a.高流動性資產:
現金及約當現金 21,015 仟元
高流動資產合計 21,015 仟元
b.短期借款 205,000 仟元
一年內到期之長期負債 40,452 仟元
短期借款及一年內到期長期負債合計 245,452 仟元6.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊,每月按期支付利息,尚無資金缺口。7.其他應敘明事項:無
a.高流動性資產:
現金及約當現金 21,015 仟元
高流動資產合計 21,015 仟元
b.短期借款 205,000 仟元
一年內到期之長期負債 40,452 仟元
短期借款及一年內到期長期負債合計 245,452 仟元6.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊,每月按期支付利息,尚無資金缺口。7.其他應敘明事項:無
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