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【公告】雷虎科技101年8月底自結之高流動性資產、短期借款及一年內到期長期負債金額

中央商情網/ 2012.09.10 00:00
日  期:2012年09月10日公司名稱:雷虎科技(8033)主  旨:本公司101年8月底自結之高流動性資產、短期借款及一年內到期長期負債金額發言人:楊宜儒說  明:1.事實發生日:101/08/312.公司名稱:雷虎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1011801575號函辦理(2)本公司101年8月底自結之高流動性資產、短期借款及一年內到期長期負債金額

a.高流動性資產:

現金及約當現金 21,015 仟元

高流動資產合計 21,015 仟元

b.短期借款 205,000 仟元

一年內到期之長期負債 40,452 仟元

短期借款及一年內到期長期負債合計 245,452 仟元6.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊,每月按期支付利息,尚無資金缺口。7.其他應敘明事項:無

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