第二條　第49款1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:巨庭機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:1005.發生緣由:101年8月份高流動性資產及短期借款明細如下：項 目 金額(仟元)高流動性資產合計 102,491現金及約當現金 102,491短期借款合計 448,701短期借款 448,701短期借款銀行別及到期日期台灣中小企銀101年12月17日 270,000台灣中小企銀101年12月17日 50,000上海銀行102年06月20日 20,000兆豐銀行102年01月05日 20,000第一銀行101年10月30日 30,000第一銀行101年11月14日 20,000一年內到期之長期負債 38,7016.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支付利息，尚無產生資金缺口。7.其他應敘明事項:無