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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.10 00:00
基金名稱 101/09/07 101/09/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0563 10.0515 0.0048 0.0478元大巴菲特基金 15.6900 15.5600 0.1300 0.8355元大台股指數基金 8.6890 8.5780 0.1110 1.2940元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7300 6.6500 0.0800 1.2030元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8100 5.7300 0.0800 1.3962元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8800 6.8300 0.0500 0.7321元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0300 5.9700 0.0600 1.0050元大全球成長基金 14.1800 13.9100 0.2700 1.9411元大全球組合基金 11.1563 11.1316 0.0247 0.2219元大全球通訊基金 4.7700 4.6900 0.0800 1.7058元大全球短期收益基金 9.9849 9.9935 -0.0086 -0.0861元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1800 14.9400 0.2400 1.6064元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899元大全球滿意入息基金-配息型 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000元大印度基金 7.3500 7.3100 0.0400 0.5472元大多元基金 9.8700 9.7400 0.1300 1.3347元大多多基金 12.9700 12.9000 0.0700 0.5426元大多福基金 35.6400 35.2000 0.4400 1.2500元大亞太成長基金 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659元大卓越基金 32.5800 32.2800 0.3000 0.9294元大店頭基金 5.8700 5.8700 0.0000 0.0000元大泛歐成長基金 8.2600 8.0100 0.2500 3.1211元大高科技基金 11.1100 11.0000 0.1100 1.0000元大華夏中小基金 6.5600 6.5200 0.0400 0.6135元大新中國基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968元大新主流基金 15.3800 15.2400 0.1400 0.9186元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6424 10.6263 0.0161 0.1515元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0944 10.0783 0.0161 0.1598元大新興亞洲基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668元大新興消費商機基金 10.0600 9.9400 0.1200 1.2072元大萬泰貨幣市場基金 14.6824 14.6821 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.6800 20.4900 0.1900 0.9273元大雙盈基金 18.1000 18.0100 0.0900 0.4997-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048日盛上選基金 18.6800 18.5400 0.1400 0.7551日盛大中華基金 5.0300 5.0200 0.0100 0.1992日盛小而美基金 13.5500 13.4900 0.0600 0.4448日盛中國內需動力基金 8.1300 8.0400 0.0900 1.1194日盛日盛基金 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910日盛全球抗暖化基金 6.9300 6.8700 0.0600 0.8734日盛亞洲星鑽基金 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843日盛亞洲高收益債券基金A 10.3856 10.3612 0.0244 0.2355日盛亞洲高收益債券基金B 10.3485 10.3242 0.0243 0.2354日盛金緻招牌組合基金 9.4561 9.4474 0.0087 0.0921日盛首選基金 9.2000 9.1300 0.0700 0.7667日盛高科技基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974日盛貨幣市場基金 14.3327 14.3324 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.2400 21.1800 0.0600 0.2833日盛精選五虎基金 20.6600 20.4700 0.1900 0.9282-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1007 13.1004 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.4800 14.3200 0.1600 1.1173台新大中華基金 7.2800 7.3000 -0.0200 -0.2740台新大眾基金 15.0300 14.9100 0.1200 0.8048台新大眾貨幣市場基金 13.7620 13.7617 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.5200 18.3400 0.1800 0.9815台新中國精選中小基金 6.8900 6.8600 0.0300 0.4373台新主流基金 10.6500 10.5600 0.0900 0.8523台新北美收益資產證券化基金 14.9200 14.8100 0.1100 0.7427台新全球ETF組合基金 10.6696 10.5914 0.0782 0.7383台新印度基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559台新亞美短期債券基金 9.8140 9.8126 0.0014 0.0143台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3016 10.2937 0.0079 0.0768台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3016 10.2937 0.0079 0.0768台新真吉利貨幣市場基金 10.7896 10.7894 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1430 15.0932 0.0498 0.3300台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2600 8.1100 0.1500 1.8496台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0200 7.8500 0.1700 2.1656-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9200 11.8300 0.0900 0.7608未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236未來資產亞洲高收益債券基金 10.3566 10.3185 0.0381 0.3692未來資產亞洲新富基金 10.8300 10.9100 -0.0800 -0.7333未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2274 12.2272 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9900 6.9300 0.0600 0.8658未來資產活力旺中小基金 10.5500 10.4700 0.0800 0.7641未來資產閣來寶全球組合基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552未來資產環球債券基金A 10.0117 10.0024 0.0093 0.0930未來資產環球債券基金B 10.0117 10.0024 0.0093 0.0930-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774永豐中小基金 32.5600 32.3200 0.2400 0.7426永豐中國高收益債券基金 10.0144 10.0117 0.0027 0.0270永豐中國經濟建設基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123永豐中概平衡基金 25.1300 25.1200 0.0100 0.0398永豐主流品牌基金 10.9600 10.7000 0.2600 2.4299永豐永益平衡基金 19.1000 19.0600 0.0400 0.2099永豐永豐基金 26.5800 26.3200 0.2600 0.9878永豐全球平衡組合基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867永豐全球投資等級債券基金 10.4876 10.5024 -0.0148 -0.1409永豐全球債券組合基金 10.3551 10.3453 0.0098 0.0947永豐全球新興向榮基金 7.4400 7.3700 0.0700 0.9498永豐亞洲中小基金 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953永豐亞洲民生消費基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348永豐高科技基金 10.7900 10.7200 0.0700 0.6530永豐貨幣市場基金 13.5175 13.5173 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5444 9.5301 0.0143 0.1501永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3019 10.2864 0.0155 0.1507永豐臺灣加權ETF基金 38.2800 37.7700 0.5100 1.3503永豐領航科技基金 12.5500 12.4300 0.1200 0.9654永豐環球趨勢資源基金 8.6400 8.5000 0.1400 1.6471永豐趨勢平衡基金 25.6000 25.4300 0.1700 0.6685-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.3000 11.1800 0.1200 1.0734兆豐國際巨龍領航基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729兆豐國際民生動力基金 8.5900 8.4900 0.1000 1.1779兆豐國際生命科學基金 12.8100 12.6900 0.1200 0.9456兆豐國際全球高股息基金 8.2400 8.1800 0.0600 0.7335兆豐國際全球基金 25.8500 25.5400 0.3100 1.2138兆豐國際全球債券組合基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.9600 20.8000 0.1600 0.7692兆豐國際第一基金 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911兆豐國際萬全基金 14.0100 13.9300 0.0800 0.5743兆豐國際電子基金 16.4600 16.3300 0.1300 0.7961兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.4700 0.1100 1.0506兆豐國際綠鑽基金 7.4000 7.2900 0.1100 1.5089兆豐國際豐台灣基金 22.0300 21.8400 0.1900 0.8700兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1284 12.1281 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1446 10.1656 -0.0210 -0.2066合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1446 10.1656 -0.0210 -0.2066合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5940 12.5938 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4300 5.4100 0.0200 0.3697-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0400 10.9600 0.0800 0.7299安泰ING中小基金 22.1400 21.9300 0.2100 0.9576安泰ING中國機會基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356安泰ING巴西基金 7.5000 7.3200 0.1800 2.4590安泰ING日本基金 6.9600 6.9500 0.0100 0.1439安泰ING台灣高股息基金 13.4500 13.2600 0.1900 1.4329安泰ING台灣運籌基金 15.2500 15.1000 0.1500 0.9934安泰ING平衡基金 11.7500 11.6400 0.1100 0.9450安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7500 10.6600 0.0900 0.8443安泰ING全球生技醫療基金 9.0800 8.9300 0.1500 1.6797安泰ING全球安穩平衡基金 12.3447 12.3253 0.0194 0.1574安泰ING全球品牌基金 17.0500 16.7300 0.3200 1.9127安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6134 9.6503 -0.0369 -0.3824安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9617 11.0038 -0.0421 -0.3826安泰ING全球氣候變遷基金 5.9800 5.8600 0.1200 2.0478安泰ING全球高股息基金季配型 11.5600 11.3500 0.2100 1.8502安泰ING全球高股息基金累積型 13.1000 12.8600 0.2400 1.8663安泰ING成長基金 15.6800 15.5200 0.1600 1.0309安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3271 10.3028 0.0243 0.2359安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9601 10.9344 0.0257 0.2350安泰ING金磚七國基金 9.2100 9.0800 0.1300 1.4317安泰ING泰國基金 32.8800 32.4700 0.4100 1.2627安泰ING高科技基金 5.4600 5.4300 0.0300 0.5525安泰ING貨幣市場基金 15.8135 15.8132 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.3700 15.4800 -0.1100 -0.7106安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4571 9.4398 0.0173 0.1833安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3830 10.3639 0.0191 0.1843安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2100 8.0300 0.1800 2.2416安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8000 6.7100 0.0900 1.3413安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248安泰ING精選貨幣市場基金 11.8713 11.8711 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9900 5.8800 0.1100 1.8708安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2200 7.0900 0.1300 1.8336安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7500 7.5800 0.1700 2.2427安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2500 9.0400 0.2100 2.3230安泰ING積極成長基金 6.5700 6.5000 0.0700 1.0769安泰ING優質基金 18.1400 17.9800 0.1600 0.8899安泰ING環球基金 8.5800 8.4200 0.1600 1.9002安泰ING鴻利基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5940 16.5938 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7800 10.6800 0.1000 0.9363安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7300 10.6700 0.0600 0.5623安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5300 7.4500 0.0800 1.0738安泰ING鑫平衡組合基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2348 12.2258 0.0090 0.0736-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3495 10.3404 0.0091 0.0880宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1968 10.1879 0.0089 0.0874宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0241 10.0199 0.0042 0.0419宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9638 9.9596 0.0042 0.0422宏利台灣動力基金 13.5500 13.4000 0.1500 1.1194宏利全球債券組合基金 12.1882 12.1719 0.0163 0.1339宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1257 11.1284 -0.0027 -0.0243宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9890 9.9915 -0.0025 -0.0250宏利亞太中小企業基金 12.2900 12.2100 0.0800 0.6552宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3428 10.3257 0.0171 0.1656宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3296 9.3142 0.0154 0.1653宏利萬利貨幣市場基金 13.3704 13.3702 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.6100 6.6100 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 14.2600 14.1200 0.1400 0.9915-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6180 12.6178 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.6800 9.5600 0.1200 1.2552-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.8800 17.8500 0.0300 0.1681保德信大俄羅斯基金 10.4100 10.2100 0.2000 1.9589保德信中小型股基金 27.5700 27.2900 0.2800 1.0260保德信中國品牌基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208保德信日本基金 5.6600 5.6400 0.0200 0.3546保德信台商全方位基金 21.2400 21.0400 0.2000 0.9506保德信全球中小基金 17.5100 17.1600 0.3500 2.0396保德信全球消費商機基金 11.7800 11.6000 0.1800 1.5517保德信全球基礎建設基金 7.9600 7.8400 0.1200 1.5306保德信全球組合基金 11.8900 11.6800 0.2100 1.7980保德信全球債券組合基金 12.4391 12.4161 0.0230 0.1852保德信全球資源基金 7.4100 7.2700 0.1400 1.9257保德信全球優質股息成長基金 10.1900 10.0400 0.1500 1.4940保德信全球醫療生化基金 20.2800 19.9300 0.3500 1.7562保德信好時債組合基金 10.2962 10.2725 0.0237 0.2307保德信亞太基金 16.5600 16.5700 -0.0100 -0.0604保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0621 10.0599 0.0022 0.0219保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4507 10.4484 0.0023 0.0220保德信店頭市場基金 23.3900 23.2200 0.1700 0.7321保德信拉丁美洲基金 8.8500 8.6700 0.1800 2.0761保德信金平衡基金 20.7500 20.5800 0.1700 0.8260保德信金滿意基金 27.9200 27.5400 0.3800 1.3798保德信科技島基金 15.1100 14.9300 0.1800 1.2056保德信高成長基金 59.5400 58.7600 0.7800 1.3274保德信第一基金 16.5400 16.3800 0.1600 0.9768保德信貨幣市場基金 15.3341 15.3338 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.2000 7.1200 0.0800 1.1236保德信新興中小基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8132 9.7775 0.0357 0.3651保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3905 10.3527 0.0378 0.3651保德信新興趨勢組合基金 9.9400 9.7700 0.1700 1.7400保德信瑞騰基金 15.0350 15.0348 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.9600 7.7800 0.1800 2.3136-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3393 10.3320 0.0073 0.0707施羅德中國高收益債券累積 10.4858 10.4785 0.0073 0.0697施羅德世界資源基金 8.2600 8.0600 0.2000 2.4814施羅德台灣主動基金 11.8400 11.7200 0.1200 1.0239施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1373 9.1086 0.0287 0.3151施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2704 10.2382 0.0322 0.3145施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3717 11.3715 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0800 10.0000 0.0800 0.8000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2200 8.1700 0.0500 0.6120柏瑞五國金勢力建設基金 7.6900 7.6100 0.0800 1.0513柏瑞巨人基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3400 13.3398 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.5134 11.4868 0.0266 0.2316柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5353 8.5156 0.0197 0.2313柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357柏瑞拉丁美洲基金 11.1200 10.9100 0.2100 1.9248柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3001 11.3303 -0.0302 -0.2665柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1158 9.1404 -0.0246 -0.2691柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4242 10.4199 0.0043 0.0413柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3185 10.3142 0.0043 0.0417柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.8180 11.7791 0.0389 0.3303柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3064 10.2725 0.0339 0.3300柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8000 13.7400 0.0600 0.4367柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8066 12.7965 0.0101 0.0789柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2100 18.0700 0.1400 0.7748國泰小龍基金 11.3200 11.2000 0.1200 1.0714國泰中小成長基金 29.7500 29.5000 0.2500 0.8475國泰中國內需增長基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762國泰中國新興戰略基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179國泰中港台基金 6.9300 6.9000 0.0300 0.4348國泰台灣計量基金 9.2900 9.2300 0.0600 0.6501國泰台灣貨幣市場基金 12.1038 12.1036 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3300 18.2400 0.0900 0.4934國泰全球基礎建設基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804國泰全球貨幣市場基金 9.9243 9.8885 0.0358 0.3620國泰全球資源基金 6.8300 6.6600 0.1700 2.5526國泰全球環保趨勢基金 6.5100 6.4300 0.0800 1.2442國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1300 11.9800 0.1500 1.2521國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9500 10.8300 0.1200 1.1080國泰科技生化基金 23.0700 22.8500 0.2200 0.9628國泰國泰基金 13.0600 12.9200 0.1400 1.0836國泰新興市場基金 7.6600 7.5700 0.0900 1.1889國泰新興高收益債券基金A 10.7927 10.7682 0.0245 0.2275國泰新興高收益債券基金B 10.2100 10.1868 0.0232 0.2278國泰價值卓越基金 10.7300 10.6000 0.1300 1.2264國泰豐益債券組合基金 10.8497 10.8379 0.0118 0.1089-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6500 15.5000 0.1500 0.9677第一金小型精選基金 18.0300 17.8500 0.1800 1.0084第一金中國世紀基金 6.6700 6.6400 0.0300 0.4518第一金中概平衡基金 16.0800 16.0100 0.0700 0.4372第一金台灣成長基金 6.5800 6.5100 0.0700 1.0753第一金台灣貨幣市場基金 14.8128 14.8125 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.9270 172.9240 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.7000 13.4900 0.2100 1.5567第一金全球不動產證券化基金A 6.1967 6.1323 0.0644 1.0502第一金全球不動產證券化基金B 5.1402 5.0867 0.0535 1.0518第一金全球台商基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9890 9.9936 -0.0046 -0.0460第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9890 9.9936 -0.0046 -0.0460第一金全球品牌基金 10.4000 10.2300 0.1700 1.6618第一金全球高收益債券基金A 13.2739 13.2594 0.0145 0.1094第一金全球高收益債券基金B 11.3470 11.3345 0.0125 0.1103第一金亞洲科技基金 11.9600 11.9700 -0.0100 -0.0835第一金亞洲新興市場基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076第一金店頭市場基金 6.2900 6.2700 0.0200 0.3190第一金馬來西亞基金 11.4300 11.5800 -0.1500 -1.2953第一金創新趨勢基金 10.4400 10.3500 0.0900 0.8696第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9585 9.9240 0.0345 0.3476第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3774 9.3448 0.0326 0.3489第一金萬得福基金 10.1700 10.0900 0.0800 0.7929第一金電子基金 17.3500 17.1800 0.1700 0.9895第一金旗艦基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020第一金福元基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130第一金福王基金 10.3800 10.2800 0.1000 0.9728-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551統一大南亞基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024統一大滿貫基金 19.3900 19.2200 0.1700 0.8845統一大龍印基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105統一中小基金 11.8600 11.8000 0.0600 0.5085統一台灣動力基金 8.0300 7.9300 0.1000 1.2610統一全天候基金 45.5900 45.1200 0.4700 1.0417統一全球債券組合基金 10.8860 10.8658 0.0202 0.1859統一亞太基金 17.2800 17.2800 0.0000 0.0000統一亞洲大金磚基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994統一奔騰基金 29.2300 28.9900 0.2400 0.8279統一強棒貨幣市場基金 16.1952 16.1949 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.9300 12.9600 -0.0300 -0.2315統一統信基金 18.0500 17.9100 0.1400 0.7817統一黑馬基金 27.8300 27.5900 0.2400 0.8699統一新亞洲科技能源基金 9.7200 9.6100 0.1100 1.1446統一經建基金 20.2600 20.0900 0.1700 0.8462統一龍馬基金 35.4200 35.1600 0.2600 0.7395-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639凱基台灣精五門基金 13.6800 13.5300 0.1500 1.1087凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1299 10.1406 -0.0107 -0.1055凱基全球資源債券基金-配息型 10.1299 10.1406 -0.0107 -0.1055凱基亞洲四金磚基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949凱基凱旋貨幣市場基金 11.2441 11.2439 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4100 14.2900 0.1200 0.8398凱基新興市場中小基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9700 7.8500 0.1200 1.5287凱基資源國基金 8.3800 8.2400 0.1400 1.6990-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.4800 17.7200 0.7600 4.2889富邦大中華成長基金 3.9900 3.9700 0.0200 0.5038富邦丰益債券組合基金 9.5210 9.5082 0.0128 0.1346富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.2600 23.0000 0.2600 1.1304富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4300 31.0800 0.3500 1.1261富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.3100 29.8100 0.5000 1.6773富邦台灣心基金 12.0300 11.9000 0.1300 1.0924富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0200 10.9000 0.1200 1.1009富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1000 9.0100 0.0900 0.9989富邦台灣釆吉50基金 31.1500 30.6100 0.5400 1.7641富邦台灣科技指數基金 29.8900 29.1600 0.7300 2.5034富邦台灣鳳凰基金 509.4900 505.8300 3.6600 0.7236富邦全球不動產基金 7.2100 7.1300 0.0800 1.1220富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8297 10.8586 -0.0289 -0.2662富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3828 10.4105 -0.0277 -0.2661富邦吉祥貨幣市場基金 15.2145 15.2142 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9382 9.9382 0.0000 0.0000富邦長紅基金 42.0600 41.6700 0.3900 0.9359富邦冠軍基金 20.2400 20.1200 0.1200 0.5964富邦科技基金 16.1300 16.0200 0.1100 0.6866富邦高成長基金 14.7100 14.6000 0.1100 0.7534富邦富邦基金 8.0900 8.0000 0.0900 1.1250富邦策略高收益債券基金-A類型 10.5295 10.4922 0.0373 0.3555富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4448 10.4078 0.0370 0.3555富邦新興亞洲高成長基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212富邦農糧精選基金 9.4100 9.2600 0.1500 1.6199富邦福寶基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868富邦精準基金 37.6400 37.4400 0.2000 0.5342富邦精銳中小基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109富邦價值基金 15.0800 14.9800 0.1000 0.6676-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0300 17.7500 0.2800 1.5775富達卓越領航全球組合基金 8.8000 8.6500 0.1500 1.7341富達動力領航組合基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0100 7.9400 0.0700 0.8816富鼎台灣活力基金 5.7500 5.7100 0.0400 0.7005富鼎台灣優勢基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905富鼎全球永安平衡基金 9.6113 9.6647 -0.0534 -0.5525富鼎全球固定收益組合基金 13.6450 13.6294 0.0156 0.1145富鼎東方精選基金 6.2300 6.2400 -0.0100 -0.1603富鼎益利信貨幣市場基金 12.9795 12.9794 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6893 10.6892 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4321 10.4010 0.0311 0.2990-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764富蘭克林華美中華基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1851 10.1551 0.0300 0.2954富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1851 10.1551 0.0300 0.2954富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8669 10.8594 0.0075 0.0691富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2695 13.2603 0.0092 0.0694富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6712 8.5488 0.1224 1.4318富蘭克林華美第一富基金 21.9000 21.6400 0.2600 1.2015富蘭克林華美新世界股票基金 8.3500 8.2600 0.0900 1.0896富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1230 8.9933 0.1297 1.4422富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5689 8.5151 0.0538 0.6318富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5259 9.4989 0.0270 0.2842富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5773 10.5472 0.0301 0.2854-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7357 16.6477 0.0880 0.5286復華大中華中小策略基金 6.6800 6.6400 0.0400 0.6024復華中小精選基金 23.3300 23.1600 0.1700 0.7340復華全方位基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434復華全球大趨勢基金 11.6700 11.5500 0.1200 1.0390復華全球平衡基金 13.2800 13.2000 0.0800 0.6061復華全球原物料基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067復華全球短期收益基金 10.7692 10.7645 0.0047 0.0437復華全球債券基金 12.9283 12.9485 -0.0202 -0.1560復華全球債券組合基金 13.1300 13.1100 0.0200 0.1526復華全球資產證券化基金A 10.8400 10.7900 0.0500 0.4634復華全球資產證券化基金B 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714復華有利貨幣市場基金 13.0763 13.0761 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009復華亞太成長基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238復華東協世紀基金 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687復華神盾基金 11.5276 11.4632 0.0644 0.5618復華高成長基金 23.7000 23.5300 0.1700 0.7225復華高益策略組合基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856復華貨幣市場基金 14.0224 14.0221 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4400 8.3900 0.0500 0.5960復華華人世紀基金 11.3500 11.2800 0.0700 0.6206復華傳家二號基金 13.5457 13.4887 0.0570 0.4226復華傳家基金 13.1308 13.0830 0.0478 0.3654復華奧林匹克全球組合基金 13.7200 13.6800 0.0400 0.2924復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1900 11.0800 0.1100 0.9928復華新興市場高收益債券基金A 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812復華新興市場高收益債券基金B 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154復華新興市場短期收益基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980復華新興債股動力組合基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010復華滬深300 A股基金 13.7000 13.1500 0.5500 4.1825復華數位經濟基金 17.7900 17.6800 0.1100 0.6222-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0843 10.0653 0.0190 0.1888惠理康和台灣紅不讓基金 12.5500 12.4500 0.1000 0.8032-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0100 12.9300 0.0800 0.6187景順台灣科技基金 22.7500 22.5500 0.2000 0.8869景順台灣精選成長基金 20.2900 20.1500 0.1400 0.6948景順平衡基金 9.6600 9.6000 0.0600 0.6250景順全球科技基金 10.3500 10.1500 0.2000 1.9704景順全球康健基金 11.5000 11.3800 0.1200 1.0545景順貨幣市場基金 15.5405 15.5402 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.1600 23.9800 0.1800 0.7506-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658華南永昌台灣精選基金 7.0700 7.0400 0.0300 0.4261華南永昌永昌基金 9.8500 9.7800 0.0700 0.7158華南永昌全球亨利組合基金 13.3015 13.2774 0.0241 0.1815華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 7.8400 0.1200 1.5306華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4900 5.4600 0.0300 0.5495華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9500 4.9200 0.0300 0.6098華南永昌全球精品基金 10.4200 10.2200 0.2000 1.9570華南永昌投資級收益組合基金 10.2552 10.2534 0.0018 0.0176華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0976 10.0617 0.0359 0.3568華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1899 10.1537 0.0362 0.3565華南永昌前瞻科技基金 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085華南永昌黃河世紀基金 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825華南永昌愛台灣基金 6.2800 6.2400 0.0400 0.6410華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7977 15.7974 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4860 12.4487 0.0373 0.2996華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6349 11.6347 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3600 18.2600 0.1000 0.5477華頓台灣基金 17.1800 17.0700 0.1100 0.6444華頓平安貨幣市場基金 11.1989 11.1987 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116華頓全球時尚精品基金 10.3900 10.2500 0.1400 1.3659華頓全球高收益債券基金A 12.0119 11.9860 0.0259 0.2161華頓全球高收益債券基金B 10.8207 10.7974 0.0233 0.2158華頓全球黑鑽油源基金 6.0400 5.9200 0.1200 2.0270華頓全球新星股票基金 5.7000 5.6500 0.0500 0.8850華頓典範科技基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723華頓新興亞太債券基金A 10.2306 10.2371 -0.0065 -0.0635華頓新興亞太債券基金B 10.1412 10.1476 -0.0064 -0.0631-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達首選平衡基金 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386匯豐中國動力基金 9.6500 9.5700 0.0800 0.8360匯豐中國點心高收益債券基金 10.1197 10.1142 0.0055 0.0544匯豐五福全球債券組合基金 12.2520 12.2584 -0.0064 -0.0522匯豐太平洋精典基金 12.2900 12.2500 0.0400 0.3265匯豐台灣精典基金 16.1900 16.0200 0.1700 1.0612匯豐全球新富基金 9.4400 9.2800 0.1600 1.7241匯豐全球趨勢組合基金 8.9900 8.8000 0.1900 2.1591匯豐全球關鍵資源基金 7.1000 6.9600 0.1400 2.0115匯豐安富基金 19.7800 19.6300 0.1500 0.7641匯豐成功基金 27.5100 27.2100 0.3000 1.1025匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0668 10.0381 0.0287 0.2859匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7265 10.6978 0.0287 0.2683匯豐拉丁美洲基金 9.6400 9.4200 0.2200 2.3355匯豐金磚動力基金 10.5200 10.3600 0.1600 1.5444匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6895 14.6892 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5238 15.5235 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.4300 8.2000 0.2300 2.8049匯豐新鑽動力基金 9.0100 8.9200 0.0900 1.0090匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4953 9.4415 0.0538 0.5698匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6475 10.5937 0.0538 0.5079匯豐聚富積極平衡基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000匯豐聚富穩健平衡基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869匯豐龍鳳基金 33.3300 32.9100 0.4200 1.2762匯豐龍騰電子基金 23.1200 22.8800 0.2400 1.0490匯豐雙高收益債券組合基金 11.5468 11.5312 0.0156 0.1353-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1200 14.0700 0.0500 0.3554新光中國成長基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273新光台灣永發基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4351 17.4348 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7500 15.5600 0.1900 1.2211新光全球冠軍組合基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0261 15.0258 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.3800 20.3200 0.0600 0.2953新光兩岸優勢基金 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808新光店頭基金 15.2000 15.1000 0.1000 0.6623新光國家建設基金 16.5400 16.4000 0.1400 0.8537新光創新科技基金 10.1500 10.0600 0.0900 0.8946新光傳產優勢基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212新光新興星鑽基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910新光福運平衡基金 11.4156 11.3377 0.0779 0.6871新光增長收益基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032新光靈活增益100基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3100 4.2200 0.0900 2.1327瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9000 6.8500 0.0500 0.7299瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9613 10.9227 0.0386 0.3534瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0624 10.0270 0.0354 0.3531-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153群益中小型股基金 25.8000 25.6500 0.1500 0.5848群益台股指數基金 10.8440 10.7060 0.1380 1.2890群益平衡王基金 17.3576 17.2763 0.0813 0.4706群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4000 6.3600 0.0400 0.6289群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2300 5.2000 0.0300 0.5769群益印巴雙星基金 8.6900 8.6000 0.0900 1.0465群益印度中小基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335群益多利策略組合基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878群益多重收益組合基金 12.6500 12.6500 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450群益安家基金 13.0280 12.9872 0.0408 0.3142群益安穩貨幣市場基金 15.6276 15.6272 0.0004 0.0026群益亞太中小基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073群益亞太新趨勢平衡基金 14.4500 14.4300 0.0200 0.1386群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992群益店頭市場基金 41.9400 41.6500 0.2900 0.6963群益東方盛世基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192群益東協成長基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000群益長安基金 15.2900 15.2000 0.0900 0.5921群益真善美基金 15.1018 15.0310 0.0708 0.4710群益馬拉松基金 65.4400 65.0000 0.4400 0.6769群益創新科技基金 20.1500 20.0200 0.1300 0.6494群益華夏盛世基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659群益奧斯卡基金 15.6900 15.5800 0.1100 0.7060群益新興大消費基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853群益新興金鑽基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833群益葛萊美基金 12.9300 12.8500 0.0800 0.6226-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7500 16.6000 0.1500 0.9036德信中國精選成長基金 6.5000 6.4300 0.0700 1.0887德信台灣主流中小基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394德信全方位基金 10.7000 10.6300 0.0700 0.6585德信長春藤基金 18.3311 18.2573 0.0738 0.4042德信新興高收益債券組合基金 10.1642 10.1456 0.0186 0.1833德信萬保貨幣市場基金 11.5980 11.5978 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.8366 10.8475 -0.0109 -0.1005德信數位時代基金 14.3800 14.3200 0.0600 0.4190-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.0600 9.9200 0.1400 1.4113德盛全球生技大壩基金 18.4500 18.0500 0.4000 2.2161德盛安聯中國東協新世紀基金 10.4800 10.4300 0.0500 0.4794德盛安聯中國策略增長基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384德盛安聯台灣好息富基金 9.0400 8.9500 0.0900 1.0056德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1343 12.1341 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0000 10.8800 0.1200 1.1029德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4314 13.4234 0.0080 0.0596德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.7321 10.7241 0.0080 0.0746德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5794 10.5715 0.0079 0.0747德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0100 9.9100 0.1000 1.0091德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7300 6.6500 0.0800 1.2030德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1900 9.0100 0.1800 1.9978德盛安聯全球計量平衡基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740德盛安聯全球債券基金 11.6268 11.6319 -0.0051 -0.0438德盛安聯全球新興市場基金 15.2300 15.0600 0.1700 1.1288德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.4000 0.1300 1.5476德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8700 6.7300 0.1400 2.0802德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4300 8.3700 0.0600 0.7169德盛安聯亞洲動態策略基金 16.4100 16.3200 0.0900 0.5515德盛科技大壩基金 17.6200 17.4300 0.1900 1.0901-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3293 11.3290 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.6300 14.4300 0.2000 1.3860德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8300 17.4400 0.3900 2.2362德銀遠東DWS全球神農基金 10.0800 9.9000 0.1800 1.8182德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.7036 9.6816 0.0220 0.2272德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.5297 10.5058 0.0239 0.2275德銀遠東DWS科技基金 13.3000 13.1000 0.2000 1.5267-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.1400 18.0100 0.1300 0.7218摩根JF中國亮點基金 7.5200 7.4600 0.0600 0.8043摩根JF台灣金磚基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401摩根JF台灣基金 8.8800 8.7900 0.0900 1.0239摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9710 15.9707 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.5900 16.4700 0.1200 0.7286摩根JF台灣增長基金 32.1000 31.7000 0.4000 1.2618摩根JF平衡基金 21.7600 21.6300 0.1300 0.6010摩根JF安家理財基金 11.0251 11.0281 -0.0030 -0.0272摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9376 10.9363 0.0013 0.0119摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0341 11.0327 0.0014 0.0127摩根JF亞洲基金 33.1000 32.9700 0.1300 0.3943摩根JF東方內需機會基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923摩根JF東方科技基金 17.1700 17.2400 -0.0700 -0.4060摩根JF金龍收成基金 12.2700 12.2400 0.0300 0.2451摩根JF神龍平衡基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870摩根JF第一貨幣市場基金 14.7282 14.7280 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115摩根JF新興日本基金 13.1100 13.1700 -0.0600 -0.4556摩根JF新興科技基金 31.5000 31.0700 0.4300 1.3840摩根JF價值成長基金 12.8100 12.6700 0.1400 1.1050摩根JF龍揚基金 18.6200 18.5800 0.0400 0.2153摩根JF縱橫台商基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953摩根大歐洲基金 11.3600 11.0900 0.2700 2.4346摩根中美G2新勢力基金 8.6500 8.5400 0.1100 1.2881摩根全球α基金 11.2800 11.0600 0.2200 1.9892摩根全球平衡基金 15.0660 15.0563 0.0097 0.0644摩根全球通網基金 3.4900 3.4600 0.0300 0.8671摩根全球發現基金 7.7400 7.6000 0.1400 1.8421摩根全球債券基金-分配型 10.1610 10.2002 -0.0392 -0.3843摩根全球債券基金-累積型 10.4942 10.5348 -0.0406 -0.3854摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5889 10.5626 0.0263 0.2490摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0862 11.0586 0.0276 0.2496摩根新金磚五國基金 9.3200 9.1700 0.1500 1.6358摩根新絲路基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075摩根新興35基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3681 10.3440 0.0241 0.2330摩根新興活利債券基金-累積型 11.0042 10.9787 0.0255 0.2323摩根資源活力股票基金 6.6100 6.4200 0.1900 2.9595摩根總收益組合基金 10.5650 10.5502 0.0148 0.1403-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦双囍新興亞洲債券基金A 10.0060 10.0038 0.0022 0.0220聯邦双囍新興亞洲債券基金B 10.0060 10.0038 0.0022 0.0220聯邦中國龍基金 11.9400 11.8600 0.0800 0.6745聯邦台灣創新基金 11.8900 11.8800 0.0100 0.0842聯邦計量平衡基金 10.4423 10.4130 0.0293 0.2814聯邦貨幣市場基金 12.8011 12.8009 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.4200 7.4200 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.1510 14.1314 0.0196 0.1387-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7900 11.7000 0.0900 0.7692瀚亞中國基金 9.7500 9.6600 0.0900 0.9317瀚亞巴西基金 6.9200 6.7700 0.1500 2.2157瀚亞外銷基金 24.9600 24.6500 0.3100 1.2576瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.3686 11.3392 0.0294 0.2593瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1180 10.0918 0.0262 0.2596瀚亞全球綠色金脈基金 9.8400 9.6600 0.1800 1.8634瀚亞印度基金 15.5500 15.4900 0.0600 0.3874瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.5500 8.4700 0.0800 0.9445瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.3800 8.3100 0.0700 0.8424瀚亞亞太高股息基金 11.6800 11.6000 0.0800 0.6897瀚亞亞太基礎建設基金 9.9100 9.8500 0.0600 0.6091瀚亞非洲基金 17.6800 17.2600 0.4200 2.4334瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1758 13.1756 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.3400 12.0700 0.2700 2.2370瀚亞高科技基金 35.3800 35.0200 0.3600 1.0280瀚亞理財通基金 17.3000 17.1600 0.1400 0.8159瀚亞掌櫃基金 11.7500 11.6700 0.0800 0.6855瀚亞菁華基金 14.6500 14.5100 0.1400 0.9649瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2929 10.2666 0.0263 0.2562瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2929 10.2666 0.0263 0.2562瀚亞電通網基金 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5393 12.5260 0.0133 0.1062瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.6800 0.1200 1.1236瀚亞歐洲基金 7.5200 7.3100 0.2100 2.8728瀚亞質量精選組合基金 10.9752 10.8473 0.1279 1.1791-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.7200 31.5600 0.1600 0.5070寶來上證50基金 18.0900 17.3600 0.7300 4.2051寶來大中華價值指數基金 10.7820 10.7770 0.0050 0.0464寶來中國平衡基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011寶來巴西指數基金 7.2010 7.0160 0.1850 2.6368寶來台灣中型100基金 26.1800 25.9000 0.2800 1.0811寶來台灣加權股價指數基金 14.1500 13.9720 0.1780 1.2740寶來台灣卓越50基金 53.0800 52.1700 0.9100 1.7443寶來台灣高股息基金 24.5200 24.2900 0.2300 0.9469寶來全球ETF成長組合基金 7.9100 7.8100 0.1000 1.2804寶來全球ETF棒組合基金 10.1864 10.1873 -0.0009 -0.0088寶來全球ETF穩健組合基金 12.8900 12.8500 0.0400 0.3113寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5100 6.4600 0.0500 0.7740寶來全球國富債券基金(A) 10.0349 9.9934 0.0415 0.4153寶來全球國富債券基金(B) 9.4156 9.3766 0.0390 0.4159寶來全球新興市場精選組合基金 12.0400 11.9200 0.1200 1.0067寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.3200 9.2420 0.0780 0.8440寶來印度指數基金 6.7530 6.7080 0.0450 0.6708寶來亞洲台資企業基金 7.7600 7.7900 -0.0300 -0.3851寶來矽谷基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143寶來得利貨幣市場基金 15.8054 15.8051 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6477 11.6474 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.1000 19.8700 0.2300 1.1575寶來傘型金融基金 11.0300 10.9100 0.1200 1.0999寶來傘型電科基金 23.0100 22.6500 0.3600 1.5894寶來新台灣基金 27.0200 26.6700 0.3500 1.3123寶來新興市場ESG策略基金 10.6400 10.5400 0.1000 0.9488寶來新興亞洲龍頭基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040寶來精準中小基金 13.5300 13.4200 0.1100 0.8197寶來摩臺基金 25.7500 25.3200 0.4300 1.6983寶來標智滬深300基金 13.1200 12.4900 0.6300 5.0440寶來環球關鍵資源基金 4.4700 4.3700 0.1000 2.2883寶來績效基金 24.2200 24.0200 0.2000 0.8326寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7633 25.7729 -0.0096 -0.0373寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9000 10.8300 0.0700 0.6464寶來雙盈平衡基金 10.9582 10.9024 0.0558 0.5118寶來寶來基金(A) 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695寶來寶來基金(B) 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463-------------------------------------------------------------------------------------------------

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