◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.84

0.18

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.68

0.42

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.34

0.27

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.59

0.08

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.52

0.21

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.3

0.14

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.55

0.06

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.92

0.15

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.3686

0.0294

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.118

0.0262

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.75

0.09

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2929

0.0263

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2929

0.0263

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.68

0.08

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5393

0.0133

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.8

0.12

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.55

0.08

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.38

0.07

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.91

0.06

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.79

0.09

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1758

0.0002

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.38

0.36

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.96

0.31

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.75

0.08

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.65

0.14

2012/09/07瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9752

0.1279

2012/09/06--------------------------------------------------------------------------------------------------------------