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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.07 00:00
基金名稱 101/09/06 101/09/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0515 10.0527 -0.0012 -0.0119元大巴菲特基金 15.5600 15.6200 -0.0600 -0.3841元大台股指數基金 8.5780 8.6190 -0.0410 -0.4757元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6500 6.6800 -0.0300 -0.4491元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.7600 -0.0300 -0.5208元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8300 6.8500 -0.0200 -0.2920元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9700 5.9900 -0.0200 -0.3339元大全球成長基金 13.9100 13.9600 -0.0500 -0.3582元大全球組合基金 11.1316 11.1268 0.0048 0.0431元大全球通訊基金 4.6900 4.7200 -0.0300 -0.6356元大全球短期收益基金 9.9935 9.9832 0.0103 0.1032元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.9400 14.9000 0.0400 0.2685元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000元大印度基金 7.3100 7.4400 -0.1300 -1.7473元大多元基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107元大多多基金 12.9000 12.9500 -0.0500 -0.3861元大多福基金 35.2000 35.3800 -0.1800 -0.5088元大亞太成長基金 9.1400 9.2300 -0.0900 -0.9751元大卓越基金 32.2800 32.4700 -0.1900 -0.5852元大店頭基金 5.8700 5.9300 -0.0600 -1.0118元大泛歐成長基金 8.0100 8.0400 -0.0300 -0.3731元大高科技基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323元大華夏中小基金 6.5200 6.5900 -0.0700 -1.0622元大新中國基金 7.5300 7.6400 -0.1100 -1.4398元大新主流基金 15.2400 15.3500 -0.1100 -0.7166元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6263 10.6201 0.0062 0.0584元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0783 10.0721 0.0062 0.0616元大新興亞洲基金 8.1800 8.3200 -0.1400 -1.6827元大新興消費商機基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005元大萬泰貨幣市場基金 14.6821 14.6818 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.4900 20.6400 -0.1500 -0.7267元大雙盈基金 18.0100 17.9700 0.0400 0.2226-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9400 10.0300 -0.0900 -0.8973日盛上選基金 18.5400 18.6900 -0.1500 -0.8026日盛大中華基金 5.0200 5.0900 -0.0700 -1.3753日盛小而美基金 13.4900 13.6200 -0.1300 -0.9545日盛中國內需動力基金 8.0400 8.1400 -0.1000 -1.2285日盛日盛基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499日盛全球抗暖化基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903日盛亞洲星鑽基金 10.8500 10.9300 -0.0800 -0.7319日盛亞洲高收益債券基金A 10.3612 10.3663 -0.0051 -0.0492日盛亞洲高收益債券基金B 10.3242 10.3293 -0.0051 -0.0494日盛金緻招牌組合基金 9.4474 9.4458 0.0016 0.0169日盛首選基金 9.1300 9.2100 -0.0800 -0.8686日盛高科技基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756日盛貨幣市場基金 14.3324 14.3321 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.1800 21.2800 -0.1000 -0.4699日盛精選五虎基金 20.4700 20.5900 -0.1200 -0.5828-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1004 13.1001 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.3200 14.4200 -0.1000 -0.6935台新大中華基金 7.3000 7.3800 -0.0800 -1.0840台新大眾基金 14.9100 14.9800 -0.0700 -0.4673台新大眾貨幣市場基金 13.7617 13.7614 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.3400 18.4700 -0.1300 -0.7038台新中國精選中小基金 6.8600 6.9400 -0.0800 -1.1527台新主流基金 10.5600 10.6300 -0.0700 -0.6585台新北美收益資產證券化基金 14.8100 14.8000 0.0100 0.0676台新全球ETF組合基金 10.5914 10.5972 -0.0058 -0.0547台新印度基金 8.4300 8.5000 -0.0700 -0.8235台新亞美短期債券基金 9.8126 9.8151 -0.0025 -0.0255台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2937 10.2875 0.0062 0.0603台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2937 10.2875 0.0062 0.0603台新真吉利貨幣市場基金 10.7894 10.7892 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.0932 15.2604 -0.1672 -1.0957台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8300 11.8800 -0.0500 -0.4209未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625未來資產亞洲高收益債券基金 10.3185 10.3279 -0.0094 -0.0910未來資產亞洲新富基金 10.9100 10.9800 -0.0700 -0.6375未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2272 12.2270 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9300 6.9500 -0.0200 -0.2878未來資產活力旺中小基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806未來資產閣來寶全球組合基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.0024 10.0131 -0.0107 -0.1069未來資產環球債券基金B 10.0024 10.0131 -0.0107 -0.1069-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9500 8.0400 -0.0900 -1.1194永豐中小基金 32.3200 32.5700 -0.2500 -0.7676永豐中國高收益債券基金 10.0117 10.0161 -0.0044 -0.0439永豐中國經濟建設基金 9.7600 9.9000 -0.1400 -1.4141永豐中概平衡基金 25.1200 25.2000 -0.0800 -0.3175永豐主流品牌基金 10.7000 10.7400 -0.0400 -0.3724永豐永益平衡基金 19.0600 19.1400 -0.0800 -0.4180永豐永豐基金 26.3200 26.4000 -0.0800 -0.3030永豐全球平衡組合基金 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867永豐全球投資等級債券基金 10.5024 10.5068 -0.0044 -0.0419永豐全球債券組合基金 10.3453 10.3383 0.0070 0.0677永豐全球新興向榮基金 7.3700 7.4300 -0.0600 -0.8075永豐亞洲中小基金 10.1600 10.2600 -0.1000 -0.9747永豐亞洲民生消費基金 9.2000 9.3200 -0.1200 -1.2876永豐高科技基金 10.7200 10.8000 -0.0800 -0.7407永豐貨幣市場基金 13.5173 13.5170 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5301 9.5294 0.0007 0.0074永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2864 10.2856 0.0008 0.0078永豐臺灣加權ETF基金 37.7700 37.9700 -0.2000 -0.5267永豐領航科技基金 12.4300 12.5300 -0.1000 -0.7981永豐環球趨勢資源基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347永豐趨勢平衡基金 25.4300 25.5200 -0.0900 -0.3527-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1800 11.2400 -0.0600 -0.5338兆豐國際巨龍領航基金 7.3300 7.4400 -0.1100 -1.4785兆豐國際民生動力基金 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335兆豐國際生命科學基金 12.6900 12.7300 -0.0400 -0.3142兆豐國際全球高股息基金 8.1800 8.2500 -0.0700 -0.8485兆豐國際全球基金 25.5400 25.5700 -0.0300 -0.1173兆豐國際全球債券組合基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977兆豐國際國民基金 20.8000 21.0000 -0.2000 -0.9524兆豐國際第一基金 10.1500 10.2700 -0.1200 -1.1685兆豐國際萬全基金 13.9300 13.9700 -0.0400 -0.2863兆豐國際電子基金 16.3300 16.4500 -0.1200 -0.7295兆豐國際精選二十基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806兆豐國際綠鑽基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736兆豐國際豐台灣基金 21.8400 21.9100 -0.0700 -0.3195兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1281 12.1279 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1656 10.1725 -0.0069 -0.0678合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1656 10.1725 -0.0069 -0.0678合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5800 9.6600 -0.0800 -0.8282-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5938 12.5936 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4100 5.4800 -0.0700 -1.2774-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9600 11.1200 -0.1600 -1.4389安泰ING中小基金 21.9300 22.0800 -0.1500 -0.6794安泰ING中國機會基金 8.4900 8.5900 -0.1000 -1.1641安泰ING巴西基金 7.3200 7.2600 0.0600 0.8265安泰ING日本基金 6.9500 7.0200 -0.0700 -0.9972安泰ING台灣高股息基金 13.2600 13.4000 -0.1400 -1.0448安泰ING台灣運籌基金 15.1000 15.2100 -0.1100 -0.7232安泰ING平衡基金 11.6400 11.7200 -0.0800 -0.6826安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937安泰ING全球生技醫療基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121安泰ING全球安穩平衡基金 12.3253 12.3282 -0.0029 -0.0235安泰ING全球品牌基金 16.7300 16.7600 -0.0300 -0.1790安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6503 9.6563 -0.0060 -0.0621安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0038 11.0106 -0.0068 -0.0618安泰ING全球氣候變遷基金 5.8600 5.8700 -0.0100 -0.1704安泰ING全球高股息基金季配型 11.3500 11.3700 -0.0200 -0.1759安泰ING全球高股息基金累積型 12.8600 12.8800 -0.0200 -0.1553安泰ING成長基金 15.5200 15.6400 -0.1200 -0.7673安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1300 8.2300 -0.1000 -1.2151安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4200 9.5200 -0.1000 -1.0504安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3028 10.2857 0.0171 0.1663安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9344 10.9163 0.0181 0.1658安泰ING金磚七國基金 9.0800 9.1800 -0.1000 -1.0893安泰ING泰國基金 32.4700 32.6100 -0.1400 -0.4293安泰ING高科技基金 5.4300 5.5000 -0.0700 -1.2727安泰ING貨幣市場基金 15.8132 15.8129 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.4800 15.6100 -0.1300 -0.8328安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4398 9.4383 0.0015 0.0159安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3639 10.3623 0.0016 0.0154安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7100 6.7700 -0.0600 -0.8863安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0100 8.1500 -0.1400 -1.7178安泰ING精選貨幣市場基金 11.8711 11.8709 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8800 5.8800 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105安泰ING積極成長基金 6.5000 6.5500 -0.0500 -0.7634安泰ING優質基金 17.9800 18.0800 -0.1000 -0.5531安泰ING環球基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370安泰ING鴻利基金 11.6100 11.6700 -0.0600 -0.5141安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5938 16.5936 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6700 10.7600 -0.0900 -0.8364安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.5300 -0.0800 -1.0624安泰ING鑫平衡組合基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2258 12.2227 0.0031 0.0254-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3404 10.3286 0.0118 0.1143宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1879 10.1762 0.0117 0.1150宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0199 10.0256 -0.0057 -0.0569宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9596 9.9653 -0.0057 -0.0572宏利台灣動力基金 13.4000 13.4700 -0.0700 -0.5197宏利全球債券組合基金 12.1719 12.1659 0.0060 0.0493宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1284 11.1331 -0.0047 -0.0422宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9915 9.9957 -0.0042 -0.0420宏利亞太中小企業基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3257 10.2959 0.0298 0.2894宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3142 9.2873 0.0269 0.2896宏利萬利貨幣市場基金 13.3702 13.3699 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.6100 6.6800 -0.0700 -1.0479宏利臺灣高股息基金 14.1200 14.1400 -0.0200 -0.1414-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6178 12.6175 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.5600 9.5900 -0.0300 -0.3128-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.8500 18.0100 -0.1600 -0.8884保德信大俄羅斯基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930保德信中小型股基金 27.2900 27.5500 -0.2600 -0.9437保德信中國品牌基金 7.1300 7.2200 -0.0900 -1.2465保德信日本基金 5.6400 5.7100 -0.0700 -1.2259保德信台商全方位基金 21.0400 21.3100 -0.2700 -1.2670保德信全球中小基金 17.1600 17.1800 -0.0200 -0.1164保德信全球消費商機基金 11.6000 11.6300 -0.0300 -0.2580保德信全球基礎建設基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545保德信全球組合基金 11.6800 11.6900 -0.0100 -0.0855保德信全球債券組合基金 12.4161 12.4450 -0.0289 -0.2322保德信全球資源基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374保德信全球優質股息成長基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955保德信全球醫療生化基金 19.9300 19.9200 0.0100 0.0502保德信好時債組合基金 10.2725 10.2799 -0.0074 -0.0720保德信亞太基金 16.5700 16.7400 -0.1700 -1.0155保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0599 10.0701 -0.0102 -0.1013保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4484 10.4590 -0.0106 -0.1014保德信店頭市場基金 23.2200 23.4900 -0.2700 -1.1494保德信拉丁美洲基金 8.6700 8.6100 0.0600 0.6969保德信金平衡基金 20.5800 20.6700 -0.0900 -0.4354保德信金滿意基金 27.5400 27.7000 -0.1600 -0.5776保德信科技島基金 14.9300 15.1600 -0.2300 -1.5172保德信高成長基金 58.7600 59.4400 -0.6800 -1.1440保德信第一基金 16.3800 16.6000 -0.2200 -1.3253保德信貨幣市場基金 15.3338 15.3335 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1200 7.1600 -0.0400 -0.5587保德信新興中小基金 10.4200 10.5300 -0.1100 -1.0446保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7775 9.8023 -0.0248 -0.2530保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3527 10.3789 -0.0262 -0.2524保德信新興趨勢組合基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061保德信瑞騰基金 15.0348 15.0345 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.1700 8.2700 -0.1000 -1.2092柏瑞五國金勢力建設基金 7.6100 7.7000 -0.0900 -1.1688柏瑞巨人基金 8.1300 8.1900 -0.0600 -0.7326柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3398 13.3396 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4868 11.4739 0.0129 0.1124柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5156 8.5061 0.0095 0.1117柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4700 9.6000 -0.1300 -1.3542柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3700 7.4700 -0.1000 -1.3387柏瑞拉丁美洲基金 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3303 11.3336 -0.0033 -0.0291柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1404 9.1430 -0.0026 -0.0284柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4199 10.4053 0.0146 0.1403柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3142 10.2997 0.0145 0.1408柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7791 11.7621 0.0170 0.1445柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2725 10.2577 0.0148 0.1443柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.7400 13.7600 -0.0200 -0.1454柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7965 12.7917 0.0048 0.0375柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0400 12.0800 -0.0400 -0.3311-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0700 18.2000 -0.1300 -0.7143國泰小龍基金 11.2000 11.3100 -0.1100 -0.9726國泰中小成長基金 29.5000 29.8100 -0.3100 -1.0399國泰中國內需增長基金 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559國泰中國新興戰略基金 9.7100 9.7800 -0.0700 -0.7158國泰中港台基金 6.9000 6.9400 -0.0400 -0.5764國泰台灣計量基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459國泰台灣貨幣市場基金 12.1036 12.1033 0.0003 0.0025國泰平衡基金 18.2400 18.3300 -0.0900 -0.4910國泰全球基礎建設基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183國泰全球貨幣市場基金 9.8885 9.8985 -0.0100 -0.1010國泰全球資源基金 6.6600 6.7100 -0.0500 -0.7452國泰全球環保趨勢基金 6.4300 6.4400 -0.0100 -0.1553國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.9800 12.0100 -0.0300 -0.2498國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 22.8500 23.0800 -0.2300 -0.9965國泰國泰基金 12.9200 13.0200 -0.1000 -0.7681國泰新興市場基金 7.5700 7.6200 -0.0500 -0.6562國泰新興高收益債券基金A 10.7682 10.7470 0.0212 0.1973國泰新興高收益債券基金B 10.1868 10.1667 0.0201 0.1977國泰價值卓越基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944國泰豐益債券組合基金 10.8379 10.8348 0.0031 0.0286-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5000 15.5900 -0.0900 -0.5773第一金小型精選基金 17.8500 17.9700 -0.1200 -0.6678第一金中國世紀基金 6.6400 6.7500 -0.1100 -1.6296第一金中概平衡基金 16.0100 16.0600 -0.0500 -0.3113第一金台灣成長基金 6.5100 6.5700 -0.0600 -0.9132第一金台灣貨幣市場基金 14.8125 14.8123 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 172.9240 172.9210 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480第一金全球不動產證券化基金A 6.1323 6.1209 0.0114 0.1863第一金全球不動產證券化基金B 5.0867 5.0773 0.0094 0.1851第一金全球台商基金 9.9600 10.0700 -0.1100 -1.0924第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9936 9.9962 -0.0026 -0.0260第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9936 9.9962 -0.0026 -0.0260第一金全球品牌基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977第一金全球高收益債券基金A 13.2594 13.2488 0.0106 0.0800第一金全球高收益債券基金B 11.3345 11.3255 0.0090 0.0795第一金亞洲科技基金 11.9700 12.1300 -0.1600 -1.3190第一金亞洲新興市場基金 9.2900 9.3700 -0.0800 -0.8538第一金店頭市場基金 6.2700 6.3300 -0.0600 -0.9479第一金馬來西亞基金 11.5800 11.7000 -0.1200 -1.0256第一金創新趨勢基金 10.3500 10.4600 -0.1100 -1.0516第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9240 9.9209 0.0031 0.0313第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3448 9.3420 0.0028 0.0300第一金萬得福基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990第一金電子基金 17.1800 17.3400 -0.1600 -0.9227第一金旗艦基金 9.9500 10.0500 -0.1000 -0.9950第一金福元基金 6.9100 6.9900 -0.0800 -1.1445第一金福王基金 10.2800 10.3300 -0.0500 -0.4840-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8400 7.9200 -0.0800 -1.0101統一大南亞基金 9.7700 9.8700 -0.1000 -1.0132統一大滿貫基金 19.2200 19.4100 -0.1900 -0.9789統一大龍印基金 9.5000 9.6200 -0.1200 -1.2474統一中小基金 11.8000 11.9100 -0.1100 -0.9236統一台灣動力基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750統一全天候基金 45.1200 45.6100 -0.4900 -1.0743統一全球債券組合基金 10.8658 10.8563 0.0095 0.0875統一亞太基金 17.2800 17.4900 -0.2100 -1.2007統一亞洲大金磚基金 10.0200 10.0800 -0.0600 -0.5952統一奔騰基金 28.9900 29.2600 -0.2700 -0.9228統一強棒貨幣市場基金 16.1949 16.1945 0.0004 0.0025統一強漢基金 12.9600 13.0400 -0.0800 -0.6135統一統信基金 17.9100 18.0400 -0.1300 -0.7206統一黑馬基金 27.5900 27.8200 -0.2300 -0.8267統一新亞洲科技能源基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299統一經建基金 20.0900 20.1900 -0.1000 -0.4953統一龍馬基金 35.1600 35.5600 -0.4000 -1.1249-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5800 7.6400 -0.0600 -0.7853凱基台灣精五門基金 13.5300 13.6400 -0.1100 -0.8065凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1406 10.1394 0.0012 0.0118凱基全球資源債券基金-配息型 10.1406 10.1394 0.0012 0.0118凱基亞洲四金磚基金 10.2600 10.3600 -0.1000 -0.9653凱基凱旋貨幣市場基金 11.2439 11.2437 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2900 14.4000 -0.1100 -0.7639凱基新興市場中小基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807凱基資源國基金 8.2400 8.2800 -0.0400 -0.4831-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.7200 17.5500 0.1700 0.9687富邦大中華成長基金 3.9700 4.0100 -0.0400 -0.9975富邦丰益債券組合基金 9.5082 9.5138 -0.0056 -0.0589富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.0000 22.9700 0.0300 0.1306富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.0800 31.2100 -0.1300 -0.4165富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.8100 29.9500 -0.1400 -0.4675富邦台灣心基金 11.9000 11.9600 -0.0600 -0.5017富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9000 10.9600 -0.0600 -0.5475富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0100 9.0600 -0.0500 -0.5519富邦台灣釆吉50基金 30.6100 30.7800 -0.1700 -0.5523富邦台灣科技指數基金 29.1600 29.4300 -0.2700 -0.9174富邦台灣鳳凰基金 505.8300 510.3200 -4.4900 -0.8798富邦全球不動產基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8586 10.8643 -0.0057 -0.0525富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4105 10.4160 -0.0055 -0.0528富邦吉祥貨幣市場基金 15.2142 15.2139 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9382 9.9384 -0.0002 -0.0020富邦長紅基金 41.6700 42.0900 -0.4200 -0.9979富邦冠軍基金 20.1200 20.1900 -0.0700 -0.3467富邦科技基金 16.0200 16.3000 -0.2800 -1.7178富邦高成長基金 14.6000 14.7300 -0.1300 -0.8826富邦富邦基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4922 10.4799 0.0123 0.1174富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4078 10.3956 0.0122 0.1174富邦新興亞洲高成長基金 8.3200 8.4000 -0.0800 -0.9524富邦農糧精選基金 9.2600 9.2300 0.0300 0.3250富邦福寶基金 7.2800 7.3100 -0.0300 -0.4104富邦精準基金 37.4400 37.9500 -0.5100 -1.3439富邦精銳中小基金 8.4400 8.5000 -0.0600 -0.7059富邦網路基金 6.4900 6.5900 -0.1000 -1.5175富邦價值基金 14.9800 15.0900 -0.1100 -0.7290-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7500 17.8200 -0.0700 -0.3928富達卓越領航全球組合基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318富達動力領航組合基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9400 8.0400 -0.1000 -1.2438富鼎台灣活力基金 5.7100 5.7700 -0.0600 -1.0399富鼎台灣優勢基金 8.6900 8.8100 -0.1200 -1.3621富鼎全球永安平衡基金 9.6647 9.6911 -0.0264 -0.2724富鼎全球固定收益組合基金 13.6294 13.6166 0.0128 0.0940富鼎東方精選基金 6.2400 6.3100 -0.0700 -1.1094富鼎益利信貨幣市場基金 12.9794 12.9792 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6892 10.6891 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4010 10.4909 -0.0899 -0.8569-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9700 8.1000 -0.1300 -1.6049富蘭克林華美中華基金 9.8600 9.9800 -0.1200 -1.2024富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1100 9.2000 -0.0900 -0.9783富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1551 10.1447 0.0104 0.1025富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1551 10.1447 0.0104 0.1025富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8594 10.8599 -0.0005 -0.0046富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2603 13.2610 -0.0007 -0.0053富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5488 8.5842 -0.0354 -0.4124富蘭克林華美第一富基金 21.6400 21.8100 -0.1700 -0.7795富蘭克林華美新世界股票基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9933 9.0141 -0.0208 -0.2308富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5151 8.5727 -0.0576 -0.6719富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4989 9.4927 0.0062 0.0653富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5472 10.5403 0.0069 0.0655-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6477 16.7556 -0.1079 -0.6440復華大中華中小策略基金 6.6400 6.7300 -0.0900 -1.3373復華中小精選基金 23.1600 23.3700 -0.2100 -0.8986復華全方位基金 10.8800 11.0000 -0.1200 -1.0909復華全球大趨勢基金 11.5500 11.6100 -0.0600 -0.5168復華全球平衡基金 13.2000 13.2400 -0.0400 -0.3021復華全球原物料基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562復華全球短期收益基金 10.7645 10.7663 -0.0018 -0.0167復華全球債券基金 12.9485 12.9536 -0.0051 -0.0394復華全球債券組合基金 13.1100 13.1100 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0761 13.0758 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.9700 10.0200 -0.0500 -0.4990復華亞太成長基金 8.0800 8.1200 -0.0400 -0.4926復華東協世紀基金 10.8500 10.9100 -0.0600 -0.5500復華神盾基金 11.4632 11.5495 -0.0863 -0.7472復華高成長基金 23.5300 23.7300 -0.2000 -0.8428復華高益策略組合基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0221 14.0219 0.0002 0.0014復華復華基金 8.3900 8.4700 -0.0800 -0.9445復華華人世紀基金 11.2800 11.3800 -0.1000 -0.8787復華傳家二號基金 13.4887 13.5731 -0.0844 -0.6218復華傳家基金 13.0830 13.1596 -0.0766 -0.5821復華奧林匹克全球組合基金 13.6800 13.6800 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903復華新興市場高收益債券基金A 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963復華新興市場高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040復華新興市場短期收益基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004復華滬深300 A股基金 13.1500 13.0300 0.1200 0.9210復華數位經濟基金 17.6800 17.8500 -0.1700 -0.9524-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0653 10.0779 -0.0126 -0.1250惠理康和台灣紅不讓基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9300 12.9900 -0.0600 -0.4619景順台灣科技基金 22.5500 22.6700 -0.1200 -0.5293景順台灣精選成長基金 20.1500 20.2800 -0.1300 -0.6410景順平衡基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041景順全球科技基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984景順全球康健基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880景順貨幣市場基金 15.5402 15.5399 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.9800 24.0800 -0.1000 -0.4153-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5100 7.5700 -0.0600 -0.7926華南永昌台灣精選基金 7.0400 7.1000 -0.0600 -0.8451華南永昌永昌基金 9.7800 9.8500 -0.0700 -0.7107華南永昌全球亨利組合基金 13.2774 13.2741 0.0033 0.0249華南永昌全球神農水資源基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4600 5.4900 -0.0300 -0.5465華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9200 4.9600 -0.0400 -0.8065華南永昌全球精品基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979華南永昌投資級收益組合基金 10.2534 10.2553 -0.0019 -0.0185華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0617 10.0455 0.0162 0.1613華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1537 10.1373 0.0164 0.1618華南永昌前瞻科技基金 9.8800 10.0200 -0.1400 -1.3972華南永昌黃河世紀基金 7.0800 7.1500 -0.0700 -0.9790華南永昌愛台灣基金 6.2400 6.3100 -0.0700 -1.1094華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7974 15.7971 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4487 12.4883 -0.0396 -0.3171華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6347 11.6345 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.2600 18.3300 -0.0700 -0.3819華頓台灣基金 17.0700 17.2000 -0.1300 -0.7558華頓平安貨幣市場基金 11.1987 11.1984 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918華頓全球高收益債券基金A 11.9860 11.9783 0.0077 0.0643華頓全球高收益債券基金B 10.7974 10.7905 0.0069 0.0640華頓全球黑鑽油源基金 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390華頓全球新星股票基金 5.6500 5.7000 -0.0500 -0.8772華頓典範科技基金 8.4700 8.5700 -0.1000 -1.1669華頓新興亞太債券基金A 10.2371 10.2437 -0.0066 -0.0644華頓新興亞太債券基金B 10.1476 10.1541 -0.0065 -0.0640-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.1500 23.2300 -0.0800 -0.3444匯達亞太地產基金-A類型 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837匯達亞太地產基金-B類型 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139匯達首選平衡基金 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857匯達貨幣市場基金 14.6521 14.6519 0.0002 0.0014匯達概念型基金 15.8900 15.9900 -0.1000 -0.6254-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8400 6.8900 -0.0500 -0.7257匯豐中國動力基金 9.5700 9.7300 -0.1600 -1.6444匯豐中國點心高收益債券基金 10.1142 10.1217 -0.0075 -0.0741匯豐五福全球債券組合基金 12.2584 12.2568 0.0016 0.0131匯豐太平洋精典基金 12.2500 12.4500 -0.2000 -1.6064匯豐台灣精典基金 16.0200 16.1300 -0.1100 -0.6820匯豐全球新富基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222匯豐全球趨勢組合基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268匯豐全球關鍵資源基金 6.9600 6.9800 -0.0200 -0.2865匯豐安富基金 19.6300 19.6800 -0.0500 -0.2541匯豐成功基金 27.2100 27.4000 -0.1900 -0.6934匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0381 10.0514 -0.0133 -0.1323匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6978 10.7112 -0.0134 -0.1251匯豐拉丁美洲基金 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336匯豐金磚動力基金 10.3600 10.4300 -0.0700 -0.6711匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6892 14.6890 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5235 15.5232 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221匯豐新鑽動力基金 8.9200 9.0100 -0.0900 -0.9989匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4415 9.4400 0.0015 0.0159匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5937 10.5922 0.0015 0.0142匯豐聚富積極平衡基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000匯豐聚富穩健平衡基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870匯豐龍鳳基金 32.9100 33.0800 -0.1700 -0.5139匯豐龍騰電子基金 22.8800 23.0200 -0.1400 -0.6082匯豐雙高收益債券組合基金 11.5312 11.5309 0.0003 0.0026-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0700 14.0700 0.0000 0.0000新光中國成長基金 8.2500 8.3600 -0.1100 -1.3158新光台灣永發基金 9.6100 9.6800 -0.0700 -0.7231新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4348 17.4344 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.5600 15.7000 -0.1400 -0.8917新光全球冠軍組合基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0258 15.0255 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.3200 20.5900 -0.2700 -1.3113新光兩岸優勢基金 8.3200 8.4200 -0.1000 -1.1877新光店頭基金 15.1000 15.2600 -0.1600 -1.0485新光國家建設基金 16.4000 16.5700 -0.1700 -1.0260新光創新科技基金 10.0600 10.1500 -0.0900 -0.8867新光傳產優勢基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160新光新興星鑽基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206新光福運平衡基金 11.3377 11.4275 -0.0898 -0.7858新光增長收益基金 9.6900 9.7300 -0.0400 -0.4111新光靈活增益100基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2200 4.2300 -0.0100 -0.2364瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.8500 6.8700 -0.0200 -0.2911瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9227 10.9324 -0.0097 -0.0887瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0270 10.0359 -0.0089 -0.0887-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6700 8.7400 -0.0700 -0.8009群益中小型股基金 25.6500 25.9800 -0.3300 -1.2702群益台股指數基金 10.7060 10.7580 -0.0520 -0.4834群益平衡王基金 17.2763 17.2938 -0.0175 -0.1012群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3800 -0.0200 -0.3135群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.2200 -0.0200 -0.3831群益印巴雙星基金 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320群益印度中小基金 7.4900 7.5600 -0.0700 -0.9259群益多利策略組合基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940群益多重收益組合基金 12.6500 12.6500 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813群益安家基金 12.9872 13.0314 -0.0442 -0.3392群益安穩貨幣市場基金 15.6272 15.6269 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179群益亞太新趨勢平衡基金 14.4300 14.5200 -0.0900 -0.6198群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 41.6500 41.9400 -0.2900 -0.6915群益東方盛世基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101群益東協成長基金 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308群益長安基金 15.2000 15.2600 -0.0600 -0.3932群益真善美基金 15.0310 15.0565 -0.0255 -0.1694群益馬拉松基金 65.0000 65.8000 -0.8000 -1.2158群益創新科技基金 20.0200 20.1200 -0.1000 -0.4970群益華夏盛世基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857群益奧斯卡基金 15.5800 15.6700 -0.0900 -0.5744群益新興大消費基金 9.2800 9.3300 -0.0500 -0.5359群益新興金鑽基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695群益葛萊美基金 12.8500 13.0100 -0.1600 -1.2298-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6000 16.6900 -0.0900 -0.5393德信中國精選成長基金 6.4300 6.5000 -0.0700 -1.0769德信台灣主流中小基金 9.2700 9.3300 -0.0600 -0.6431德信全方位基金 10.6300 10.6800 -0.0500 -0.4682德信長春藤基金 18.2573 18.3222 -0.0649 -0.3542德信新興高收益債券組合基金 10.1456 10.1391 0.0065 0.0641德信萬保貨幣市場基金 11.5978 11.5976 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.8475 10.8474 0.0001 0.0009德信數位時代基金 14.3200 14.3600 -0.0400 -0.2786-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016德盛全球生技大壩基金 18.0500 18.0800 -0.0300 -0.1659德盛安聯中國東協新世紀基金 10.4300 10.5300 -0.1000 -0.9497德盛安聯中國策略增長基金 9.4800 9.6100 -0.1300 -1.3528德盛安聯台灣好息富基金 8.9500 9.0100 -0.0600 -0.6659德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1341 12.1339 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8800 10.9400 -0.0600 -0.5485德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4234 13.4139 0.0095 0.0708德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.7241 10.7177 0.0064 0.0597德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5715 10.5652 0.0063 0.0596德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420德盛安聯全球計量平衡基金 10.9500 10.9900 -0.0400 -0.3640德盛安聯全球債券基金 11.6319 11.6367 -0.0048 -0.0413德盛安聯全球新興市場基金 15.0600 15.2000 -0.1400 -0.9211德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7300 6.7400 -0.0100 -0.1484德盛安聯多元計量平衡基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3700 8.4400 -0.0700 -0.8294德盛安聯亞洲動態策略基金 16.3200 16.5000 -0.1800 -1.0909德盛科技大壩基金 17.4300 17.5800 -0.1500 -0.8532-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3290 11.3288 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4300 14.5200 -0.0900 -0.6198德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4400 17.4500 -0.0100 -0.0573德銀遠東DWS全球神農基金 9.9000 9.8200 0.0800 0.8147德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6816 9.6521 0.0295 0.3056德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.5058 10.4738 0.0320 0.3055德銀遠東DWS科技基金 13.1000 13.2100 -0.1100 -0.8327-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.0100 18.1000 -0.0900 -0.4972摩根JF中國亮點基金 7.4600 7.5800 -0.1200 -1.5831摩根JF台灣金磚基金 10.8100 10.8900 -0.0800 -0.7346摩根JF台灣基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9707 15.9705 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.4700 16.5400 -0.0700 -0.4232摩根JF台灣增長基金 31.7000 31.8900 -0.1900 -0.5958摩根JF平衡基金 21.6300 21.6700 -0.0400 -0.1846摩根JF安家理財基金 11.0281 11.0291 -0.0010 -0.0091摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9363 10.9502 -0.0139 -0.1269摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0327 11.0467 -0.0140 -0.1267摩根JF亞洲基金 32.9700 33.4200 -0.4500 -1.3465摩根JF東方內需機會基金 10.1300 10.2500 -0.1200 -1.1707摩根JF東方科技基金 17.2400 17.5500 -0.3100 -1.7664摩根JF金龍收成基金 12.2400 12.3900 -0.1500 -1.2107摩根JF神龍平衡基金 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055摩根JF第一貨幣市場基金 14.7280 14.7277 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4200 6.5000 -0.0800 -1.2308摩根JF新興日本基金 13.1700 13.3400 -0.1700 -1.2744摩根JF新興科技基金 31.0700 31.2500 -0.1800 -0.5760摩根JF價值成長基金 12.6700 12.7300 -0.0600 -0.4713摩根JF龍揚基金 18.5800 18.8100 -0.2300 -1.2228摩根JF縱橫台商基金 7.5900 7.6400 -0.0500 -0.6545摩根大歐洲基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266摩根中美G2新勢力基金 8.5400 8.6100 -0.0700 -0.8130摩根全球α基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903摩根全球平衡基金 15.0563 15.0896 -0.0333 -0.2207摩根全球通網基金 3.4600 3.5000 -0.0400 -1.1429摩根全球發現基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 10.2002 10.1876 0.0126 0.1237摩根全球債券基金-累積型 10.5348 10.5217 0.0131 0.1245摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5626 10.5724 -0.0098 -0.0927摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0586 11.0689 -0.0103 -0.0931摩根新金磚五國基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176摩根新絲路基金 7.4300 7.5400 -0.1100 -1.4589摩根新興35基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3440 10.3347 0.0093 0.0900摩根新興活利債券基金-累積型 10.9787 10.9688 0.0099 0.0903摩根資源活力股票基金 6.4200 6.4800 -0.0600 -0.9259摩根總收益組合基金 10.5502 10.5605 -0.0103 -0.0975-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦双囍新興亞洲債券基金A 10.0038 10.0074 -0.0036 -0.0360聯邦双囍新興亞洲債券基金B 10.0038 10.0074 -0.0036 -0.0360聯邦中國龍基金 11.8600 11.9400 -0.0800 -0.6700聯邦台灣創新基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681聯邦計量平衡基金 10.4130 10.4328 -0.0198 -0.1898聯邦貨幣市場基金 12.8009 12.8006 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.4200 7.4600 -0.0400 -0.5362聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.1314 14.1274 0.0040 0.0283-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7000 11.8000 -0.1000 -0.8475瀚亞中國基金 9.6600 9.7800 -0.1200 -1.2270瀚亞巴西基金 6.7700 6.7200 0.0500 0.7441瀚亞外銷基金 24.6500 24.7900 -0.1400 -0.5647瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.3392 11.3261 0.0131 0.1157瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0918 10.0802 0.0116 0.1151瀚亞全球綠色金脈基金 9.6600 9.7100 -0.0500 -0.5149瀚亞印度基金 15.4900 15.6800 -0.1900 -1.2117瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 11.6000 11.7500 -0.1500 -1.2766瀚亞亞太基礎建設基金 9.8500 9.9500 -0.1000 -1.0050瀚亞非洲基金 17.2600 17.4000 -0.1400 -0.8046瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1756 13.1753 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0700 12.1000 -0.0300 -0.2479瀚亞高科技基金 35.0200 35.2000 -0.1800 -0.5114瀚亞理財通基金 17.1600 17.2300 -0.0700 -0.4063瀚亞掌櫃基金 11.6700 11.7900 -0.1200 -1.0178瀚亞菁華基金 14.5100 14.6000 -0.0900 -0.6164瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2666 10.2896 -0.0230 -0.2235瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2666 10.2896 -0.0230 -0.2235瀚亞電通網基金 8.5100 8.5800 -0.0700 -0.8159瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5260 12.5220 0.0040 0.0319瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731瀚亞歐洲基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794瀚亞質量精選組合基金 10.8473 10.8707 -0.0234 -0.2153-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.5600 31.7000 -0.1400 -0.4416寶來上證50基金 17.3600 17.1900 0.1700 0.9890寶來大中華價值指數基金 10.7770 10.9280 -0.1510 -1.3818寶來中國平衡基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.0160 6.9520 0.0640 0.9206寶來台灣中型100基金 25.9000 26.0000 -0.1000 -0.3846寶來台灣加權股價指數基金 13.9720 14.0420 -0.0700 -0.4985寶來台灣卓越50基金 52.1700 52.4500 -0.2800 -0.5338寶來台灣高股息基金 24.2900 24.4500 -0.1600 -0.6544寶來全球ETF成長組合基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000寶來全球ETF棒組合基金 10.1873 10.1783 0.0090 0.0884寶來全球ETF穩健組合基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779寶來全球不動產證券化基金(A) 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.4600 6.4600 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.9934 9.9799 0.0135 0.1353寶來全球國富債券基金(B) 9.3766 9.3639 0.0127 0.1356寶來全球新興市場精選組合基金 11.9200 11.9800 -0.0600 -0.5008寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952寶來印尼指數基金 9.2420 9.2890 -0.0470 -0.5060寶來印度指數基金 6.7080 6.7900 -0.0820 -1.2077寶來亞洲台資企業基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165寶來矽谷基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065寶來得利貨幣市場基金 15.8051 15.8048 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6474 11.6472 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.8700 19.8900 -0.0200 -0.1006寶來傘型金融基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837寶來傘型電科基金 22.6500 22.7700 -0.1200 -0.5270寶來新台灣基金 26.6700 26.7500 -0.0800 -0.2991寶來新興市場ESG策略基金 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721寶來新興亞洲龍頭基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042寶來精準中小基金 13.4200 13.4900 -0.0700 -0.5189寶來摩臺基金 25.3200 25.4500 -0.1300 -0.5108寶來標智滬深300基金 12.4900 12.3400 0.1500 1.2156寶來環球關鍵資源基金 4.3700 4.3800 -0.0100 -0.2283寶來績效基金 24.0200 24.1500 -0.1300 -0.5383寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7729 25.7724 0.0005 0.0019寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8300 10.8700 -0.0400 -0.3680寶來雙盈平衡基金 10.9024 10.8870 0.0154 0.1415寶來寶來基金(A) 8.1200 8.1700 -0.0500 -0.6120寶來寶來基金(B) 8.1200 8.1700 -0.0500 -0.6120-------------------------------------------------------------------------------------------------

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