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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.66

-0.05

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.26

-0.14

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.07

-0.03

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.51

-0.07

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.31

-0.05

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.16

-0.07

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.49

-0.19

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.77

0.05

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.3392

0.0131

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0918

0.0116

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.66

-0.12

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2666

-0.023

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2666

-0.023

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.6

-0.15

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.526

0.004

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.68

-0.04

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.47

-0.01

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.31

0

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.85

-0.1

2012/09/05瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.7

-0.1

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1756

0.0003

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.02

-0.18

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.65

-0.14

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.67

-0.12

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.51

-0.09

2012/09/06瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.8473

-0.0234

2012/09/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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