基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.66
-0.05
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.26
-0.14
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.07
-0.03
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.51
-0.07
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.31
-0.05
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.16
-0.07
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.49
-0.19
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.77
0.05
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.3392
0.0131
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0918
0.0116
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.66
-0.12
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.2666
-0.023
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2666
-0.023
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.6
-0.15
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.526
0.004
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.68
-0.04
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.47
-0.01
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.31
0
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.85
-0.1
2012/09/05瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.7
-0.1
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1756
0.0003
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.02
-0.18
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.65
-0.14
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.67
-0.12
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.51
-0.09
2012/09/06瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.8473
-0.0234
2012/09/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------