基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.85
-0.08
2012/09/05日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.47
-0.12
2012/09/06日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.37
-0.04
2012/09/06日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.85
-0.04
2012/09/06日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4474
0.0016
2012/09/05日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.94
-0.09
2012/09/06日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.04
-0.1
2012/09/05日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3612
-0.0051
2012/09/05日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3242
-0.0051
2012/09/05日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.02
-0.07
2012/09/05日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.13
-0.08
2012/09/06日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.87
-0.02
2012/09/05日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.49
-0.13
2012/09/06日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3324
0.0003
2012/09/06日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.54
-0.15
2012/09/06日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.18
-0.1
2012/09/06----------------------------------------------------------------------------------------------------