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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.09.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.4

-0.07

2012/09/06宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1284

-0.0047

2012/09/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9915

-0.0042

2012/09/05宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.21

-0.05

2012/09/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3257

0.0298

2012/09/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3142

0.0269

2012/09/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3404

0.0118

2012/09/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1879

0.0117

2012/09/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0199

-0.0057

2012/09/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9596

-0.0057

2012/09/05宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1719

0.006

2012/09/05宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.61

-0.07

2012/09/05宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.12

-0.02

2012/09/06宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3702

0.0003

2012/09/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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