基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.4
-0.07
2012/09/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1284
-0.0047
2012/09/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9915
-0.0042
2012/09/05宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.21
-0.05
2012/09/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3257
0.0298
2012/09/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3142
0.0269
2012/09/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3404
0.0118
2012/09/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1879
0.0117
2012/09/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0199
-0.0057
2012/09/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9596
-0.0057
2012/09/05宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1719
0.006
2012/09/05宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.61
-0.07
2012/09/05宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.12
-0.02
2012/09/06宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3702
0.0003
2012/09/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------