基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.93
-0.02
2012/09/04日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.59
-0.14
2012/09/05日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.41
-0.04
2012/09/05日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.89
-0.06
2012/09/05日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4458
-0.0022
2012/09/04日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.03
-0.03
2012/09/05日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.14
-0.05
2012/09/04日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3663
0.0131
2012/09/04日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3293
0.0131
2012/09/04日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.09
-0.02
2012/09/04日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.21
-0.03
2012/09/05日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.89
-0.02
2012/09/04日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.62
0.01
2012/09/05日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3321
0.0003
2012/09/05日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.69
-0.05
2012/09/05日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.28
-0.14
2012/09/05----------------------------------------------------------------------------------------------------