基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.47
-0.11
2012/09/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1331
-0.0023
2012/09/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9957
-0.002
2012/09/04宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.26
-0.07
2012/09/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2959
-0.0024
2012/09/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2873
-0.0021
2012/09/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3286
-0.0117
2012/09/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1762
-0.0116
2012/09/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0256
-0.0134
2012/09/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9653
-0.0133
2012/09/04宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1659
0.003
2012/09/04宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.68
-0.02
2012/09/04宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.14
-0.13
2012/09/05宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3699
0.0002
2012/09/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------