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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.04 00:00
基金名稱 101/09/03 101/08/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0777 10.0475 0.0302 0.3006元大巴菲特基金 15.6500 15.5200 0.1300 0.8376元大台股指數基金 8.7260 8.6630 0.0630 0.7272元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8300 6.8400 -0.0100 -0.1462元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9800 5.9900 -0.0100 -0.1669元大全球成長基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146元大全球組合基金 11.1216 11.1153 0.0063 0.0567元大全球通訊基金 4.7200 4.6900 0.0300 0.6397元大全球短期收益基金 9.9847 9.9740 0.0107 0.1073元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.9700 14.9000 0.0700 0.4698元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802元大全球滿意入息基金-配息型 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240元大印度基金 7.4300 7.5200 -0.0900 -1.1968元大多元基金 9.9200 9.8400 0.0800 0.8130元大多多基金 13.0900 12.9800 0.1100 0.8475元大多福基金 35.4800 35.2100 0.2700 0.7668元大亞太成長基金 9.2800 9.3400 -0.0600 -0.6424元大卓越基金 32.6900 32.3300 0.3600 1.1135元大店頭基金 5.9500 5.8800 0.0700 1.1905元大泛歐成長基金 8.0200 7.9800 0.0400 0.5013元大高科技基金 11.1500 11.0000 0.1500 1.3636元大華夏中小基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518元大新中國基金 7.6600 7.7100 -0.0500 -0.6485元大新主流基金 15.3800 15.2300 0.1500 0.9849元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6130 10.6089 0.0041 0.0387元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0650 10.0609 0.0041 0.0408元大新興亞洲基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404元大新興消費商機基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010元大萬泰貨幣市場基金 14.6812 14.6803 0.0009 0.0061元大經貿基金 20.6800 20.4400 0.2400 1.1742元大雙盈基金 18.0200 17.9200 0.1000 0.5580-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050日盛上選基金 18.7300 18.4300 0.3000 1.6278日盛大中華基金 5.0800 5.1000 -0.0200 -0.3922日盛小而美基金 13.6100 13.3400 0.2700 2.0240日盛中國內需動力基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681日盛日盛基金 8.9500 8.8400 0.1100 1.2443日盛全球抗暖化基金 6.9100 6.9000 0.0100 0.1449日盛亞洲星鑽基金 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630日盛亞洲高收益債券基金A 10.3383 10.3398 -0.0015 -0.0145日盛亞洲高收益債券基金B 10.3014 10.3029 -0.0015 -0.0146日盛金緻招牌組合基金 9.4486 9.4544 -0.0058 -0.0614日盛首選基金 9.2300 9.1300 0.1000 1.0953日盛高科技基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343日盛貨幣市場基金 14.3315 14.3307 0.0008 0.0056日盛新台商基金 21.4600 21.4000 0.0600 0.2804日盛精選五虎基金 20.6600 20.5200 0.1400 0.6823-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0996 13.0988 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 14.4400 14.2900 0.1500 1.0497台新大中華基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359台新大眾基金 15.0000 14.8300 0.1700 1.1463台新大眾貨幣市場基金 13.7609 13.7600 0.0009 0.0065台新中國通基金 18.6000 18.3600 0.2400 1.3072台新中國精選中小基金 6.9300 6.9500 -0.0200 -0.2878台新主流基金 10.7300 10.5600 0.1700 1.6099台新北美收益資產證券化基金 14.7600 14.7300 0.0300 0.2037台新全球ETF組合基金 10.6222 10.5863 0.0359 0.3391台新印度基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350台新亞美短期債券基金 9.8105 9.8035 0.0070 0.0714台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2761 10.2766 -0.0005 -0.0049台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2761 10.2766 -0.0005 -0.0049台新真吉利貨幣市場基金 10.7888 10.7881 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 15.2798 15.1693 0.1105 0.7284台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1600 8.1200 0.0400 0.4926台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8500 7.7600 0.0900 1.1598-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9300 11.7800 0.1500 1.2733未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1100 8.1500 -0.0400 -0.4908未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5900 7.6300 -0.0400 -0.5243未來資產亞洲高收益債券基金 10.2998 10.3038 -0.0040 -0.0388未來資產亞洲新富基金 10.8800 10.8300 0.0500 0.4617未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2266 12.2259 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 6.9800 6.9200 0.0600 0.8671未來資產活力旺中小基金 10.5500 10.4500 0.1000 0.9569未來資產閣來寶全球組合基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889未來資產環球債券基金A 10.0110 9.9983 0.0127 0.1270未來資產環球債券基金B 10.0110 9.9983 0.0127 0.1270-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245永豐中小基金 32.7500 32.3400 0.4100 1.2678永豐中國高收益債券基金 10.0112 10.0098 0.0014 0.0140永豐中國經濟建設基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022永豐中概平衡基金 25.2100 25.0700 0.1400 0.5584永豐主流品牌基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866永豐永益平衡基金 19.2500 19.1000 0.1500 0.7853永豐永豐基金 26.5800 26.3900 0.1900 0.7200永豐全球平衡組合基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.5060 10.4892 0.0168 0.1602永豐全球債券組合基金 10.3305 10.3236 0.0069 0.0668永豐全球新興向榮基金 7.4100 7.4100 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144永豐高科技基金 10.8800 10.7400 0.1400 1.3035永豐貨幣市場基金 13.5166 13.5159 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5139 9.5095 0.0044 0.0463永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2690 10.2642 0.0048 0.0468永豐臺灣加權ETF基金 38.4200 38.1400 0.2800 0.7341永豐領航科技基金 12.6500 12.5100 0.1400 1.1191永豐環球趨勢資源基金 8.5500 8.4100 0.1400 1.6647永豐趨勢平衡基金 25.6300 25.5300 0.1000 0.3917-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787兆豐國際巨龍領航基金 7.4600 7.4900 -0.0300 -0.4005兆豐國際民生動力基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174兆豐國際生命科學基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217兆豐國際全球基金 25.6500 25.5800 0.0700 0.2737兆豐國際全球債券組合基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.1000 20.8200 0.2800 1.3449兆豐國際第一基金 10.2900 10.2000 0.0900 0.8824兆豐國際萬全基金 13.9600 13.9100 0.0500 0.3595兆豐國際電子基金 16.5100 16.3000 0.2100 1.2883兆豐國際精選二十基金 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476兆豐國際綠鑽基金 7.3700 7.3200 0.0500 0.6831兆豐國際豐台灣基金 22.0700 22.0400 0.0300 0.1361兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1274 12.1267 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1807 10.1693 0.0114 0.1121合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1807 10.1693 0.0114 0.1121合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5932 12.5926 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.5100 5.4400 0.0700 1.2868-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.1500 10.9500 0.2000 1.8265安泰ING中小基金 22.1400 21.8500 0.2900 1.3272安泰ING中國機會基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312安泰ING巴西基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465安泰ING日本基金 7.0800 7.1600 -0.0800 -1.1173安泰ING台灣高股息基金 13.3700 13.1500 0.2200 1.6730安泰ING台灣運籌基金 15.3100 15.1200 0.1900 1.2566安泰ING平衡基金 11.7200 11.5700 0.1500 1.2965安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250安泰ING全球安穩平衡基金 12.3576 12.3390 0.0186 0.1507安泰ING全球品牌基金 16.7800 16.7300 0.0500 0.2989安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6744 9.6353 0.0391 0.4058安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0312 10.9866 0.0446 0.4060安泰ING全球氣候變遷基金 5.9100 5.9000 0.0100 0.1695安泰ING全球高股息基金季配型 11.4400 11.4000 0.0400 0.3509安泰ING全球高股息基金累積型 12.9500 12.9200 0.0300 0.2322安泰ING成長基金 15.7300 15.5500 0.1800 1.1576安泰ING亞太高股息基金季配型 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427安泰ING亞太高股息基金累積型 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2624 10.2816 -0.0192 -0.1867安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.8915 10.9119 -0.0204 -0.1870安泰ING金磚七國基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181安泰ING泰國基金 32.3600 31.9100 0.4500 1.4102安泰ING高科技基金 5.5200 5.4200 0.1000 1.8450安泰ING貨幣市場基金 15.8123 15.8114 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.5900 15.5300 0.0600 0.3864安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4199 9.4182 0.0017 0.0181安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3421 10.3402 0.0019 0.0184安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226安泰ING精選貨幣市場基金 11.8706 11.8701 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645安泰ING積極成長基金 6.5900 6.5100 0.0800 1.2289安泰ING優質基金 18.1800 17.9200 0.2600 1.4509安泰ING環球基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361安泰ING鴻利基金 11.7000 11.5400 0.1600 1.3865安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5932 16.5926 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 10.7800 10.6600 0.1200 1.1257安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6600 10.5700 0.0900 0.8515安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605安泰ING鑫平衡組合基金 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2002 12.1975 0.0027 0.0221-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3320 10.3334 -0.0014 -0.0136宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1796 10.1809 -0.0013 -0.0128宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0406 10.0374 0.0032 0.0319宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9802 9.9770 0.0032 0.0321宏利台灣動力基金 13.6100 13.5400 0.0700 0.5170宏利全球債券組合基金 12.1576 12.1572 0.0004 0.0033宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1227 11.1108 0.0119 0.1071宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9863 9.9757 0.0106 0.1063宏利亞太中小企業基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2997 10.3116 -0.0119 -0.1154宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2906 9.3014 -0.0108 -0.1161宏利萬利貨幣市場基金 13.3695 13.3689 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497宏利臺灣高股息基金 14.3000 14.2200 0.0800 0.5626-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6170 12.6163 0.0007 0.0056貝萊德寶利基金 9.6600 9.6000 0.0600 0.6250-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.9100 18.0200 -0.1100 -0.6104保德信大俄羅斯基金 10.2000 10.0900 0.1100 1.0902保德信中小型股基金 27.7300 27.3000 0.4300 1.5751保德信中國品牌基金 7.2400 7.2700 -0.0300 -0.4127保德信日本基金 5.7400 5.8300 -0.0900 -1.5437保德信台商全方位基金 21.4100 21.1300 0.2800 1.3251保德信全球中小基金 17.1300 17.0800 0.0500 0.2927保德信全球消費商機基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584保德信全球基礎建設基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274保德信全球組合基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133保德信全球債券組合基金 12.4021 12.4247 -0.0226 -0.1819保德信全球資源基金 7.3000 7.2300 0.0700 0.9682保德信全球優質股息成長基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978保德信全球醫療生化基金 19.7500 19.7500 0.0000 0.0000保德信好時債組合基金 10.2628 10.2649 -0.0021 -0.0205保德信亞太基金 16.7900 16.8600 -0.0700 -0.4152保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0498 10.0424 0.0074 0.0737保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4380 10.4308 0.0072 0.0690保德信店頭市場基金 23.5200 23.1900 0.3300 1.4230保德信拉丁美洲基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157保德信金平衡基金 20.8000 20.7100 0.0900 0.4346保德信金滿意基金 27.9700 27.7300 0.2400 0.8655保德信科技島基金 15.2000 14.9700 0.2300 1.5364保德信高成長基金 59.7100 58.8500 0.8600 1.4613保德信第一基金 16.6700 16.4500 0.2200 1.3374保德信貨幣市場基金 15.3330 15.3322 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383保德信新興中小基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7597 9.7503 0.0094 0.0964保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3333 10.3233 0.0100 0.0969保德信新興趨勢組合基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129保德信瑞騰基金 15.0339 15.0331 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416柏瑞五國金勢力建設基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174柏瑞巨人基金 8.2000 8.0500 0.1500 1.8634柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3391 13.3385 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4637 11.4622 0.0015 0.0131柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5485 8.5474 0.0011 0.0129柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685柏瑞拉丁美洲基金 10.9700 10.9200 0.0500 0.4579柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3366 11.3092 0.0274 0.2423柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1714 9.1493 0.0221 0.2416柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3981 10.3970 0.0011 0.0106柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3376 10.3365 0.0011 0.0106柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7122 11.7213 -0.0091 -0.0776柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2741 10.2821 -0.0080 -0.0778柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7745 12.7693 0.0052 0.0407柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3400 18.0900 0.2500 1.3820國泰小龍基金 11.3700 11.2600 0.1100 0.9769國泰中小成長基金 29.9300 29.5800 0.3500 1.1832國泰中國內需增長基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195國泰中國新興戰略基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032國泰中港台基金 6.9200 6.9300 -0.0100 -0.1443國泰台灣計量基金 9.3200 9.2500 0.0700 0.7568國泰台灣貨幣市場基金 12.1029 12.1023 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.4000 18.2400 0.1600 0.8772國泰全球基礎建設基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088國泰全球貨幣市場基金 9.9255 9.8988 0.0267 0.2697國泰全球資源基金 6.7700 6.7000 0.0700 1.0448國泰全球環保趨勢基金 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773國泰科技生化基金 23.2500 22.9200 0.3300 1.4398國泰國泰基金 13.1000 12.9600 0.1400 1.0803國泰新興市場基金 7.6200 7.6400 -0.0200 -0.2618國泰新興高收益債券基金A 10.7481 10.7238 0.0243 0.2266國泰新興高收益債券基金B 10.1678 10.1448 0.0230 0.2267國泰價值卓越基金 10.7300 10.5700 0.1600 1.5137國泰豐益債券組合基金 10.8218 10.8177 0.0041 0.0379-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6600 15.4600 0.2000 1.2937第一金小型精選基金 18.1400 17.9800 0.1600 0.8899第一金中國世紀基金 6.8400 6.8800 -0.0400 -0.5814第一金中概平衡基金 16.1200 15.9900 0.1300 0.8130第一金台灣成長基金 6.6100 6.5300 0.0800 1.2251第一金台灣貨幣市場基金 14.8117 14.8108 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.9140 172.9040 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.5600 13.4700 0.0900 0.6682第一金全球不動產證券化基金A 6.1099 6.1088 0.0011 0.0180第一金全球不動產證券化基金B 5.0682 5.0673 0.0009 0.0178第一金全球台商基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0031 9.9992 0.0039 0.0390第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0031 9.9992 0.0039 0.0390第一金全球品牌基金 10.2600 10.2000 0.0600 0.5882第一金全球高收益債券基金A 13.2383 13.2314 0.0069 0.0522第一金全球高收益債券基金B 11.3165 11.3106 0.0059 0.0522第一金亞洲科技基金 12.1000 12.1500 -0.0500 -0.4115第一金亞洲新興市場基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292第一金店頭市場基金 6.3500 6.3300 0.0200 0.3160第一金馬來西亞基金 11.6500 11.6100 0.0400 0.3445第一金創新趨勢基金 10.5000 10.3100 0.1900 1.8429第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9077 9.8517 0.0560 0.5684第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3295 9.2768 0.0527 0.5681第一金萬得福基金 10.1400 10.0700 0.0700 0.6951第一金電子基金 17.4900 17.2800 0.2100 1.2153第一金旗艦基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984第一金福元基金 7.0300 6.9500 0.0800 1.1511第一金福王基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272統一大南亞基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035統一大滿貫基金 19.5100 19.3600 0.1500 0.7748統一大龍印基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073統一中小基金 11.9100 11.8000 0.1100 0.9322統一台灣動力基金 8.0500 7.9500 0.1000 1.2579統一全天候基金 45.9000 45.3700 0.5300 1.1682統一全球債券組合基金 10.8415 10.8388 0.0027 0.0249統一亞太基金 17.5000 17.5500 -0.0500 -0.2849統一亞洲大金磚基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994統一奔騰基金 29.4200 29.0100 0.4100 1.4133統一強棒貨幣市場基金 16.1939 16.1928 0.0011 0.0068統一強漢基金 13.0300 12.9900 0.0400 0.3079統一統信基金 18.1700 17.9600 0.2100 1.1693統一黑馬基金 27.9700 27.5500 0.4200 1.5245統一新亞洲科技能源基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102統一經建基金 20.3500 20.0700 0.2800 1.3951統一龍馬基金 35.7300 35.2400 0.4900 1.3905-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974凱基台灣精五門基金 13.7300 13.5800 0.1500 1.1046凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1562 10.1501 0.0061 0.0601凱基全球資源債券基金-配息型 10.1562 10.1501 0.0061 0.0601凱基亞洲四金磚基金 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812凱基凱旋貨幣市場基金 11.2432 11.2425 0.0007 0.0062凱基開創基金 14.4500 14.3000 0.1500 1.0490凱基新興市場中小基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8600 7.7800 0.0800 1.0283凱基資源國基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.8400 17.6700 0.1700 0.9621富邦大中華成長基金 4.0100 4.0200 -0.0100 -0.2488富邦丰益債券組合基金 9.5120 9.5048 0.0072 0.0758富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.4000 23.3700 0.0300 0.1284富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6100 31.3000 0.3100 0.9904富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.4100 30.1600 0.2500 0.8289富邦台灣心基金 12.0200 11.9000 0.1200 1.0084富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0200 10.9200 0.1000 0.9158富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869富邦台灣釆吉50基金 31.2600 31.0100 0.2500 0.8062富邦台灣科技指數基金 29.8700 29.6100 0.2600 0.8781富邦台灣鳳凰基金 511.5400 506.9100 4.6300 0.9134富邦全球不動產基金 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8740 10.8492 0.0248 0.2286富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4252 10.4015 0.0237 0.2279富邦吉祥貨幣市場基金 15.2134 15.2125 0.0009 0.0059富邦多元回報債券組合基金 9.9386 9.9334 0.0052 0.0524富邦長紅基金 42.1800 41.6500 0.5300 1.2725富邦冠軍基金 20.1700 20.0100 0.1600 0.7996富邦科技基金 16.3900 16.0700 0.3200 1.9913富邦高成長基金 14.7700 14.6300 0.1400 0.9569富邦富邦基金 8.0900 8.0200 0.0700 0.8728富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4715 10.4629 0.0086 0.0822富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3873 10.3787 0.0086 0.0829富邦新興亞洲高成長基金 8.4000 8.3600 0.0400 0.4785富邦農糧精選基金 9.2700 9.2200 0.0500 0.5423富邦福寶基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868富邦精準基金 38.1300 37.5000 0.6300 1.6800富邦精銳中小基金 8.5500 8.4300 0.1200 1.4235富邦網路基金 6.6200 6.5000 0.1200 1.8462富邦價值基金 15.1400 14.9700 0.1700 1.1356-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0700 17.9100 0.1600 0.8934富達卓越領航全球組合基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774富達動力領航組合基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0400 7.9400 0.1000 1.2595富鼎台灣活力基金 5.7800 5.7100 0.0700 1.2259富鼎台灣優勢基金 8.8000 8.6900 0.1100 1.2658富鼎全球永安平衡基金 9.6828 9.6571 0.0257 0.2661富鼎全球固定收益組合基金 13.6029 13.6026 0.0003 0.0022富鼎東方精選基金 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577富鼎益利信貨幣市場基金 12.9790 12.9786 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6889 10.6886 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.4808 10.4116 0.0692 0.6646-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1000 8.1400 -0.0400 -0.4914富蘭克林華美中華基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2500 9.1400 0.1100 1.2035富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1388 10.1292 0.0096 0.0948富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1389 10.1292 0.0097 0.0958富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8752 10.8598 0.0154 0.1418富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2479 13.2291 0.0188 0.1421富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5920 8.5706 0.0214 0.2497富蘭克林華美第一富基金 21.9900 21.8200 0.1700 0.7791富蘭克林華美新世界股票基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0253 8.9891 0.0362 0.4027富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5719 8.5519 0.0200 0.2339富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5348 9.5257 0.0091 0.0955富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5404 10.5304 0.0100 0.0950-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8407 16.6947 0.1460 0.8745復華大中華中小策略基金 6.7300 6.7200 0.0100 0.1488復華中小精選基金 23.5600 23.3200 0.2400 1.0292復華全方位基金 11.0500 10.9900 0.0600 0.5460復華全球大趨勢基金 11.5600 11.5100 0.0500 0.4344復華全球平衡基金 13.2500 13.1900 0.0600 0.4549復華全球原物料基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345復華全球短期收益基金 10.7597 10.7481 0.0116 0.1079復華全球債券基金 12.9506 12.9282 0.0224 0.1733復華全球債券組合基金 13.0900 13.0700 0.0200 0.1530復華全球資產證券化基金A 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294復華有利貨幣市場基金 13.0753 13.0746 0.0007 0.0054復華亞太平衡基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004復華亞太成長基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232復華東協世紀基金 10.8100 10.7400 0.0700 0.6518復華神盾基金 11.6119 11.5061 0.1058 0.9195復華高成長基金 23.8800 23.6000 0.2800 1.1864復華高益策略組合基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0213 14.0205 0.0008 0.0057復華復華基金 8.5500 8.4800 0.0700 0.8255復華華人世紀基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764復華傳家二號基金 13.6275 13.5253 0.1022 0.7556復華傳家基金 13.2116 13.1257 0.0859 0.6544復華奧林匹克全球組合基金 13.6600 13.6500 0.0100 0.0733復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0900 11.0300 0.0600 0.5440復華新興市場高收益債券基金A 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934復華新興市場高收益債券基金B 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088復華新興市場短期收益基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982復華新興債股動力組合基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.2200 13.0800 0.1400 1.0703復華數位經濟基金 17.9600 17.7400 0.2200 1.2401-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0903 10.0943 -0.0040 -0.0396惠理康和台灣紅不讓基金 12.5400 12.4500 0.0900 0.7229-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0600 12.9900 0.0700 0.5389景順台灣科技基金 22.6900 22.3600 0.3300 1.4759景順台灣精選成長基金 20.2800 20.0000 0.2800 1.4000景順平衡基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081景順全球科技基金 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936景順全球康健基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890景順貨幣市場基金 15.5393 15.5384 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.2400 24.1300 0.1100 0.4559-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6000 7.5300 0.0700 0.9296華南永昌台灣精選基金 7.1400 7.0600 0.0800 1.1331華南永昌永昌基金 9.9000 9.7800 0.1200 1.2270華南永昌全球亨利組合基金 13.2697 13.2646 0.0051 0.0385華南永昌全球神農水資源基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5100 5.4900 0.0200 0.3643華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9700 4.9500 0.0200 0.4040華南永昌全球精品基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897華南永昌投資級收益組合基金 10.2438 10.2293 0.0145 0.1418華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0257 10.0281 -0.0024 -0.0239華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1173 10.1198 -0.0025 -0.0247華南永昌前瞻科技基金 10.0500 9.9200 0.1300 1.3105華南永昌黃河世紀基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000華南永昌愛台灣基金 6.3500 6.2900 0.0600 0.9539華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7965 15.7956 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.5418 12.5085 0.0333 0.2662華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6341 11.6335 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3500 18.1700 0.1800 0.9906華頓台灣基金 17.3600 17.2100 0.1500 0.8716華頓平安貨幣市場基金 11.1980 11.1974 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121華頓全球時尚精品基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859華頓全球高收益債券基金A 11.9672 11.9573 0.0099 0.0828華頓全球高收益債券基金B 10.7805 10.7716 0.0089 0.0826華頓全球黑鑽油源基金 5.9200 5.8400 0.0800 1.3699華頓全球新星股票基金 5.6600 5.6600 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.6000 8.4900 0.1100 1.2956華頓新興亞太債券基金A 10.2285 10.2075 0.0210 0.2057華頓新興亞太債券基金B 10.1391 10.1183 0.0208 0.2056-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.4700 23.1600 0.3100 1.3385匯達亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140匯達首選平衡基金 10.8300 10.7200 0.1100 1.0261匯達貨幣市場基金 14.6513 14.6505 0.0008 0.0055匯達概念型基金 16.0400 15.9300 0.1100 0.6905-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9100 6.8500 0.0600 0.8759匯豐中國動力基金 9.8100 9.8600 -0.0500 -0.5071匯豐中國點心高收益債券基金 10.1116 10.1085 0.0031 0.0307匯豐五福全球債券組合基金 12.2529 12.2335 0.0194 0.1586匯豐太平洋精典基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804匯豐台灣精典基金 16.3100 16.1400 0.1700 1.0533匯豐全球新富基金 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226匯豐全球趨勢組合基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810匯豐全球關鍵資源基金 7.0500 6.9800 0.0700 1.0029匯豐安富基金 19.8100 19.7100 0.1000 0.5074匯豐成功基金 27.6600 27.6900 -0.0300 -0.1083匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0261 10.0193 0.0068 0.0679匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6860 10.6792 0.0068 0.0637匯豐拉丁美洲基金 9.4700 9.4100 0.0600 0.6376匯豐金磚動力基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6885 14.6877 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5227 15.5219 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2100 8.0500 0.1600 1.9876匯豐新鑽動力基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4802 9.4049 0.0753 0.8007匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6326 10.5573 0.0753 0.7133匯豐聚富積極平衡基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762匯豐聚富穩健平衡基金 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867匯豐龍鳳基金 33.4500 33.1400 0.3100 0.9354匯豐龍騰電子基金 23.2200 22.8700 0.3500 1.5304匯豐雙高收益債券組合基金 11.5201 11.5146 0.0055 0.0478-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0600 14.0800 -0.0200 -0.1421新光中國成長基金 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924新光台灣永發基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4337 17.4327 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.8500 15.6600 0.1900 1.2133新光全球冠軍組合基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062新光吉星貨幣市場基金 15.0249 15.0240 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 20.6900 20.7200 -0.0300 -0.1448新光兩岸優勢基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189新光店頭基金 15.3500 15.1800 0.1700 1.1199新光國家建設基金 16.6900 16.4600 0.2300 1.3973新光創新科技基金 10.2300 10.0600 0.1700 1.6899新光傳產優勢基金 8.4800 8.3900 0.0900 1.0727新光新興星鑽基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170新光福運平衡基金 11.4937 11.3943 0.0994 0.8724新光增長收益基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020新光靈活增益100基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2400 4.2200 0.0200 0.4739瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9004 10.9118 -0.0114 -0.1045瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0064 10.0169 -0.0105 -0.1048-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302群益中小型股基金 26.0900 25.6700 0.4200 1.6362群益台股指數基金 10.8890 10.8200 0.0690 0.6377群益平衡王基金 17.3762 17.2839 0.0923 0.5340群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3700 6.3500 0.0200 0.3150群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2100 5.1900 0.0200 0.3854群益印巴雙星基金 8.6100 8.6500 -0.0400 -0.4624群益印度中小基金 7.5200 7.5800 -0.0600 -0.7916群益多利策略組合基金 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942群益多重收益組合基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585群益多重資產組合基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820群益安家基金 13.0700 12.9555 0.1145 0.8838群益安穩貨幣市場基金 15.6263 15.6254 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035群益亞太新趨勢平衡基金 14.5400 14.4900 0.0500 0.3451群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 42.1500 41.4800 0.6700 1.6152群益東方盛世基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375群益東協成長基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611群益長安基金 15.3600 15.1100 0.2500 1.6545群益真善美基金 15.1338 15.0753 0.0585 0.3881群益馬拉松基金 66.2700 65.3700 0.9000 1.3768群益創新科技基金 20.2600 19.9400 0.3200 1.6048群益華夏盛世基金 8.2400 8.3000 -0.0600 -0.7229群益奧斯卡基金 15.7600 15.5300 0.2300 1.4810群益新興大消費基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000群益新興金鑽基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478群益葛萊美基金 13.1100 12.9000 0.2100 1.6279-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8300 16.5900 0.2400 1.4467德信中國精選成長基金 6.5500 6.5900 -0.0400 -0.6070德信台灣主流中小基金 9.4200 9.2700 0.1500 1.6181德信全方位基金 10.7700 10.6500 0.1200 1.1268德信長春藤基金 18.4017 18.2665 0.1352 0.7402德信新興高收益債券組合基金 10.1349 10.1290 0.0059 0.0583德信萬保貨幣市場基金 11.5971 11.5964 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 10.8484 10.8268 0.0216 0.1995德信數位時代基金 14.5200 14.3100 0.2100 1.4675-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.0400 9.9300 0.1100 1.1078德盛全球生技大壩基金 17.9100 17.7700 0.1400 0.7878德盛安聯中國東協新世紀基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952德盛安聯中國策略增長基金 9.6600 9.7100 -0.0500 -0.5149德盛安聯台灣好息富基金 9.0600 9.0200 0.0400 0.4435德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1335 12.1329 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0000 10.8700 0.1300 1.1960德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3945 13.3902 0.0043 0.0321德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.7015 10.6971 0.0044 0.0411德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5493 10.5449 0.0044 0.0417德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9600 9.9300 0.0300 0.3021德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1100 9.0100 0.1000 1.1099德盛安聯全球計量平衡基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727德盛安聯全球債券基金 11.6362 11.6274 0.0088 0.0757德盛安聯全球新興市場基金 15.2300 15.1300 0.1000 0.6609德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373德盛安聯亞洲動態策略基金 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820德盛科技大壩基金 17.6500 17.3600 0.2900 1.6705-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3284 11.3277 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.6300 14.4400 0.1900 1.3158德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5500 17.4200 0.1300 0.7463德銀遠東DWS全球神農基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6299 9.6587 -0.0288 -0.2982德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4497 10.4810 -0.0313 -0.2986德銀遠東DWS科技基金 13.2700 13.0700 0.2000 1.5302-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.1100 17.8700 0.2400 1.3430摩根JF中國亮點基金 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608摩根JF台灣金磚基金 10.9200 10.7100 0.2100 1.9608摩根JF台灣基金 8.8900 8.8000 0.0900 1.0227摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9700 15.9692 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.5500 16.3400 0.2100 1.2852摩根JF台灣增長基金 32.2700 31.9600 0.3100 0.9700摩根JF平衡基金 21.8400 21.7600 0.0800 0.3677摩根JF安家理財基金 11.0240 11.0224 0.0016 0.0145摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9437 10.9321 0.0116 0.1061摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0402 11.0285 0.0117 0.1061摩根JF亞洲基金 33.5100 33.5000 0.0100 0.0299摩根JF東方內需機會基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924摩根JF東方科技基金 17.4800 17.5500 -0.0700 -0.3989摩根JF金龍收成基金 12.4400 12.4200 0.0200 0.1610摩根JF神龍平衡基金 11.6000 11.5700 0.0300 0.2593摩根JF第一貨幣市場基金 14.7272 14.7264 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.5400 6.6400 -0.1000 -1.5060摩根JF新興日本基金 13.4400 13.6400 -0.2000 -1.4663摩根JF新興科技基金 31.5400 31.1000 0.4400 1.4148摩根JF價值成長基金 12.8500 12.7400 0.1100 0.8634摩根JF龍揚基金 18.8400 18.7900 0.0500 0.2661摩根JF縱橫台商基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989摩根大歐洲基金 11.0800 10.9400 0.1400 1.2797摩根中美G2新勢力基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312摩根全球α基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420摩根全球平衡基金 15.1549 15.0995 0.0554 0.3669摩根全球通網基金 3.4900 3.4900 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.6500 7.6000 0.0500 0.6579摩根全球債券基金-分配型 10.2189 10.1707 0.0482 0.4739摩根全球債券基金-累積型 10.5541 10.5043 0.0498 0.4741摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5485 10.5575 -0.0090 -0.0853摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0439 11.0534 -0.0095 -0.0860摩根新金磚五國基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167摩根新絲路基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330摩根新興35基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3178 10.2894 0.0284 0.2760摩根新興活利債券基金-累積型 10.9508 10.9207 0.0301 0.2756摩根資源活力股票基金 6.5200 6.4100 0.1100 1.7161摩根總收益組合基金 10.5373 10.5392 -0.0019 -0.0180-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦双囍新興亞洲債券基金A 9.9970 9.9948 0.0022 0.0220聯邦双囍新興亞洲債券基金B 9.9970 9.9948 0.0022 0.0220聯邦中國龍基金 11.9900 11.8900 0.1000 0.8410聯邦台灣創新基金 11.9600 11.9000 0.0600 0.5042聯邦計量平衡基金 10.4305 10.4097 0.0208 0.1998聯邦貨幣市場基金 12.8001 12.7994 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.1127 14.1199 -0.0072 -0.0510-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8200 11.6600 0.1600 1.3722瀚亞中國基金 9.8200 9.9000 -0.0800 -0.8081瀚亞巴西基金 6.7300 6.7800 -0.0500 -0.7375瀚亞外銷基金 24.8400 24.6200 0.2200 0.8936瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.3309 11.3202 0.0107 0.0945瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1352 10.1256 0.0096 0.0948瀚亞全球綠色金脈基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060瀚亞印度基金 15.6700 15.8300 -0.1600 -1.0107瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396瀚亞亞太基礎建設基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006瀚亞非洲基金 17.3800 17.3200 0.0600 0.3464瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1748 13.1740 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967瀚亞高科技基金 35.3000 34.7900 0.5100 1.4659瀚亞理財通基金 17.2800 17.1700 0.1100 0.6407瀚亞掌櫃基金 11.8200 11.6500 0.1700 1.4592瀚亞菁華基金 14.6700 14.5300 0.1400 0.9635瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2681 10.2468 0.0213 0.2079瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2681 10.2468 0.0213 0.2079瀚亞電通網基金 8.6200 8.4800 0.1400 1.6509瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5135 12.5054 0.0081 0.0648瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933瀚亞歐洲基金 7.3800 7.3600 0.0200 0.2717瀚亞質量精選組合基金 10.8651 10.8496 0.0155 0.1429-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.0100 31.7500 0.2600 0.8189寶來上證50基金 17.4700 17.3700 0.1000 0.5757寶來大中華價值指數基金 10.9810 10.9880 -0.0070 -0.0637寶來中國平衡基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020寶來巴西指數基金 7.0650 7.0370 0.0280 0.3979寶來台灣中型100基金 26.2500 26.0300 0.2200 0.8452寶來台灣加權股價指數基金 14.2030 14.1030 0.1000 0.7091寶來台灣卓越50基金 53.2700 52.8400 0.4300 0.8138寶來台灣高股息基金 24.7300 24.7600 -0.0300 -0.1212寶來全球ETF成長組合基金 7.8500 7.8100 0.0400 0.5122寶來全球ETF棒組合基金 10.1962 10.1791 0.0171 0.1680寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.8200 0.0400 0.3120寶來全球不動產證券化基金(A) 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.4800 6.4800 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0247 9.9515 0.0732 0.7356寶來全球國富債券基金(B) 9.4059 9.3373 0.0686 0.7347寶來全球新興市場精選組合基金 11.9900 11.9400 0.0500 0.4188寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952寶來印尼指數基金 9.2280 9.1610 0.0670 0.7314寶來印度指數基金 6.8130 6.8520 -0.0390 -0.5692寶來亞洲台資企業基金 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548寶來矽谷基金 9.9000 9.7700 0.1300 1.3306寶來得利貨幣市場基金 15.8043 15.8034 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6468 11.6461 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.1300 19.8900 0.2400 1.2066寶來傘型金融基金 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805寶來傘型電科基金 23.0200 22.7000 0.3200 1.4097寶來新台灣基金 27.2300 27.2800 -0.0500 -0.1833寶來新興市場ESG策略基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605寶來新興亞洲龍頭基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104寶來精準中小基金 13.5200 13.3800 0.1400 1.0463寶來摩臺基金 25.8300 25.6200 0.2100 0.8197寶來標智滬深300基金 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387寶來環球關鍵資源基金 4.4000 4.3600 0.0400 0.9174寶來績效基金 24.3200 24.2200 0.1000 0.4129寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7713 25.7689 0.0024 0.0093寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285寶來雙盈平衡基金 10.9165 10.8550 0.0615 0.5666寶來寶來基金(A) 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884寶來寶來基金(B) 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884

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