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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1338

0.0585

2012/09/03群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3762

0.0923

2012/09/03群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.26

0.32

2012/09/03群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.15

0.67

2012/09/03群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.01

0.02

2012/08/31群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.44

0.02

2012/08/31群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.24

-0.06

2012/08/31群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.61

-0.04

2012/08/31群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.65

-0.01

2012/08/31群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.63

0.01

2012/08/31群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.37

0.08

2012/08/31群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.52

-0.06

2012/08/31群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.26

0

2012/08/31群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.67

-0.02

2012/08/31群益投信

群益安家基金

TWD

13.07

0.1145

2012/09/03群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

0

2012/08/31群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.08

0

2012/08/31群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.889

0.069

2012/09/03群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.76

0.23

2012/09/03群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.64

0.02

2012/08/31群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.11

0.21

2012/09/03群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.54

0.05

2012/08/31群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.09

0.02

2012/08/31群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.37

0.02

2012/08/31群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.21

0.02

2012/08/31群益投信

群益長安基金

TWD

15.36

0.25

2012/09/03群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.09

0.42

2012/09/03群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6263

0.0009

2012/09/03群益投信

群益馬拉松基金

TWD

66.27

0.9

2012/09/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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