基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.1338
0.0585
2012/09/03群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3762
0.0923
2012/09/03群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.26
0.32
2012/09/03群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.15
0.67
2012/09/03群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.01
0.02
2012/08/31群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.44
0.02
2012/08/31群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.24
-0.06
2012/08/31群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.61
-0.04
2012/08/31群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.65
-0.01
2012/08/31群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.63
0.01
2012/08/31群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.37
0.08
2012/08/31群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.52
-0.06
2012/08/31群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.26
0
2012/08/31群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.67
-0.02
2012/08/31群益投信
群益安家基金
TWD
13.07
0.1145
2012/09/03群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.13
0
2012/08/31群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.08
0
2012/08/31群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.889
0.069
2012/09/03群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.76
0.23
2012/09/03群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.64
0.02
2012/08/31群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.11
0.21
2012/09/03群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.54
0.05
2012/08/31群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.09
0.02
2012/08/31群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.37
0.02
2012/08/31群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.21
0.02
2012/08/31群益投信
群益長安基金
TWD
15.36
0.25
2012/09/03群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.09
0.42
2012/09/03群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6263
0.0009
2012/09/03群益投信
群益馬拉松基金
TWD
66.27
0.9
2012/09/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------