基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.4637
0.0015
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5485
0.0011
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.2
0.15
2012/09/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7745
0.0052
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.7122
-0.0091
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2741
-0.008
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.7
0.07
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.26
-0.02
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.06
-0.01
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3981
0.0011
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3376
0.0011
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.64
0.02
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.97
0.05
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3366
0.0274
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1714
0.0221
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.6
0.03
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.47
0.02
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3391
0.0006
2012/09/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.75
0
2012/08/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------