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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.09.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.61

0.07

2012/09/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1227

0.0119

2012/08/31宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9863

0.0106

2012/08/31宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.2

0

2012/08/31宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2997

-0.0119

2012/08/31宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2906

-0.0108

2012/08/31宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.332

-0.0014

2012/08/31宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1796

-0.0013

2012/08/31宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0406

0.0032

2012/08/31宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9802

0.0032

2012/08/31宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1576

0.0004

2012/08/31宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.67

-0.01

2012/08/31宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.3

0.08

2012/09/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3695

0.0006

2012/09/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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