基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信
第一金福元基金
TWD
6.95
0.02
2012/08/31第一金投信
第一金全家福貨幣市場基金
TWD
172.904
0.003
2012/08/31第一金投信
第一金萬得福基金
TWD
10.07
0.05
2012/08/31第一金投信
第一金全球大趨勢基金
TWD
13.47
-0.1
2012/08/30第一金投信
第一金大中華基金
TWD
15.46
0.14
2012/08/31第一金投信
第一金亞洲科技基金
TWD
12.15
-0.07
2012/08/30第一金投信
第一金電子基金
TWD
17.28
0.06
2012/08/31第一金投信
第一金台灣貨幣市場基金
TWD
14.8108
0.0002
2012/08/31第一金投信
第一金店頭市場基金
TWD
6.33
0.02
2012/08/31第一金投信
第一金全球高收益債券基金A
TWD
13.2314
0.0004
2012/08/30第一金投信
第一金全球高收益債券基金B
TWD
11.3106
0.0003
2012/08/30第一金投信
第一金中國世紀基金
TWD
6.88
-0.07
2012/08/30第一金投信
第一金亞洲新興市場基金
TWD
9.32
-0.06
2012/08/30第一金投信
第一金創新趨勢基金
TWD
10.31
0.08
2012/08/31第一金投信
第一金新興市場投資等級債券基金A
TWD
9.8517
-0.0245
2012/08/30第一金投信
第一金新興市場投資等級債券基金B
TWD
9.2768
-0.0231
2012/08/30第一金投信
第一金全球品牌基金
TWD
10.2
-0.09
2012/08/30第一金投信
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A
TWD
9.9992
0.0017
2012/08/30第一金投信
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B
TWD
9.9992
0.0017
2012/08/30第一金投信
第一金旗艦基金
TWD
10.04
-0.01
2012/08/30第一金投信
第一金全球不動產證券化基金A
TWD
6.1088
-0.0329
2012/08/30第一金投信
第一金全球不動產證券化基金B
TWD
5.0673
-0.0272
2012/08/30第一金投信
第一金台灣成長基金
TWD
6.53
0.01
2012/08/31第一金投信
第一金小型精選基金
TWD
17.98
0.08
2012/08/31第一金投信
第一金全球台商基金
TWD
10.04
-0.01
2012/08/30第一金投信
第一金馬來西亞基金
TWD
11.61
-0.02
2012/08/30第一金投信
第一金福王基金
TWD
10.3
0.01
2012/08/31第一金投信
第一金中概平衡基金
TWD
15.99
0.07
2012/08/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------