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◎◎基金淨值表─第一金投信

中央商情網/ 2012.09.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信

第一金福元基金

TWD

6.95

0.02

2012/08/31第一金投信

第一金全家福貨幣市場基金

TWD

172.904

0.003

2012/08/31第一金投信

第一金萬得福基金

TWD

10.07

0.05

2012/08/31第一金投信

第一金全球大趨勢基金

TWD

13.47

-0.1

2012/08/30第一金投信

第一金大中華基金

TWD

15.46

0.14

2012/08/31第一金投信

第一金亞洲科技基金

TWD

12.15

-0.07

2012/08/30第一金投信

第一金電子基金

TWD

17.28

0.06

2012/08/31第一金投信

第一金台灣貨幣市場基金

TWD

14.8108

0.0002

2012/08/31第一金投信

第一金店頭市場基金

TWD

6.33

0.02

2012/08/31第一金投信

第一金全球高收益債券基金A

TWD

13.2314

0.0004

2012/08/30第一金投信

第一金全球高收益債券基金B

TWD

11.3106

0.0003

2012/08/30第一金投信

第一金中國世紀基金

TWD

6.88

-0.07

2012/08/30第一金投信

第一金亞洲新興市場基金

TWD

9.32

-0.06

2012/08/30第一金投信

第一金創新趨勢基金

TWD

10.31

0.08

2012/08/31第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金A

TWD

9.8517

-0.0245

2012/08/30第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金B

TWD

9.2768

-0.0231

2012/08/30第一金投信

第一金全球品牌基金

TWD

10.2

-0.09

2012/08/30第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A

TWD

9.9992

0.0017

2012/08/30第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B

TWD

9.9992

0.0017

2012/08/30第一金投信

第一金旗艦基金

TWD

10.04

-0.01

2012/08/30第一金投信

第一金全球不動產證券化基金A

TWD

6.1088

-0.0329

2012/08/30第一金投信

第一金全球不動產證券化基金B

TWD

5.0673

-0.0272

2012/08/30第一金投信

第一金台灣成長基金

TWD

6.53

0.01

2012/08/31第一金投信

第一金小型精選基金

TWD

17.98

0.08

2012/08/31第一金投信

第一金全球台商基金

TWD

10.04

-0.01

2012/08/30第一金投信

第一金馬來西亞基金

TWD

11.61

-0.02

2012/08/30第一金投信

第一金福王基金

TWD

10.3

0.01

2012/08/31第一金投信

第一金中概平衡基金

TWD

15.99

0.07

2012/08/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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