基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.0753
0.0317
2012/08/31群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.2839
0.0105
2012/08/31群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.94
0.06
2012/08/31群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.48
0.07
2012/08/31群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.99
-0.03
2012/08/30群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.42
-0.07
2012/08/30群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.3
-0.13
2012/08/30群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.65
0.04
2012/08/30群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.66
-0.08
2012/08/30群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.62
-0.01
2012/08/30群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.29
-0.12
2012/08/30群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.58
0.07
2012/08/30群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.26
-0.05
2012/08/30群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.69
-0.08
2012/08/30群益投信
群益安家基金
TWD
12.9555
0.0013
2012/08/31群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.13
0
2012/08/30群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.08
0
2012/08/30群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.82
0.043
2012/08/31群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.53
0.01
2012/08/31群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.62
0
2012/08/30群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.9
0.08
2012/08/31群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.49
-0.12
2012/08/30群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.07
-0.11
2012/08/30群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.35
-0.02
2012/08/30群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.19
-0.02
2012/08/30群益投信
群益長安基金
TWD
15.11
0.04
2012/08/31群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.67
0.12
2012/08/31群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6254
0.0003
2012/08/31群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.37
0.21
2012/08/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------