基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.4622
0.0025
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5474
0.0019
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.05
0.08
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7693
-0.0018
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.7213
-0.0186
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2821
-0.0163
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.63
-0.08
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.28
-0.04
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.07
-0.05
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.397
-0.0024
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3365
-0.0024
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.62
-0.02
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.92
0
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3092
0.0119
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1493
0.0097
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.57
-0.06
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.45
-0.05
2012/08/30柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3385
0.0002
2012/08/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.75
-0.03
2012/08/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------