基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
13.3902
0.0013
2012/08/30德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
17.77
-0.07
2012/08/30德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.93
0.01
2012/08/31德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.1329
0.0002
2012/08/31德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
17.36
0.06
2012/08/31德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
9.71
-0.08
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
9.01
-0.09
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.5
-0.08
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.43
-0.06
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
9.02
0.09
2012/08/31德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.6971
-0.0002
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.5449
-0.0002
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.58
-0.03
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.93
-0.08
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
11
-0.03
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
6.71
-0.07
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.46
-0.02
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.67
-0.05
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.38
-0.1
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
10.87
0.03
2012/08/31德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.6274
0.0025
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
16.48
-0.12
2012/08/30德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
15.13
-0.09
2012/08/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------