基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.3
0.11
2012/08/31凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2425
0.0002
2012/08/31凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.58
0.09
2012/08/31凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.78
-0.06
2012/08/30凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.23
-0.11
2012/08/30凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.13
0.01
2012/08/30凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.13
-0.03
2012/08/30凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1501
-0.0001
2012/08/30凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1501
-0.0001
2012/08/30凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.55
0.02
2012/08/30凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.39
-0.02
2012/08/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------