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資金充沛、美大選助陣 台股9月可望震盪走高 強者恆強

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.09.01 00:00
柏南克暗示QE3可行,台新主流基金經理人呂健良表示,展望台股後市,在全球央行採取低利政策下,資金行情仍然充沛,預期台股9月可望震盪走高,下檔支撐先看7200點,預期個股表現、強者恆強。

台股8月月線收紅上漲1.74%,但周線則連3黑,單周下跌1.08%,指數收在7397點,雖然僅守在月線之上,不過外資8月累積大買920億元,今年來買超由負翻正,總計買超236億元,為推升台股本波上漲最大動力。而台股累積今年來漲幅為4.6%。

群益馬拉松基金經理人鍾景星表示,若還原權值指數最高達到7800點,目前問題仍在成交量上,影響高檔支撐,可以留意M1B與M2將出現黃金交叉,對股市為一正面訊號。

呂健良則表示,展望台股後市,在全球央行採取低利政策下,資金行情仍然充沛,此外,美國總統大選將於11月展開,有利景氣緩步回升,加上大陸資金持續轉趨寬鬆,以及第4季科技新產品上市等利多,有助提振市場投資信心。

呂健良指出,台股後市的觀察指標包括:一、若QE3能釋出更多肯定訊息,有利再次激股市;二、歐債後續發展追蹤:包括德國9/12將審批ESM (歐洲永久穩定機制)是否合憲、荷蘭國會選舉結果,以及希臘撙節計劃公佈,若能朝正面發展,有利多頭氣氛;三、外資動向:外資在連續買超台股十餘個交易日後,買盤開始鬆動,期貨多單也由最高的2萬餘口降至不到5000口,後市外資若轉為持續賣超,將影響台股上攻動能。

在類股操作上,呂健良指出,在全球景氣趨緩下,可投資的標的大幅減少,個股表現差異化加大,呈現強者恆強走勢,因此,基本面好壞將決定股價勝負。就後市來看,電子股挾新產品上市優勢,表現可望優於傳產股,選股以下半年營收動能較佳、長期成長趨勢向上者優先佈局,看好低價智慧型手機、Apple供應鏈、IC設計、雲端概念等產業。傳產股方面,因大陸資金轉趨寬鬆,可佈局十二五計劃、家電下鄉、節能減碳等政策受惠中概股。

蔡志仁則針對半年報指出,從企業獲利表現來看,半導體上游的晶圓代工過去一段時間業績表現都有支撐,股價自然攀高,至於生技類股,部分公司逐漸進入營運收割,後續獲利表現仍可期待。

蔡志仁表示,整體來看,儘管第2季電子業的表現相對不如傳產,尤其蘋果相關又受到手機新舊機種交接前的空窗期,零組件業者業績走滑,但平版電腦IPAD則相對有較好的成績。但進一步來看,蘋果陣營供應鏈到下半年則會出現變化,在IPHONE5的推出下,手機相關族群業績逐月攀升,IPAD部分則可能下滑,但由於IPAD MINI也將在下半年推出,零組件廠出貨可多加留意。

蔡志仁認為,整體來看,半年報揭露期間雖影響股價走勢,不過對投資人來說也是一個佈局的時間點,若下半年展望佳,又上半年財報偏弱,可趁拉回時佈局,至於上半年強勢,下半年開始下滑者,則可在財報公布時適時調節。根據下半年經濟走勢,估計台股仍會持續攀高,第4季仍有高點可期。

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