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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0753

0.0317

2012/08/31群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2839

0.0105

2012/08/31群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.94

0.06

2012/08/31群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.48

0.07

2012/08/31群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.99

-0.03

2012/08/30群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.42

-0.07

2012/08/30群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.3

-0.13

2012/08/30群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.65

0.04

2012/08/30群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.66

-0.08

2012/08/30群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.62

-0.01

2012/08/30群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.29

-0.12

2012/08/30群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.58

0.07

2012/08/30群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.26

-0.05

2012/08/30群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.69

-0.08

2012/08/30群益投信

群益安家基金

TWD

12.9555

0.0013

2012/08/31群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

0

2012/08/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.08

0

2012/08/30群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.82

0.043

2012/08/31群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.53

0.01

2012/08/31群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.62

0

2012/08/30群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.9

0.08

2012/08/31群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.49

-0.12

2012/08/30群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.07

-0.11

2012/08/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.35

-0.02

2012/08/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.19

-0.02

2012/08/30群益投信

群益長安基金

TWD

15.11

0.04

2012/08/31群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.67

0.12

2012/08/31群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6254

0.0003

2012/08/31群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.37

0.21

2012/08/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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