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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4622

0.0025

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5474

0.0019

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.05

0.08

2012/08/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7693

-0.0018

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.7213

-0.0186

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2821

-0.0163

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.63

-0.08

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.28

-0.04

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.07

-0.05

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.397

-0.0024

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3365

-0.0024

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.62

-0.02

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.92

0

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3092

0.0119

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1493

0.0097

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.57

-0.06

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.45

-0.05

2012/08/30柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3385

0.0002

2012/08/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.75

-0.03

2012/08/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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