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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.09.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.54

0.07

2012/08/31宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1108

-0.0037

2012/08/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9757

-0.0033

2012/08/30宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.2

-0.08

2012/08/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3116

-0.0122

2012/08/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3014

-0.0109

2012/08/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3334

0.0028

2012/08/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1809

0.0027

2012/08/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0374

0.0018

2012/08/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.977

0.0018

2012/08/30宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1572

-0.0004

2012/08/30宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.68

-0.04

2012/08/30宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.22

0.07

2012/08/31宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3689

0.0002

2012/08/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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