基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.54
0.07
2012/08/31宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1108
-0.0037
2012/08/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9757
-0.0033
2012/08/30宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.2
-0.08
2012/08/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3116
-0.0122
2012/08/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3014
-0.0109
2012/08/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3334
0.0028
2012/08/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1809
0.0027
2012/08/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0374
0.0018
2012/08/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.977
0.0018
2012/08/30宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1572
-0.0004
2012/08/30宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.68
-0.04
2012/08/30宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.22
0.07
2012/08/31宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3689
0.0002
2012/08/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------