基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3702
0.0002
2012/08/31施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.73
0.04
2012/08/31施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.09
-0.13
2012/08/30施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.2046
-0.024
2012/08/30施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.0787
-0.0213
2012/08/30施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.4596
-0.0066
2012/08/30施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.3135
-0.0064
2012/08/30施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10
0.03
2012/08/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------