基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.71
0.06
2012/08/31匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
33.14
0.13
2012/08/31匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
13.12
0
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.54
0
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.44
-0.14
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
9.86
-0.12
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.5146
0.0025
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
8.05
-0.12
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.5573
-0.0129
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.4049
-0.0127
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.6792
-0.0167
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
10.0193
-0.0166
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.41
-0.01
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
10.1085
-0.0003
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.53
-0.08
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
12.2335
0.0045
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.06
-0.1
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.81
-0.08
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.98
-0.09
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
9.3
-0.08
2012/08/30匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
16.14
0.04
2012/08/31匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
27.69
0.06
2012/08/31匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
22.87
0.06
2012/08/31匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5219
0.0003
2012/08/31匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6877
0.0002
2012/08/31匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.85
0.04
2012/08/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------