基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.75
0.03
2012/08/31元大寶來投信
元大多福基金
TWD
35.21
0.23
2012/08/31元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
27.28
0.11
2012/08/31元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.9
-0.17
2012/08/30元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6461
0.0002
2012/08/31元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.38
0.1
2012/08/31元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.98
-0.1
2012/08/30元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
15.23
0.1
2012/08/31元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.77
0.01
2012/08/31元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.69
-0.04
2012/08/30元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
15.52
0.11
2012/08/31元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.88
0.01
2012/08/31元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6803
0.0003
2012/08/31元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.29
-0.06
2012/08/30元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.48
-0.05
2012/08/30元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.1153
-0.0031
2012/08/30元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.71
-0.09
2012/08/30元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.988
-0.136
2012/08/30元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
12.57
-0.01
2012/08/31元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.19
0.03
2012/08/31元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.19
0.03
2012/08/31元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.52
0.05
2012/08/30元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.54
-0.01
2012/08/30元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.5
0
2012/08/30元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.32
-0.04
2012/08/30元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.83
-0.08
2012/08/30元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.974
0.0049
2012/08/30元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.852
0.024
2012/08/30元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.161
-0.142
2012/08/30元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.037
-0.014
2012/08/30元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.59
-0.06
2012/08/30元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7689
0.0012
2012/08/31元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.77
0.02
2012/08/31元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.6089
-0.0032
2012/08/30元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.0609
-0.0032
2012/08/30元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.9515
-0.0145
2012/08/30元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3373
-0.0136
2012/08/30元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.62
0.12
2012/08/31元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.663
0.027
2012/08/31元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.52
-0.11
2012/08/30元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.95
-0.08
2012/08/30元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.1791
-0.0014
2012/08/30元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0475
0.0044
2012/08/30元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
9.9
-0.02
2012/08/30元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
17.37
-0.11
2012/08/31元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.34
-0.06
2012/08/30元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.98
-0.08
2012/08/30元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.94
-0.08
2012/08/30元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
26.03
0.1
2012/08/31元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.81
-0.05
2012/08/30元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.85
-0.04
2012/08/30元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.1
-0.01
2012/08/30元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.93
-0.01
2012/08/30元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.84
-0.04
2012/08/30元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.99
-0.04
2012/08/30元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.08
0.07
2012/08/31元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.89
0.04
2012/08/31元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.7
0.09
2012/08/31元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.66
-0.02
2012/08/30元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.74
-0.02
2012/08/30元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.76
0.26
2012/08/31元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.36
-0.06
2012/08/30元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.84
0.03
2012/08/31元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
11
0.05
2012/08/31元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
20.44
0.11
2012/08/31元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.98
0.01
2012/08/31元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
24.22
0.14
2012/08/31元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.8034
0.0003
2012/08/31元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
32.33
0.16
2012/08/31元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.92
-0.02
2012/08/31元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
52.84
0.24
2012/08/31元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.855
-0.0111
2012/08/31元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.103
0.048
2012/08/31元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.82
-0.02
2012/08/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------