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熱門: 賴清德 台大 兩岸

◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.09.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.75

0.03

2012/08/31元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.21

0.23

2012/08/31元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.28

0.11

2012/08/31元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.9

-0.17

2012/08/30元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6461

0.0002

2012/08/31元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.38

0.1

2012/08/31元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.98

-0.1

2012/08/30元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.23

0.1

2012/08/31元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.77

0.01

2012/08/31元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.69

-0.04

2012/08/30元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.52

0.11

2012/08/31元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.88

0.01

2012/08/31元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6803

0.0003

2012/08/31元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.29

-0.06

2012/08/30元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.48

-0.05

2012/08/30元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.1153

-0.0031

2012/08/30元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.71

-0.09

2012/08/30元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.988

-0.136

2012/08/30元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.57

-0.01

2012/08/31元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.19

0.03

2012/08/31元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.19

0.03

2012/08/31元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.52

0.05

2012/08/30元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.54

-0.01

2012/08/30元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.5

0

2012/08/30元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.32

-0.04

2012/08/30元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.83

-0.08

2012/08/30元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.974

0.0049

2012/08/30元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.852

0.024

2012/08/30元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.161

-0.142

2012/08/30元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.037

-0.014

2012/08/30元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.59

-0.06

2012/08/30元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7689

0.0012

2012/08/31元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.77

0.02

2012/08/31元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6089

-0.0032

2012/08/30元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0609

-0.0032

2012/08/30元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9515

-0.0145

2012/08/30元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3373

-0.0136

2012/08/30元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.62

0.12

2012/08/31元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.663

0.027

2012/08/31元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.52

-0.11

2012/08/30元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.95

-0.08

2012/08/30元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1791

-0.0014

2012/08/30元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0475

0.0044

2012/08/30元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.9

-0.02

2012/08/30元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.37

-0.11

2012/08/31元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.34

-0.06

2012/08/30元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.98

-0.08

2012/08/30元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.94

-0.08

2012/08/30元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.03

0.1

2012/08/31元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.81

-0.05

2012/08/30元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.85

-0.04

2012/08/30元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.1

-0.01

2012/08/30元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

-0.01

2012/08/30元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.84

-0.04

2012/08/30元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.99

-0.04

2012/08/30元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.08

0.07

2012/08/31元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.89

0.04

2012/08/31元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.7

0.09

2012/08/31元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.66

-0.02

2012/08/30元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.74

-0.02

2012/08/30元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.76

0.26

2012/08/31元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.36

-0.06

2012/08/30元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.84

0.03

2012/08/31元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11

0.05

2012/08/31元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.44

0.11

2012/08/31元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.98

0.01

2012/08/31元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.22

0.14

2012/08/31元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8034

0.0003

2012/08/31元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.33

0.16

2012/08/31元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.92

-0.02

2012/08/31元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.84

0.24

2012/08/31元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.855

-0.0111

2012/08/31元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.103

0.048

2012/08/31元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.82

-0.02

2012/08/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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