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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.08.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.77

0.03

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.5

-0.08

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.23

0.02

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.44

0.02

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.42

0

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.13

-0.02

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.72

-0.11

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.81

-0.16

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.3161

-0.0048

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.122

-0.0042

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.02

-0.1

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2522

-0.0332

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2522

-0.0332

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.88

-0.06

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5084

-0.0024

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.77

-0.02

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.53

0.03

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.37

0.04

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.05

-0.05

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.59

0.02

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1738

0.0003

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.73

0.04

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.54

0.07

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.59

0.01

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.46

0.05

2012/08/30瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.8948

-0.0208

2012/08/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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