基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.77
0.03
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.5
-0.08
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.23
0.02
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.44
0.02
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.42
0
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.13
-0.02
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.72
-0.11
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.81
-0.16
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.3161
-0.0048
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.122
-0.0042
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.02
-0.1
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.2522
-0.0332
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2522
-0.0332
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.88
-0.06
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.5084
-0.0024
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.77
-0.02
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.53
0.03
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.37
0.04
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.05
-0.05
2012/08/29瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.59
0.02
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1738
0.0003
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.73
0.04
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.54
0.07
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.59
0.01
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.46
0.05
2012/08/30瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.8948
-0.0208
2012/08/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------