◎◎基金淨值表─日盛投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信

日盛亞洲星鑽基金

TWD

10.93

-0.07

2012/08/28日盛投信

日盛精選五虎基金

TWD

20.43

0.13

2012/08/29日盛投信

日盛高科技基金

TWD

8.32

0.03

2012/08/29日盛投信

日盛日盛基金

TWD

8.78

0.05

2012/08/29日盛投信

日盛金緻招牌組合基金

TWD

9.4641

0.0126

2012/08/28日盛投信

日盛MIT主流基金

TWD

9.95

0.06

2012/08/29日盛投信

日盛中國內需動力基金

TWD

8.26

-0.02

2012/08/28日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金A

TWD

10.383

-0.0066

2012/08/28日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金B

TWD

10.3459

-0.0066

2012/08/28日盛投信

日盛大中華基金

TWD

5.14

-0.03

2012/08/28日盛投信

日盛首選基金

TWD

9.12

0.05

2012/08/29日盛投信

日盛全球抗暖化基金

TWD

6.93

-0.05

2012/08/28日盛投信

日盛小而美基金

TWD

13.27

0.12

2012/08/29日盛投信

日盛貨幣市場基金

TWD

14.3301

0.0003

2012/08/29日盛投信

日盛上選基金

TWD

18.34

0.15

2012/08/29日盛投信

日盛新台商基金

TWD

21.53

0.13

2012/08/29----------------------------------------------------------------------------------------------------