◎◎基金淨值表─元大寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.74

0.07

2012/08/29元大寶來投信

元大多福基金

TWD

34.9

0.23

2012/08/29元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.41

0.09

2012/08/29元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.04

-0.01

2012/08/28元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6456

0.0002

2012/08/29元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.29

0.11

2012/08/29元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.09

-0.03

2012/08/28元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.1

0.14

2012/08/29元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.74

0.05

2012/08/29元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.71

-0.01

2012/08/28元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.39

0.05

2012/08/29元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.85

0.05

2012/08/29元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6797

0.0003

2012/08/29元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.33

-0.02

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.51

-0.01

2012/08/28元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.1115

0.0076

2012/08/28元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.84

0

2012/08/28元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.153

-0.049

2012/08/28元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.62

-0.17

2012/08/29元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.18

0.02

2012/08/29元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.18

0.02

2012/08/29元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.55

-0.06

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.55

0.01

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.51

0.01

2012/08/28元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.36

-0.03

2012/08/28元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.97

0

2012/08/28元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9705

0.0014

2012/08/28元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.889

-0.007

2012/08/28元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.489

-0.028

2012/08/28元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.186

-0.022

2012/08/28元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.68

-0.01

2012/08/28元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7685

0.0041

2012/08/29元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.74

0.05

2012/08/29元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.616

0.0053

2012/08/28元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.068

0.0053

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0263

-0.0026

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4074

-0.0025

2012/08/28元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.54

0.1

2012/08/29元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.661

0.026

2012/08/29元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.66

0.01

2012/08/28元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.08

0.02

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1896

0.0141

2012/08/28元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0429

0.0016

2012/08/28元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.94

0.01

2012/08/28元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.41

-0.16

2012/08/29元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.36

-0.02

2012/08/28元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.08

-0.05

2012/08/28元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.07

-0.03

2012/08/28元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.03

0.14

2012/08/29元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.87

0

2012/08/28元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.88

-0.05

2012/08/28元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.12

0.01

2012/08/28元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0

2012/08/28元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.88

-0.01

2012/08/28元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.02

-0.01

2012/08/28元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.11

0.02

2012/08/29元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.85

0.02

2012/08/29元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.55

0.11

2012/08/29元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.68

-0.03

2012/08/28元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.76

-0.03

2012/08/28元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.57

0

2012/08/29元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.44

-0.02

2012/08/28元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.85

0.03

2012/08/29元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.91

0.09

2012/08/29元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.29

0.16

2012/08/29元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.98

0.03

2012/08/29元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.17

0.11

2012/08/29元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8028

0.0003

2012/08/29元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.13

0.2

2012/08/29元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.89

0.08

2012/08/29元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.67

0.17

2012/08/29元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8316

0.0458

2012/08/29元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.092

0.05

2012/08/29元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.85

0.02

2012/08/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------