◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.74

-0.01

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.58

-0.04

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.21

-0.02

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.42

0.07

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.42

-0.06

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.15

0.06

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.83

-0.05

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.97

-0.01

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.3209

0.015

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1262

0.0133

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.12

0

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2854

-0.0234

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2854

-0.0234

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.94

0

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5108

0.0114

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.79

-0.01

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.5

0.02

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.33

0.02

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.1

-0.02

2012/08/28瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.57

0.12

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1735

0.0003

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.69

0.43

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.47

0.18

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.58

0.11

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.41

0.12

2012/08/29瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9156

0.0037

2012/08/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------