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雷虎科技:董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案補充說明

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.29 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:雷虎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案補充說明。一、本公司本次預計辦理私募,係以3,000萬股為上限,若全額募足,預計增資後之新股佔增資後總股本約25.75%,尚未達股本之1/3;且本公司於99年度已進行董事全面改選,迄任期屆滿前董事會成員不會有重大異動。本次辦理私募現金增資普通股預期分三次執行,本公司不排除任何符合私募條件之應募人,而考量目前經濟大環境充滿不確定性,所以仍以本公司現有內部人或關係人為私募洽詢對象,因此預計經營權不會發生重大變化。另,本次洽談對象包含策略性投資人,對象考量以協助本公司所需關鍵技術,或可改善財務結構或可提供業務整合利基、協助銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。對於應募人之選擇係基於認同公司經營理念及專業團隊為原則,合作目的主要係提供上述之利基進而達到獲利之共享,而不在於分散公司之經營權。故本次引進私募資金,尚未有造成經營權重大變動之虞。二、本公司100年及101年第1季財務報告現金流量表營業活動現金雖呈淨流入狀態,係調節集團內資金運用,減緩對關係人之應付帳款所致,故整體負債比率呈現上升情形;加上公司自2008年度遭受全球性金融風暴的影響以來,加上2011年度歐債風波蔓延,屬娛樂市場高階之消費財的遙控模型產品,復甦腳步緩慢;隨著2010/11大陸寧波新廠投入營運,中國大陸的營運成本攀升與新廠折舊的攤提,營收及獲利尚未能達到預期,致本公司100年度雖有縮小虧損幅度,但仍呈現虧損狀態,連年虧損導致無法提供充足之營運資金以供週轉使用,故私募資金有充實營運資金之必要性。三、私募增資應募人如為策略性投資人者補充說明:1.應募人之選擇方式與目的:為強化公司營運所需關鍵技術、或開拓銷售通路,應募人之選擇以本公司所需關鍵技術,或可改善本公司財務結構,或其他業者可提供業務整合利基,協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。2.必要性:有鑑於近來相關產業朝同業整合或合縱聯盟之趨勢日趨明顯,為提升本公司之競爭優勢,改善公司財務體質,提升技術開發與本公司產品銷售出口規模擴大之策略投資人,為本公司長期發展之必要策略。3.預計效益:藉由應募人之加入可降低成本,改善公司財務結構,或直接或間接打開客戶通路,提供多樣化產品以提升產品銷售數量。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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