[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/08/28 101/08/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0413 10.0469 -0.0056 -0.0557元大巴菲特基金 15.3400 15.5900 -0.2500 -1.6036元大台股指數基金 8.6350 8.7470 -0.1120 -1.2804元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.7800 0.0100 0.1730元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0300 6.0300 0.0000 0.0000元大全球成長基金 14.1200 14.1100 0.0100 0.0709元大全球組合基金 11.1039 11.1059 -0.0020 -0.0180元大全球通訊基金 4.7200 4.7300 -0.0100 -0.2114元大全球短期收益基金 9.9691 9.9643 0.0048 0.0482元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0500 15.1200 -0.0700 -0.4630元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120元大印度基金 7.6100 7.7100 -0.1000 -1.2970元大多元基金 9.8200 9.9400 -0.1200 -1.2072元大多多基金 12.9500 13.0800 -0.1300 -0.9939元大多福基金 34.6700 35.2400 -0.5700 -1.6175元大亞太成長基金 9.3800 9.4400 -0.0600 -0.6356元大卓越基金 31.9300 32.3700 -0.4400 -1.3593元大店頭基金 5.8000 5.9100 -0.1100 -1.8613元大泛歐成長基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466元大高科技基金 10.8200 11.0200 -0.2000 -1.8149元大華夏中小基金 6.6900 6.7400 -0.0500 -0.7418元大新中國基金 7.8400 7.9100 -0.0700 -0.8850元大新主流基金 14.9600 15.1900 -0.2300 -1.5142元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6107 10.6069 0.0038 0.0358元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0627 10.0589 0.0038 0.0378元大新興亞洲基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101元大新興消費商機基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984元大萬泰貨幣市場基金 14.6794 14.6791 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.1300 20.4200 -0.2900 -1.4202元大雙盈基金 17.8100 17.9700 -0.1600 -0.8904-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8900 10.0700 -0.1800 -1.7875日盛上選基金 18.1900 18.6000 -0.4100 -2.2043日盛大中華基金 5.1700 5.2100 -0.0400 -0.7678日盛小而美基金 13.1500 13.4500 -0.3000 -2.2305日盛中國內需動力基金 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383日盛日盛基金 8.7300 8.9000 -0.1700 -1.9101日盛全球抗暖化基金 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431日盛亞洲星鑽基金 11.0000 11.0400 -0.0400 -0.3623日盛亞洲高收益債券基金A 10.3896 10.3834 0.0062 0.0597日盛亞洲高收益債券基金B 10.3525 10.3463 0.0062 0.0599日盛金緻招牌組合基金 9.4515 9.4567 -0.0052 -0.0550日盛首選基金 9.0700 9.2400 -0.1700 -1.8398日盛高科技基金 8.2900 8.4300 -0.1400 -1.6607日盛貨幣市場基金 14.3298 14.3295 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4000 21.7000 -0.3000 -1.3825日盛精選五虎基金 20.3000 20.6300 -0.3300 -1.5996-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0981 13.0978 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.9600 14.2500 -0.2900 -2.0351台新大中華基金 7.4300 7.4900 -0.0600 -0.8011台新大眾基金 14.6600 14.9000 -0.2400 -1.6107台新大眾貨幣市場基金 13.7592 13.7589 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.0500 18.4500 -0.4000 -2.1680台新中國精選中小基金 6.9400 7.0000 -0.0600 -0.8571台新主流基金 10.3400 10.5600 -0.2200 -2.0833台新北美收益資產證券化基金 14.7900 14.7700 0.0200 0.1354台新全球ETF組合基金 10.6372 10.6539 -0.0167 -0.1568台新印度基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760台新亞美短期債券基金 9.8032 9.8053 -0.0021 -0.0214台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2910 10.2772 0.0138 0.1343台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2910 10.2772 0.0138 0.1343台新真吉利貨幣市場基金 10.7875 10.7873 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.9632 15.1949 -0.2317 -1.5249台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.5700 11.8200 -0.2500 -2.1151未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.3639 10.3558 0.0081 0.0782未來資產亞洲新富基金 10.9600 10.9000 0.0600 0.5505未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2253 12.2251 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8300 6.9500 -0.1200 -1.7266未來資產活力旺中小基金 10.3000 10.5000 -0.2000 -1.9048未來資產閣來寶全球組合基金 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887未來資產環球債券基金A 10.0001 0.0000 10.0001 0.0000未來資產環球債券基金B 10.0001 0.0000 10.0001 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466永豐中小基金 31.9200 32.5300 -0.6100 -1.8752永豐中國高收益債券基金 10.0163 10.0171 -0.0008 -0.0080永豐中國經濟建設基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008永豐中概平衡基金 24.9300 25.1300 -0.2000 -0.7959永豐主流品牌基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783永豐永益平衡基金 18.9200 19.1500 -0.2300 -1.2010永豐永豐基金 26.2300 26.5900 -0.3600 -1.3539永豐全球平衡組合基金 11.5300 11.5300 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.4837 10.4772 0.0065 0.0620永豐全球債券組合基金 10.3134 10.3092 0.0042 0.0407永豐全球新興向榮基金 7.5000 7.5400 -0.0400 -0.5305永豐亞洲中小基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944永豐亞洲民生消費基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336永豐高科技基金 10.6000 10.7600 -0.1600 -1.4870永豐貨幣市場基金 13.5152 13.5149 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5019 9.4970 0.0049 0.0516永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2561 10.2508 0.0053 0.0517永豐臺灣加權ETF基金 37.9900 38.5100 -0.5200 -1.3503永豐領航科技基金 12.3500 12.5700 -0.2200 -1.7502永豐環球趨勢資源基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828永豐趨勢平衡基金 25.3500 25.5900 -0.2400 -0.9379-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253兆豐國際中小基金 11.1400 11.2900 -0.1500 -1.3286兆豐國際巨龍領航基金 7.5900 7.6600 -0.0700 -0.9138兆豐國際民生動力基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468兆豐國際生命科學基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858兆豐國際全球高股息基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580兆豐國際全球基金 25.9700 25.9800 -0.0100 -0.0385兆豐國際全球債券組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.6100 20.9300 -0.3200 -1.5289兆豐國際第一基金 10.0900 10.2600 -0.1700 -1.6569兆豐國際萬全基金 13.9000 14.0600 -0.1600 -1.1380兆豐國際電子基金 16.0800 16.3300 -0.2500 -1.5309兆豐國際精選二十基金 10.4100 10.5800 -0.1700 -1.6068兆豐國際綠鑽基金 7.3800 7.4000 -0.0200 -0.2703兆豐國際豐台灣基金 21.9700 22.1600 -0.1900 -0.8574兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1260 12.1257 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2200 9.3300 -0.1100 -1.1790合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1617 10.1575 0.0042 0.0414合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1617 10.1575 0.0042 0.0414合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5921 12.5919 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4000 5.5100 -0.1100 -1.9964-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.7700 11.0000 -0.2300 -2.0909安泰ING中小基金 21.4800 21.9400 -0.4600 -2.0966安泰ING中國機會基金 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535安泰ING巴西基金 7.5300 7.5900 -0.0600 -0.7905安泰ING日本基金 7.2100 7.2100 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 12.8800 13.1700 -0.2900 -2.2020安泰ING台灣運籌基金 14.9100 15.1800 -0.2700 -1.7787安泰ING平衡基金 11.4700 11.6600 -0.1900 -1.6295安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935安泰ING全球生技醫療基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240安泰ING全球安穩平衡基金 12.3470 12.3422 0.0048 0.0389安泰ING全球品牌基金 16.9200 16.8000 0.1200 0.7143安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6047 9.6022 0.0025 0.0260安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9518 10.9489 0.0029 0.0265安泰ING全球氣候變遷基金 5.9500 5.9500 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739安泰ING全球高股息基金累積型 13.0500 13.0300 0.0200 0.1535安泰ING成長基金 15.3600 15.6400 -0.2800 -1.7903安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3404 10.3569 -0.0165 -0.1593安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9743 10.9918 -0.0175 -0.1592安泰ING金磚七國基金 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369安泰ING泰國基金 32.5500 32.8500 -0.3000 -0.9132安泰ING高科技基金 5.3300 5.4400 -0.1100 -2.0221安泰ING貨幣市場基金 15.8105 15.8102 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6800 15.7400 -0.0600 -0.3812安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4059 9.4042 0.0017 0.0181安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3267 10.3249 0.0018 0.0174安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8600 6.8800 -0.0200 -0.2907安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221安泰ING精選貨幣市場基金 11.8696 11.8694 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9500 5.9300 0.0200 0.3373安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386安泰ING積極成長基金 6.4300 6.5500 -0.1200 -1.8321安泰ING優質基金 17.6800 18.0300 -0.3500 -1.9412安泰ING環球基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171安泰ING鴻利基金 11.4400 11.6300 -0.1900 -1.6337安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5919 16.5917 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.4900 10.6900 -0.2000 -1.8709安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6400 7.7100 -0.0700 -0.9079安泰ING鑫平衡組合基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1788 12.1843 -0.0055 -0.0451-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3233 10.3296 -0.0063 -0.0610宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1711 10.1772 -0.0061 -0.0599宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0368 10.0392 -0.0024 -0.0239宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9764 9.9788 -0.0024 -0.0241宏利台灣動力基金 13.4300 13.6500 -0.2200 -1.6117宏利全球債券組合基金 12.1451 12.1452 -0.0001 -0.0008宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1154 11.1151 0.0003 0.0027宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9798 9.9795 0.0003 0.0030宏利亞太中小企業基金 12.2300 12.2400 -0.0100 -0.0817宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3338 10.3185 0.0153 0.1483宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3214 9.3076 0.0138 0.1483宏利萬利貨幣市場基金 13.3682 13.3680 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.7500 6.7900 -0.0400 -0.5891宏利臺灣高股息基金 14.0800 14.3100 -0.2300 -1.6073-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6155 12.6153 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.4900 9.6400 -0.1500 -1.5560-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2800 18.3200 -0.0400 -0.2183保德信中小型股基金 26.9800 27.5400 -0.5600 -2.0334保德信中國品牌基金 7.3400 7.3800 -0.0400 -0.5420保德信日本基金 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689保德信台商全方位基金 20.8700 21.3200 -0.4500 -2.1107保德信全球中小基金 17.2500 17.3000 -0.0500 -0.2890保德信全球消費商機基金 11.6900 11.6600 0.0300 0.2573保德信全球基礎建設基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.8100 11.8300 -0.0200 -0.1691保德信全球債券組合基金 12.4132 12.4230 -0.0098 -0.0789保德信全球資源基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357保德信全球優質股息成長基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 19.8100 19.8300 -0.0200 -0.1009保德信好時債組合基金 10.2550 10.2586 -0.0036 -0.0351保德信亞太基金 17.0300 17.1000 -0.0700 -0.4094保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0473 10.0481 -0.0008 -0.0080保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4364 10.4371 -0.0007 -0.0067保德信店頭市場基金 22.8400 23.2000 -0.3600 -1.5517保德信拉丁美洲基金 8.8000 8.8800 -0.0800 -0.9009保德信金平衡基金 20.5200 20.7600 -0.2400 -1.1561保德信金滿意基金 27.4900 27.9700 -0.4800 -1.7161保德信科技島基金 14.6200 14.9100 -0.2900 -1.9450保德信高成長基金 57.6400 58.6900 -1.0500 -1.7891保德信第一基金 16.2600 16.6100 -0.3500 -2.1072保德信貨幣市場基金 15.3315 15.3312 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.2600 7.3700 -0.1100 -1.4925保德信新興中小基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7784 9.7809 -0.0025 -0.0256保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3526 10.3542 -0.0016 -0.0155保德信新興趨勢組合基金 9.9500 10.0400 -0.0900 -0.8964保德信瑞騰基金 15.0325 15.0323 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3600 8.4300 -0.0700 -0.8304柏瑞五國金勢力建設基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831柏瑞巨人基金 7.8200 8.0000 -0.1800 -2.2500柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3378 13.3376 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4520 11.4520 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5398 8.5398 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5200 7.5500 -0.0300 -0.3974柏瑞拉丁美洲基金 11.0400 11.1100 -0.0700 -0.6301柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3008 11.2905 0.0103 0.0912柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1425 9.1342 0.0083 0.0909柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4012 10.3927 0.0085 0.0818柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3406 10.3322 0.0084 0.0813柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7387 11.7346 0.0041 0.0349柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2973 10.2937 0.0036 0.0350柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8200 13.8300 -0.0100 -0.0723柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7654 12.7709 -0.0055 -0.0431柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9500 18.1500 -0.2000 -1.1019國泰小龍基金 11.1400 11.3200 -0.1800 -1.5901國泰中小成長基金 29.2700 29.7700 -0.5000 -1.6795國泰中國內需增長基金 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539國泰中國新興戰略基金 9.8000 9.8700 -0.0700 -0.7092國泰中港台基金 7.0200 7.1200 -0.1000 -1.4045國泰台灣計量基金 9.1600 9.2800 -0.1200 -1.2931國泰台灣貨幣市場基金 12.1017 12.1015 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.1500 18.3900 -0.2400 -1.3051國泰全球基礎建設基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229國泰全球貨幣市場基金 9.9128 9.9233 -0.0105 -0.1058國泰全球資源基金 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899國泰全球環保趨勢基金 6.5200 6.5500 -0.0300 -0.4580國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1100 12.1200 -0.0100 -0.0825國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830國泰科技生化基金 22.6500 23.1000 -0.4500 -1.9481國泰國泰基金 12.8100 13.0900 -0.2800 -2.1390國泰新興市場基金 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673國泰新興高收益債券基金A 10.7421 10.7380 0.0041 0.0382國泰新興高收益債券基金B 10.1621 10.1583 0.0038 0.0374國泰價值卓越基金 10.4500 10.5800 -0.1300 -1.2287國泰豐益債券組合基金 10.8086 10.8053 0.0033 0.0305-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1200 15.4000 -0.2800 -1.8182第一金小型精選基金 17.8500 18.1900 -0.3400 -1.8692第一金中國世紀基金 6.9900 7.0700 -0.0800 -1.1315第一金中概平衡基金 15.8200 16.0000 -0.1800 -1.1250第一金台灣成長基金 6.4400 6.5700 -0.1300 -1.9787第一金台灣貨幣市場基金 14.8100 14.8097 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8950 172.8910 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.6000 13.6500 -0.0500 -0.3663第一金全球不動產證券化基金A 6.1179 6.1218 -0.0039 -0.0637第一金全球不動產證券化基金B 5.0751 5.0784 -0.0033 -0.0650第一金全球台商基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9982 10.0009 -0.0027 -0.0270第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9982 10.0009 -0.0027 -0.0270第一金全球品牌基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969第一金全球高收益債券基金A 13.2152 13.2123 0.0029 0.0220第一金全球高收益債券基金B 11.2968 11.2943 0.0025 0.0221第一金亞洲科技基金 12.1900 12.3000 -0.1100 -0.8943第一金亞洲新興市場基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309第一金店頭市場基金 6.2700 6.3400 -0.0700 -1.1041第一金馬來西亞基金 11.7000 11.7400 -0.0400 -0.3407第一金創新趨勢基金 10.0600 10.2800 -0.2200 -2.1401第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8962 9.9075 -0.0113 -0.1141第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3187 9.3294 -0.0107 -0.1147第一金萬得福基金 9.9600 10.0900 -0.1300 -1.2884第一金電子基金 16.9400 17.3200 -0.3800 -2.1940第一金旗艦基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969第一金福元基金 6.8300 6.9600 -0.1300 -1.8678第一金福王基金 10.2200 10.3900 -0.1700 -1.6362-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025統一大南亞基金 10.0700 10.1400 -0.0700 -0.6903統一大滿貫基金 19.0800 19.4000 -0.3200 -1.6495統一大龍印基金 9.8200 9.9100 -0.0900 -0.9082統一中小基金 11.7000 11.9500 -0.2500 -2.0921統一台灣動力基金 7.8200 8.0200 -0.2000 -2.4938統一全天候基金 44.3900 45.2700 -0.8800 -1.9439統一全球債券組合基金 10.8274 10.8257 0.0017 0.0157統一亞太基金 17.8500 18.0100 -0.1600 -0.8884統一亞洲大金磚基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945統一奔騰基金 28.6600 29.2500 -0.5900 -2.0171統一強棒貨幣市場基金 16.1918 16.1915 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.0700 13.1300 -0.0600 -0.4570統一統信基金 17.7100 18.0900 -0.3800 -2.1006統一黑馬基金 27.2300 27.7800 -0.5500 -1.9798統一新亞洲科技能源基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176統一經建基金 19.7800 20.2000 -0.4200 -2.0792統一龍馬基金 34.8000 35.5400 -0.7400 -2.0822-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932凱基台灣精五門基金 13.3400 13.5700 -0.2300 -1.6949凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1639 10.1689 -0.0050 -0.0492凱基全球資源債券基金-配息型 10.1639 10.1689 -0.0050 -0.0492凱基亞洲四金磚基金 10.3800 10.4500 -0.0700 -0.6699凱基凱旋貨幣市場基金 11.2419 11.2417 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0100 14.2500 -0.2400 -1.6842凱基新興市場中小基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8900 7.9500 -0.0600 -0.7547凱基資源國基金 8.4200 8.4600 -0.0400 -0.4728-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.8900 17.7700 0.1200 0.6753富邦大中華成長基金 4.0800 4.1200 -0.0400 -0.9709富邦丰益債券組合基金 9.5213 9.5342 -0.0129 -0.1353富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.4100 23.7500 -0.3400 -1.4316富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.2200 31.7700 -0.5500 -1.7312富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.9400 30.3700 -0.4300 -1.4159富邦台灣心基金 11.7500 11.9600 -0.2100 -1.7559富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7900 10.9700 -0.1800 -1.6408富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9100 9.0700 -0.1600 -1.7641富邦台灣釆吉50基金 30.8000 31.2400 -0.4400 -1.4085富邦台灣科技指數基金 29.1900 29.4900 -0.3000 -1.0173富邦台灣鳳凰基金 501.8200 508.8200 -7.0000 -1.3757富邦全球不動產基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8287 10.8186 0.0101 0.0934富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3818 10.3722 0.0096 0.0926富邦吉祥貨幣市場基金 15.2116 15.2113 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9336 9.9338 -0.0002 -0.0020富邦長紅基金 41.0600 41.8100 -0.7500 -1.7938富邦冠軍基金 19.8400 20.1000 -0.2600 -1.2935富邦科技基金 15.8400 16.2800 -0.4400 -2.7027富邦高成長基金 14.4800 14.6800 -0.2000 -1.3624富邦富邦基金 7.9200 8.0700 -0.1500 -1.8587富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4525 10.4379 0.0146 0.1399富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3684 10.3540 0.0144 0.1391富邦新興亞洲高成長基金 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917富邦農糧精選基金 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215富邦福寶基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329富邦精準基金 36.9800 37.8700 -0.8900 -2.3502富邦精銳中小基金 8.3000 8.4700 -0.1700 -2.0071富邦網路基金 6.4000 6.5700 -0.1700 -2.5875富邦價值基金 14.8100 15.0600 -0.2500 -1.6600-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7000 18.0200 -0.3200 -1.7758富達卓越領航全球組合基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7400 7.9000 -0.1600 -2.0253富鼎台灣活力基金 5.5800 5.7000 -0.1200 -2.1053富鼎台灣優勢基金 8.4900 8.6900 -0.2000 -2.3015富鼎全球永安平衡基金 9.6175 9.6181 -0.0006 -0.0062富鼎全球固定收益組合基金 13.5786 13.5815 -0.0029 -0.0214富鼎東方精選基金 6.3200 6.2800 0.0400 0.6369富鼎益利信貨幣市場基金 12.9782 12.9781 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6883 10.6882 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2750 10.3869 -0.1119 -1.0773-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837富蘭克林華美中華基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9900 9.1600 -0.1700 -1.8559富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3900 9.5300 -0.1400 -1.4691富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8684 10.8642 0.0042 0.0387富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2396 13.2345 0.0051 0.0385富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6447 8.6629 -0.0182 -0.2101富蘭克林華美第一富基金 21.5800 21.9400 -0.3600 -1.6408富蘭克林華美新世界股票基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1247 9.1295 -0.0048 -0.0526富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6859 8.7159 -0.0300 -0.3442富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5366 9.5323 0.0043 0.0451富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5424 10.5377 0.0047 0.0446-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4848 16.7039 -0.2191 -1.3117復華大中華中小策略基金 6.7600 6.8300 -0.0700 -1.0249復華中小精選基金 23.0300 23.5100 -0.4800 -2.0417復華全方位基金 10.8100 11.0200 -0.2100 -1.9056復華全球大趨勢基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.2200 13.2400 -0.0200 -0.1511復華全球原物料基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.7434 10.7406 0.0028 0.0261復華全球債券基金 12.9042 12.8975 0.0067 0.0520復華全球債券組合基金 13.0900 13.0800 0.0100 0.0765復華全球資產證券化基金A 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0738 13.0736 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996復華亞太成長基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282復華東協世紀基金 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913復華神盾基金 11.3564 11.5224 -0.1660 -1.4407復華高成長基金 23.2700 23.6900 -0.4200 -1.7729復華高益策略組合基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0197 14.0194 0.0003 0.0021復華復華基金 8.3800 8.5300 -0.1500 -1.7585復華華人世紀基金 11.4000 11.4700 -0.0700 -0.6103復華傳家二號基金 13.3644 13.5295 -0.1651 -1.2203復華傳家基金 13.0023 13.1368 -0.1345 -1.0238復華奧林匹克全球組合基金 13.6500 13.6400 0.0100 0.0733復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795復華新興市場高收益債券基金A 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.2800 13.2100 0.0700 0.5299復華數位經濟基金 17.4300 17.7700 -0.3400 -1.9133-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1385 10.1344 0.0041 0.0405惠理康和台灣紅不讓基金 12.3300 12.4700 -0.1400 -1.1227-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9100 13.1400 -0.2300 -1.7504景順台灣科技基金 21.9600 22.4300 -0.4700 -2.0954景順台灣精選成長基金 19.6600 20.1000 -0.4400 -2.1891景順平衡基金 9.5800 9.6600 -0.0800 -0.8282景順全球科技基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921景順全球康健基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5376 15.5372 0.0004 0.0026景順潛力基金 23.9700 24.3800 -0.4100 -1.6817-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4700 7.6000 -0.1300 -1.7105華南永昌台灣精選基金 6.9800 7.1000 -0.1200 -1.6901華南永昌永昌基金 9.6700 9.8500 -0.1800 -1.8274華南永昌全球亨利組合基金 13.2475 13.2536 -0.0061 -0.0460華南永昌全球神農水資源基金 7.8700 7.9000 -0.0300 -0.3798華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4900 5.5200 -0.0300 -0.5435華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9500 4.9800 -0.0300 -0.6024華南永昌全球精品基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918華南永昌投資級收益組合基金 10.2209 10.2288 -0.0079 -0.0772華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0229 10.0081 0.0148 0.1479華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1145 10.0995 0.0150 0.1485華南永昌前瞻科技基金 9.7500 9.9200 -0.1700 -1.7137華南永昌黃河世紀基金 7.2100 7.2700 -0.0600 -0.8253華南永昌愛台灣基金 6.2100 6.3000 -0.0900 -1.4286華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7947 15.7944 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3607 12.4563 -0.0956 -0.7675華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6329 11.6327 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0000 18.3700 -0.3700 -2.0142華頓台灣基金 17.0700 17.3400 -0.2700 -1.5571華頓平安貨幣市場基金 11.1967 11.1965 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923華頓全球高收益債券基金A 11.9578 11.9509 0.0069 0.0577華頓全球高收益債券基金B 10.7721 10.7658 0.0063 0.0585華頓全球黑鑽油源基金 5.9100 5.9400 -0.0300 -0.5051華頓全球新星股票基金 5.7900 5.8000 -0.0100 -0.1724華頓典範科技基金 8.3800 8.5400 -0.1600 -1.8735華頓新興亞太債券基金A 10.2221 10.2178 0.0043 0.0421華頓新興亞太債券基金B 10.1328 10.1285 0.0043 0.0425-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.9000 23.3300 -0.4300 -1.8431匯達亞太地產基金-A類型 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837匯達亞太地產基金-B類型 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281匯達首選平衡基金 10.6100 10.7500 -0.1400 -1.3023匯達貨幣市場基金 14.6496 14.6493 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.7900 16.0700 -0.2800 -1.7424-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7600 6.9000 -0.1400 -2.0290匯豐中國動力基金 10.0200 10.1000 -0.0800 -0.7921匯豐中國點心高收益債券基金 10.1013 10.1079 -0.0066 -0.0653匯豐五福全球債券組合基金 12.2247 12.2172 0.0075 0.0614匯豐太平洋精典基金 12.6200 12.7000 -0.0800 -0.6299匯豐台灣精典基金 16.0400 16.2700 -0.2300 -1.4136匯豐全球新富基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574匯豐全球關鍵資源基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.6200 19.7900 -0.1700 -0.8590匯豐成功基金 27.7900 28.1400 -0.3500 -1.2438匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0760 10.0823 -0.0063 -0.0625匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7361 10.7425 -0.0064 -0.0596匯豐拉丁美洲基金 9.4900 9.5700 -0.0800 -0.8360匯豐金磚動力基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6869 14.6867 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5211 15.5208 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373匯豐新鑽動力基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4324 9.4532 -0.0208 -0.2200匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5850 10.6059 -0.0209 -0.1971匯豐聚富積極平衡基金 13.0500 13.0800 -0.0300 -0.2294匯豐聚富穩健平衡基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869匯豐龍鳳基金 32.8800 33.3300 -0.4500 -1.3501匯豐龍騰電子基金 22.5700 22.9300 -0.3600 -1.5700匯豐雙高收益債券組合基金 11.5075 11.5012 0.0063 0.0548-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9900 14.0700 -0.0800 -0.5686新光中國成長基金 8.5900 8.6800 -0.0900 -1.0369新光台灣永發基金 9.5600 9.7100 -0.1500 -1.5448新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4317 17.4313 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.4700 15.7600 -0.2900 -1.8401新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059新光吉星貨幣市場基金 15.0231 15.0228 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.8800 20.9700 -0.0900 -0.4292新光兩岸優勢基金 8.5200 8.6000 -0.0800 -0.9302新光店頭基金 15.0100 15.2900 -0.2800 -1.8313新光國家建設基金 16.2400 16.5700 -0.3300 -1.9916新光創新科技基金 9.8700 10.0800 -0.2100 -2.0833新光傳產優勢基金 8.3600 8.4800 -0.1200 -1.4151新光新興星鑽基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.2934 11.4067 -0.1133 -0.9933新光增長收益基金 9.7300 9.8400 -0.1100 -1.1179新光靈活增益100基金 9.6000 9.6700 -0.0700 -0.7239-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2500 4.2500 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9100 6.9300 -0.0200 -0.2886-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270群益中小型股基金 25.4200 25.9700 -0.5500 -2.1178群益台股指數基金 10.7700 10.9080 -0.1380 -1.2651群益平衡王基金 17.2409 17.3393 -0.0984 -0.5675群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3600 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.2000 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436群益印度中小基金 7.6000 7.6900 -0.0900 -1.1704群益多利策略組合基金 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907群益安家基金 12.8913 13.0442 -0.1529 -1.1722群益安穩貨幣市場基金 15.6245 15.6242 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061群益亞太新趨勢平衡基金 14.5800 14.6300 -0.0500 -0.3418群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991群益店頭市場基金 40.9700 41.9300 -0.9600 -2.2895群益東方盛世基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855群益東協成長基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148群益長安基金 14.9400 15.2500 -0.3100 -2.0328群益真善美基金 15.0211 15.1071 -0.0860 -0.5693群益馬拉松基金 64.6900 65.9300 -1.2400 -1.8808群益創新科技基金 19.6900 20.1000 -0.4100 -2.0398群益華夏盛世基金 8.3900 8.4700 -0.0800 -0.9445群益奧斯卡基金 15.3800 15.6900 -0.3100 -1.9758群益新興大消費基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070群益新興金鑽基金 8.2400 8.3100 -0.0700 -0.8424群益葛萊美基金 12.7500 13.0200 -0.2700 -2.0737-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.2500 16.5700 -0.3200 -1.9312德信中國精選成長基金 6.6800 6.7500 -0.0700 -1.0370德信台灣主流中小基金 9.0800 9.2700 -0.1900 -2.0496德信全方位基金 10.5000 10.6900 -0.1900 -1.7774德信長春藤基金 18.0853 18.3216 -0.2363 -1.2897德信新興高收益債券組合基金 10.1284 10.1305 -0.0021 -0.0207德信萬保貨幣市場基金 11.5957 11.5955 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.8176 10.8082 0.0094 0.0870德信數位時代基金 14.1000 14.3600 -0.2600 -1.8106-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7600 9.9600 -0.2000 -2.0080德盛全球生技大壩基金 17.8000 17.8100 -0.0100 -0.0562德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6400 10.7000 -0.0600 -0.5608德盛安聯中國策略增長基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071德盛安聯台灣好息富基金 8.9000 9.0100 -0.1100 -1.2209德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1322 12.1320 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6700 10.8800 -0.2100 -1.9302德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3713 13.3733 -0.0020 -0.0150德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6833 10.6837 -0.0004 -0.0037德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5313 10.5316 -0.0003 -0.0029德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906德盛安聯全球債券基金 11.6268 11.6256 0.0012 0.0103德盛安聯全球新興市場基金 15.3900 15.4500 -0.0600 -0.3884德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4300 8.4700 -0.0400 -0.4723德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6000 16.7400 -0.1400 -0.8363德盛科技大壩基金 17.0200 17.3500 -0.3300 -1.9020-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3271 11.3268 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2900 14.5300 -0.2400 -1.6518德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7200 17.7800 -0.0600 -0.3375德銀遠東DWS全球神農基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6841 9.6737 0.0104 0.1075德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.5085 10.4973 0.0112 0.1067德銀遠東DWS科技基金 12.8600 13.0900 -0.2300 -1.7571-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.6200 17.9600 -0.3400 -1.8931摩根JF中國亮點基金 7.8200 7.8900 -0.0700 -0.8872摩根JF台灣金磚基金 10.5600 10.8100 -0.2500 -2.3127摩根JF台灣基金 8.7700 8.9200 -0.1500 -1.6816摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9684 15.9681 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.1200 16.4200 -0.3000 -1.8270摩根JF台灣增長基金 31.7300 32.2500 -0.5200 -1.6124摩根JF平衡基金 21.5800 21.7700 -0.1900 -0.8728摩根JF安家理財基金 11.0207 11.0217 -0.0010 -0.0091摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9548 10.9691 -0.0143 -0.1304摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0514 11.0658 -0.0144 -0.1301摩根JF亞洲基金 33.8900 34.0800 -0.1900 -0.5575摩根JF東方內需機會基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742摩根JF東方科技基金 17.6900 17.8300 -0.1400 -0.7852摩根JF金龍收成基金 12.6400 12.6900 -0.0500 -0.3940摩根JF神龍平衡基金 11.6800 11.7000 -0.0200 -0.1709摩根JF第一貨幣市場基金 14.7256 14.7253 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482摩根JF新興日本基金 13.7800 13.8100 -0.0300 -0.2172摩根JF新興科技基金 30.6100 31.2100 -0.6000 -1.9225摩根JF價值成長基金 12.7100 12.9300 -0.2200 -1.7015摩根JF龍揚基金 19.1200 19.1900 -0.0700 -0.3648摩根JF縱橫台商基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311摩根大歐洲基金 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815摩根中美G2新勢力基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556摩根全球α基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.1537 15.1732 -0.0195 -0.1285摩根全球通網基金 3.5100 3.5300 -0.0200 -0.5666摩根全球發現基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 10.1529 10.1475 0.0054 0.0532摩根全球債券基金-累積型 10.4859 10.4803 0.0056 0.0534摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6129 10.6169 -0.0040 -0.0377摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1114 11.1155 -0.0041 -0.0369摩根新金磚五國基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291摩根新絲路基金 7.6100 7.6600 -0.0500 -0.6527摩根新興35基金 10.5400 10.5800 -0.0400 -0.3781摩根資源活力股票基金 6.6900 6.7300 -0.0400 -0.5944摩根總收益組合基金 10.5470 10.5355 0.0115 0.1092-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0063 10.0059 0.0004 0.0040聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0063 10.0059 0.0004 0.0040聯邦中國龍基金 11.7600 11.9600 -0.2000 -1.6722聯邦台灣創新基金 11.7700 11.9700 -0.2000 -1.6708聯邦計量平衡基金 10.3622 10.4682 -0.1060 -1.0126聯邦貨幣市場基金 12.7987 12.7985 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.4400 7.5200 -0.0800 -1.0638聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.1032 14.1077 -0.0045 -0.0319-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4500 11.6700 -0.2200 -1.8852瀚亞中國基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870瀚亞巴西基金 6.9800 7.0000 -0.0200 -0.2857瀚亞外銷基金 24.2900 24.7000 -0.4100 -1.6599瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.3059 11.2922 0.0137 0.1213瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1129 10.1006 0.0123 0.1218瀚亞全球綠色金脈基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025瀚亞印度基金 15.8800 16.0300 -0.1500 -0.9358瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 11.9400 11.9600 -0.0200 -0.1672瀚亞亞太基礎建設基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937瀚亞非洲基金 17.6200 17.6000 0.0200 0.1136瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1732 13.1730 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2300 12.2200 0.0100 0.0818瀚亞高科技基金 34.2600 34.9300 -0.6700 -1.9181瀚亞理財通基金 17.0900 17.2700 -0.1800 -1.0423瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.6900 -0.2200 -1.8820瀚亞菁華基金 14.2900 14.5100 -0.2200 -1.5162瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3088 10.3198 -0.0110 -0.1066瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3088 10.3198 -0.0110 -0.1066瀚亞電通網基金 8.3500 8.5200 -0.1700 -1.9953瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4994 12.5014 -0.0020 -0.0160瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027瀚亞質量精選組合基金 10.9119 10.9182 -0.0063 -0.0577-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.6700 32.0100 -0.3400 -1.0622寶來上證50基金 17.5700 17.4300 0.1400 0.8032寶來大中華價值指數基金 11.2020 11.2550 -0.0530 -0.4709寶來中國平衡基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012寶來巴西指數基金 7.2080 7.2520 -0.0440 -0.6067寶來台灣中型100基金 25.8900 26.2800 -0.3900 -1.4840寶來台灣加權股價指數基金 14.0420 14.2300 -0.1880 -1.3212寶來台灣卓越50基金 52.5000 53.2400 -0.7400 -1.3899寶來台灣高股息基金 24.5700 24.8300 -0.2600 -1.0471寶來全球ETF成長組合基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269寶來全球ETF棒組合基金 10.1755 10.1746 0.0009 0.0089寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5200 6.5300 -0.0100 -0.1531寶來全球國富債券基金(A) 10.0289 10.0362 -0.0073 -0.0727寶來全球國富債券基金(B) 9.4099 9.4167 -0.0068 -0.0722寶來全球新興市場精選組合基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5170 9.5510 -0.0340 -0.3560寶來印度指數基金 6.8960 6.9900 -0.0940 -1.3448寶來亞洲台資企業基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019寶來矽谷基金 9.6900 9.8400 -0.1500 -1.5244寶來得利貨幣市場基金 15.8025 15.8023 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6454 11.6452 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.8300 20.1400 -0.3100 -1.5392寶來傘型金融基金 11.0900 11.2500 -0.1600 -1.4222寶來傘型電科基金 22.4400 22.7700 -0.3300 -1.4493寶來新台灣基金 27.3200 27.6700 -0.3500 -1.2649寶來新興市場ESG策略基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874寶來新興亞洲龍頭基金 9.9700 10.0200 -0.0500 -0.4990寶來精準中小基金 13.1800 13.4100 -0.2300 -1.7151寶來摩臺基金 25.4400 25.8000 -0.3600 -1.3954寶來標智滬深300基金 12.7900 12.6500 0.1400 1.1067寶來環球關鍵資源基金 4.4600 4.4800 -0.0200 -0.4464寶來績效基金 24.0600 24.3500 -0.2900 -1.1910寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7644 25.7590 0.0054 0.0210寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6900 10.8900 -0.2000 -1.8366寶來雙盈平衡基金 10.7858 10.8814 -0.0956 -0.8786寶來寶來基金(A) 8.1600 8.2400 -0.0800 -0.9709寶來寶來基金(B) 8.1600 8.2400 -0.0800 -0.9709