◎◎基金淨值表─凱基投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

14.01

-0.24

2012/08/28凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.2419

0.0002

2012/08/28凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

13.34

-0.23

2012/08/28凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

7.89

-0.06

2012/08/27凱基投信

凱基資源國基金

TWD

8.42

-0.04

2012/08/27凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

10.12

0

2012/08/27凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

10.21

0

2012/08/27凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

10.1639

-0.005

2012/08/27凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

10.1639

-0.005

2012/08/27凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.6

-0.03

2012/08/27凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

10.38

-0.07

2012/08/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------