[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/08/27 101/08/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0469 10.0389 0.0080 0.0797元大巴菲特基金 15.5900 15.6400 -0.0500 -0.3197元大台股指數基金 8.7470 8.7640 -0.0170 -0.1940元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7100 6.6700 0.0400 0.5997元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7500 0.0300 0.5217元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0300 6.0500 -0.0200 -0.3306元大全球成長基金 14.1100 14.0700 0.0400 0.2843元大全球組合基金 11.1059 11.0861 0.0198 0.1786元大全球通訊基金 4.7300 4.7100 0.0200 0.4246元大全球短期收益基金 9.9643 9.9687 -0.0044 -0.0441元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1200 15.1100 0.0100 0.0662元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000元大印度基金 7.7100 7.7700 -0.0600 -0.7722元大多元基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009元大多多基金 13.0800 13.1400 -0.0600 -0.4566元大多福基金 35.2400 35.4700 -0.2300 -0.6484元大亞太成長基金 9.4400 9.5500 -0.1100 -1.1518元大卓越基金 32.3700 32.4200 -0.0500 -0.1542元大店頭基金 5.9100 5.9700 -0.0600 -1.0050元大泛歐成長基金 8.1100 8.1500 -0.0400 -0.4908元大高科技基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907元大華夏中小基金 6.7400 6.8100 -0.0700 -1.0279元大新中國基金 7.9100 8.0100 -0.1000 -1.2484元大新主流基金 15.1900 15.2500 -0.0600 -0.3934元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6069 10.6057 0.0012 0.0113元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0589 10.0577 0.0012 0.0119元大新興亞洲基金 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539元大新興消費商機基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980元大萬泰貨幣市場基金 14.6791 14.6783 0.0008 0.0055元大經貿基金 20.4200 20.4900 -0.0700 -0.3416元大雙盈基金 17.9700 17.9500 0.0200 0.1114-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.6000 18.5800 0.0200 0.1076日盛大中華基金 5.2100 5.2600 -0.0500 -0.9506日盛小而美基金 13.4500 13.4500 0.0000 0.0000日盛中國內需動力基金 8.3500 8.4100 -0.0600 -0.7134日盛日盛基金 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242日盛全球抗暖化基金 6.9900 7.0000 -0.0100 -0.1429日盛亞洲星鑽基金 11.0400 11.1200 -0.0800 -0.7194日盛亞洲高收益債券基金A 10.3834 10.3849 -0.0015 -0.0144日盛亞洲高收益債券基金B 10.3463 10.3479 -0.0016 -0.0155日盛金緻招牌組合基金 9.4567 9.4468 0.0099 0.1048日盛首選基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768日盛貨幣市場基金 14.3295 14.3287 0.0008 0.0056日盛新台商基金 21.7000 21.8200 -0.1200 -0.5500日盛精選五虎基金 20.6300 20.7100 -0.0800 -0.3863-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0978 13.0970 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 14.2500 14.3300 -0.0800 -0.5583台新大中華基金 7.4900 7.5500 -0.0600 -0.7947台新大眾基金 14.9000 14.9100 -0.0100 -0.0671台新大眾貨幣市場基金 13.7589 13.7581 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.4500 18.4200 0.0300 0.1629台新中國精選中小基金 7.0000 7.0800 -0.0800 -1.1299台新主流基金 10.5600 10.6400 -0.0800 -0.7519台新北美收益資產證券化基金 14.7700 14.7100 0.0600 0.4079台新全球ETF組合基金 10.6539 10.6190 0.0349 0.3287台新印度基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299台新亞美短期債券基金 9.8053 9.8062 -0.0009 -0.0092台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2772 10.2697 0.0075 0.0730台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2772 10.2697 0.0075 0.0730台新真吉利貨幣市場基金 10.7873 10.7867 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 15.1949 15.2426 -0.0477 -0.3129台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1000 8.1400 -0.0400 -0.4914未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5800 7.6200 -0.0400 -0.5249未來資產亞洲高收益債券基金 10.3558 10.3636 -0.0078 -0.0753未來資產亞洲新富基金 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2251 12.2245 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437未來資產活力旺中小基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1100 8.1900 -0.0800 -0.9768永豐中小基金 32.5300 32.8100 -0.2800 -0.8534永豐中國高收益債券基金 10.0171 10.0184 -0.0013 -0.0130永豐中國經濟建設基金 9.9600 10.0500 -0.0900 -0.8955永豐中概平衡基金 25.1300 25.1800 -0.0500 -0.1986永豐主流品牌基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791永豐永益平衡基金 19.1500 19.2100 -0.0600 -0.3123永豐永豐基金 26.5900 26.6800 -0.0900 -0.3373永豐全球平衡組合基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868永豐全球投資等級債券基金 10.4772 10.4775 -0.0003 -0.0029永豐全球債券組合基金 10.3092 10.3031 0.0061 0.0592永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963永豐亞洲中小基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959永豐亞洲民生消費基金 9.3700 9.4300 -0.0600 -0.6363永豐高科技基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704永豐貨幣市場基金 13.5149 13.5142 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4970 9.4948 0.0022 0.0232永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2508 10.2484 0.0024 0.0234永豐臺灣加權ETF基金 38.5100 38.5800 -0.0700 -0.1814永豐領航科技基金 12.5700 12.6400 -0.0700 -0.5538永豐環球趨勢資源基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 25.5900 25.6200 -0.0300 -0.1171-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255兆豐國際中小基金 11.2900 11.3300 -0.0400 -0.3531兆豐國際巨龍領航基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772兆豐國際民生動力基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155兆豐國際生命科學基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546兆豐國際全球高股息基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931兆豐國際全球基金 25.9800 26.0500 -0.0700 -0.2687兆豐國際全球債券組合基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979兆豐國際國民基金 20.9300 20.9400 -0.0100 -0.0478兆豐國際第一基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946兆豐國際萬全基金 14.0600 14.1100 -0.0500 -0.3544兆豐國際電子基金 16.3300 16.3300 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828兆豐國際綠鑽基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695兆豐國際豐台灣基金 22.1600 22.2400 -0.0800 -0.3597兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1257 12.1250 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1575 10.1578 -0.0003 -0.0030合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1575 10.1578 -0.0003 -0.0030合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5919 12.5913 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.5100 5.5300 -0.0200 -0.3617-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720安泰ING中小基金 21.9400 21.9600 -0.0200 -0.0911安泰ING中國機會基金 8.8200 8.9000 -0.0800 -0.8989安泰ING巴西基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.2100 7.2800 -0.0700 -0.9615安泰ING台灣高股息基金 13.1700 13.2500 -0.0800 -0.6038安泰ING台灣運籌基金 15.1800 15.2100 -0.0300 -0.1972安泰ING平衡基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934安泰ING全球生技醫療基金 8.9300 8.8600 0.0700 0.7901安泰ING全球安穩平衡基金 12.3422 12.3274 0.0148 0.1201安泰ING全球品牌基金 16.8000 16.8500 -0.0500 -0.2967安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6022 9.6031 -0.0009 -0.0094安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9489 10.9500 -0.0011 -0.0101安泰ING全球氣候變遷基金 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678安泰ING全球高股息基金季配型 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869安泰ING全球高股息基金累積型 13.0300 13.0300 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 15.6400 15.6700 -0.0300 -0.1915安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3900 8.4800 -0.0900 -1.0613安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7100 9.8100 -0.1000 -1.0194安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3569 10.3455 0.0114 0.1102安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9918 10.9797 0.0121 0.1102安泰ING金磚七國基金 9.4200 9.4900 -0.0700 -0.7376安泰ING泰國基金 32.8500 32.7500 0.1000 0.3053安泰ING高科技基金 5.4400 5.4600 -0.0200 -0.3663安泰ING貨幣市場基金 15.8102 15.8094 0.0008 0.0051安泰ING新馬基金 15.7400 15.7900 -0.0500 -0.3167安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4042 9.3954 0.0088 0.0937安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3249 10.3152 0.0097 0.0940安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2000 8.2400 -0.0400 -0.4854安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.2700 -0.0800 -0.9674安泰ING精選貨幣市場基金 11.8694 11.8689 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9300 5.9500 -0.0200 -0.3361安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6400 7.6600 -0.0200 -0.2611安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188安泰ING積極成長基金 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524安泰ING優質基金 18.0300 18.0600 -0.0300 -0.1661安泰ING環球基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170安泰ING鴻利基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5917 16.5911 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7100 7.7600 -0.0500 -0.6443安泰ING鑫平衡組合基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1843 12.1650 0.0193 0.1587-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3296 10.3323 -0.0027 -0.0261宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1772 10.1798 -0.0026 -0.0255宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0392 10.0378 0.0014 0.0140宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9788 9.9774 0.0014 0.0140宏利台灣動力基金 13.6500 13.7300 -0.0800 -0.5827宏利全球債券組合基金 12.1452 12.1274 0.0178 0.1468宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1151 11.1157 -0.0006 -0.0054宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9795 9.9800 -0.0005 -0.0050宏利亞太中小企業基金 12.2400 12.3000 -0.0600 -0.4878宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3185 10.3092 0.0093 0.0902宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3076 9.2991 0.0085 0.0914宏利萬利貨幣市場基金 13.3680 13.3674 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.7900 6.8400 -0.0500 -0.7310宏利臺灣高股息基金 14.3100 14.3900 -0.0800 -0.5559-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6153 12.6146 0.0007 0.0056貝萊德寶利基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.3200 18.4300 -0.1100 -0.5969保德信大俄羅斯基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826保德信中小型股基金 27.5400 27.5800 -0.0400 -0.1450保德信中國品牌基金 7.3800 7.4600 -0.0800 -1.0724保德信日本基金 5.9200 5.9700 -0.0500 -0.8375保德信台商全方位基金 21.3200 21.2900 0.0300 0.1409保德信全球中小基金 17.3000 17.3000 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 11.6600 11.5900 0.0700 0.6040保德信全球基礎建設基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535保德信全球組合基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393保德信全球債券組合基金 12.4230 12.4025 0.0205 0.1653保德信全球資源基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941保德信全球醫療生化基金 19.8300 19.6900 0.1400 0.7110保德信好時債組合基金 10.2586 10.2448 0.0138 0.1347保德信亞太基金 17.1000 17.2400 -0.1400 -0.8121保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0481 10.0464 0.0017 0.0169保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4371 10.4354 0.0017 0.0163保德信店頭市場基金 23.2000 23.4400 -0.2400 -1.0239保德信拉丁美洲基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 20.7600 20.8100 -0.0500 -0.2403保德信金滿意基金 27.9700 28.0400 -0.0700 -0.2496保德信科技島基金 14.9100 14.9800 -0.0700 -0.4673保德信高成長基金 58.6900 59.0100 -0.3200 -0.5423保德信第一基金 16.6100 16.5800 0.0300 0.1809保德信貨幣市場基金 15.3312 15.3304 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398保德信新興中小基金 10.6400 10.7000 -0.0600 -0.5608保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7809 9.8209 -0.0400 -0.4073保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3542 10.3964 -0.0422 -0.4059保德信新興趨勢組合基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996保德信瑞騰基金 15.0323 15.0314 0.0009 0.0060保德信歐洲組合基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3208 10.3231 -0.0023 -0.0223施羅德中國高收益債券累積 10.4670 10.4694 -0.0024 -0.0229施羅德世界資源基金 8.3900 8.4600 -0.0700 -0.8274施羅德台灣主動基金 11.8700 11.8800 -0.0100 -0.0842施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1150 9.1259 -0.0109 -0.1194施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2454 10.2577 -0.0123 -0.1199施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3694 11.3688 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4300 8.4700 -0.0400 -0.4723柏瑞五國金勢力建設基金 7.8300 7.8900 -0.0600 -0.7605柏瑞巨人基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3376 13.3369 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.7300 11.7600 -0.0300 -0.2551柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4520 11.4433 0.0087 0.0760柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5398 8.5334 0.0064 0.0750柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7000 9.7800 -0.0800 -0.8180柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5500 7.6200 -0.0700 -0.9186柏瑞拉丁美洲基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2905 11.2952 -0.0047 -0.0416柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1342 9.1380 -0.0038 -0.0416柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3927 10.3898 0.0029 0.0279柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3322 10.3294 0.0028 0.0271柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7346 11.7381 -0.0035 -0.0298柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2937 10.2968 -0.0031 -0.0301柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8300 13.8400 -0.0100 -0.0723柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7709 12.7577 0.0132 0.1035柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1800 12.2100 -0.0300 -0.2457-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰平衡基金 18.3900 18.4100 -0.0200 -0.1086-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4000 15.4700 -0.0700 -0.4525第一金小型精選基金 18.1900 18.2600 -0.0700 -0.3834第一金中國世紀基金 7.0700 7.1600 -0.0900 -1.2570第一金中概平衡基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872第一金台灣成長基金 6.5700 6.5900 -0.0200 -0.3035第一金台灣貨幣市場基金 14.8097 14.8088 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.8910 172.8810 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.6500 13.6300 0.0200 0.1467第一金全球不動產證券化基金A 6.1218 6.1158 0.0060 0.0981第一金全球不動產證券化基金B 5.0784 5.0734 0.0050 0.0986第一金全球台商基金 10.1500 10.2300 -0.0800 -0.7820第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0009 9.9988 0.0021 0.0210第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0009 9.9988 0.0021 0.0210第一金全球品牌基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891第一金全球高收益債券基金A 13.2123 13.2107 0.0016 0.0121第一金全球高收益債券基金B 11.2943 11.2929 0.0014 0.0124第一金亞洲科技基金 12.3000 12.3900 -0.0900 -0.7264第一金亞洲新興市場基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230第一金店頭市場基金 6.3400 6.3700 -0.0300 -0.4710第一金馬來西亞基金 11.7400 11.8000 -0.0600 -0.5085第一金創新趨勢基金 10.2800 10.3300 -0.0500 -0.4840第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9075 9.9184 -0.0109 -0.1099第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3294 9.3396 -0.0102 -0.1092第一金萬得福基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978第一金電子基金 17.3200 17.4300 -0.1100 -0.6311第一金旗艦基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000第一金福元基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714第一金福王基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242統一大南亞基金 10.1400 10.2600 -0.1200 -1.1696統一大滿貫基金 19.4000 19.4300 -0.0300 -0.1544統一大龍印基金 9.9100 9.9800 -0.0700 -0.7014統一中小基金 11.9500 11.9900 -0.0400 -0.3336統一台灣動力基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727統一全天候基金 45.2700 45.5100 -0.2400 -0.5274統一全球債券組合基金 10.8257 10.8182 0.0075 0.0693統一亞太基金 18.0100 18.1800 -0.1700 -0.9351統一亞洲大金磚基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969統一奔騰基金 29.2500 29.2800 -0.0300 -0.1025統一強棒貨幣市場基金 16.1915 16.1905 0.0010 0.0062統一強漢基金 13.1300 13.2000 -0.0700 -0.5303統一統信基金 18.0900 18.1800 -0.0900 -0.4951統一黑馬基金 27.7800 27.8200 -0.0400 -0.1438統一新亞洲科技能源基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096統一經建基金 20.2000 20.2500 -0.0500 -0.2469統一龍馬基金 35.5400 35.6200 -0.0800 -0.2246-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980凱基台商天下基金 7.6300 7.6400 -0.0100 -0.1309凱基台灣精五門基金 13.5700 13.5900 -0.0200 -0.1472凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1689 10.1573 0.0116 0.1142凱基全球資源債券基金-配息型 10.1689 10.1573 0.0116 0.1142凱基亞洲四金磚基金 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762凱基凱旋貨幣市場基金 11.2417 11.2410 0.0007 0.0062凱基開創基金 14.2500 14.2600 -0.0100 -0.0701凱基新興市場中小基金 10.2100 10.2600 -0.0500 -0.4873凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259凱基資源國基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.7700 18.1700 -0.4000 -2.2014富邦大中華成長基金 4.1200 4.1600 -0.0400 -0.9615富邦丰益債券組合基金 9.5342 9.5193 0.0149 0.1565富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.7500 23.8400 -0.0900 -0.3775富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7700 31.8700 -0.1000 -0.3138富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.3700 30.4100 -0.0400 -0.1315富邦台灣心基金 11.9600 12.0000 -0.0400 -0.3333富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9700 11.0200 -0.0500 -0.4537富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297富邦台灣釆吉50基金 31.2400 31.2400 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 29.4900 29.4000 0.0900 0.3061富邦台灣鳳凰基金 508.8200 512.6700 -3.8500 -0.7510富邦全球不動產基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8186 10.8253 -0.0067 -0.0619富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3722 10.3785 -0.0063 -0.0607富邦吉祥貨幣市場基金 15.2113 15.2105 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.9338 9.9338 0.0000 0.0000富邦長紅基金 41.8100 41.9100 -0.1000 -0.2386富邦冠軍基金 20.1000 20.1100 -0.0100 -0.0497富邦科技基金 16.2800 16.3100 -0.0300 -0.1839富邦高成長基金 14.6800 14.8000 -0.1200 -0.8108富邦富邦基金 8.0700 8.1000 -0.0300 -0.3704富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4379 10.4331 0.0048 0.0460富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3540 10.3492 0.0048 0.0464富邦新興亞洲高成長基金 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216富邦農糧精選基金 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306富邦福寶基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368富邦精準基金 37.8700 37.9700 -0.1000 -0.2634富邦精銳中小基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700富邦網路基金 6.5700 6.5900 -0.0200 -0.3035富邦價值基金 15.0600 15.1000 -0.0400 -0.2649-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0200 18.0700 -0.0500 -0.2767富達卓越領航全球組合基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038富鼎台灣活力基金 5.7000 5.7300 -0.0300 -0.5236富鼎台灣優勢基金 8.6900 8.7300 -0.0400 -0.4582富鼎全球永安平衡基金 9.6181 9.6307 -0.0126 -0.1308富鼎全球固定收益組合基金 13.5815 13.5531 0.0284 0.2096富鼎東方精選基金 6.2800 6.3100 -0.0300 -0.4754富鼎益利信貨幣市場基金 12.9781 12.9777 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6882 10.6879 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.3869 10.4055 -0.0186 -0.1788-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2700 8.3600 -0.0900 -1.0766富蘭克林華美中華基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1203 10.1236 -0.0033 -0.0326富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1203 10.1236 -0.0033 -0.0326富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8642 10.8603 0.0039 0.0359富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2345 13.2297 0.0048 0.0363富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6629 8.6511 0.0118 0.1364富蘭克林華美第一富基金 21.9400 22.0500 -0.1100 -0.4989富蘭克林華美新世界股票基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1295 9.1692 -0.0397 -0.4330富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7159 8.7567 -0.0408 -0.4659富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5323 9.5244 0.0079 0.0829富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5377 10.5289 0.0088 0.0836-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7039 16.7112 -0.0073 -0.0437復華大中華中小策略基金 6.8300 6.8600 -0.0300 -0.4373復華中小精選基金 23.5100 23.5700 -0.0600 -0.2546復華全方位基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715復華全球大趨勢基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861復華全球平衡基金 13.2400 13.2500 -0.0100 -0.0755復華全球原物料基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098復華全球短期收益基金 10.7406 10.7409 -0.0003 -0.0028復華全球債券基金 12.8975 12.8912 0.0063 0.0489復華全球債券組合基金 13.0800 13.1000 -0.0200 -0.1527復華全球資產證券化基金A 10.7700 10.7500 0.0200 0.1861復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294復華有利貨幣市場基金 13.0736 13.0728 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995復華亞太成長基金 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421復華東協世紀基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732復華神盾基金 11.5224 11.5392 -0.0168 -0.1456復華高成長基金 23.6900 23.7200 -0.0300 -0.1265復華高益策略組合基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0194 14.0186 0.0008 0.0057復華復華基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505復華華人世紀基金 11.4700 11.5200 -0.0500 -0.4340復華傳家二號基金 13.5295 13.5411 -0.0116 -0.0857復華傳家基金 13.1368 13.1524 -0.0156 -0.1186復華奧林匹克全球組合基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899復華新興市場高收益債券基金A 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882復華新興市場高收益債券基金B 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002復華滬深300 A股基金 13.2100 13.4900 -0.2800 -2.0756復華數位經濟基金 17.7700 17.8300 -0.0600 -0.3365-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1344 10.1371 -0.0027 -0.0266惠理康和台灣紅不讓基金 12.4700 12.4700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1400 13.1900 -0.0500 -0.3791景順台灣科技基金 22.4300 22.4300 0.0000 0.0000景順台灣精選成長基金 20.1000 20.0800 0.0200 0.0996景順平衡基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096景順全球科技基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951景順全球康健基金 11.2700 11.1700 0.1000 0.8953景順貨幣市場基金 15.5372 15.5363 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.3800 24.5000 -0.1200 -0.4898-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625華南永昌台灣精選基金 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208華南永昌永昌基金 9.8500 9.9100 -0.0600 -0.6055華南永昌全球亨利組合基金 13.2536 13.2303 0.0233 0.1761華南永昌全球神農水資源基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5200 5.5200 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9800 4.9800 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949華南永昌投資級收益組合基金 10.2288 10.2152 0.0136 0.1331華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0081 10.0055 0.0026 0.0260華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0995 10.0970 0.0025 0.0248華南永昌前瞻科技基金 9.9200 9.9900 -0.0700 -0.7007華南永昌黃河世紀基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472華南永昌愛台灣基金 6.3000 6.3200 -0.0200 -0.3165華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7944 15.7935 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.4563 12.5053 -0.0490 -0.3918華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6327 11.6321 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3700 18.4000 -0.0300 -0.1630華頓台灣基金 17.3400 17.3200 0.0200 0.1155華頓平安貨幣市場基金 11.1965 11.1958 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861華頓全球高收益債券基金A 11.9509 11.9498 0.0011 0.0092華頓全球高收益債券基金B 10.7658 10.7648 0.0010 0.0093華頓全球黑鑽油源基金 5.9400 5.9200 0.0200 0.3378華頓全球新星股票基金 5.8000 5.7800 0.0200 0.3460華頓典範科技基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336華頓新興亞太債券基金A 10.2178 10.2235 -0.0057 -0.0558華頓新興亞太債券基金B 10.1285 10.1342 -0.0057 -0.0563-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.3300 23.4100 -0.0800 -0.3417匯達亞太地產基金-A類型 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747匯達亞太地產基金-B類型 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409匯達首選平衡基金 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857匯達貨幣市場基金 14.6493 14.6485 0.0008 0.0055匯達概念型基金 16.0700 16.1500 -0.0800 -0.4954-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9000 6.9200 -0.0200 -0.2890匯豐中國動力基金 10.1000 10.2100 -0.1100 -1.0774匯豐中國點心高收益債券基金 10.1079 10.1110 -0.0031 -0.0307匯豐五福全球債券組合基金 12.2172 12.2127 0.0045 0.0369匯豐太平洋精典基金 12.7000 12.8300 -0.1300 -1.0133匯豐台灣精典基金 16.2700 16.3500 -0.0800 -0.4893匯豐全球新富基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479匯豐全球關鍵資源基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797匯豐安富基金 19.7900 19.8200 -0.0300 -0.1514匯豐成功基金 28.1400 28.3500 -0.2100 -0.7407匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0823 10.0801 0.0022 0.0218匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7425 10.7403 0.0022 0.0205匯豐拉丁美洲基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046匯豐金磚動力基金 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6867 14.6859 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5208 15.5200 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762匯豐新鑽動力基金 9.3000 9.3600 -0.0600 -0.6410匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4532 9.4721 -0.0189 -0.1995匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6059 10.6249 -0.0190 -0.1788匯豐聚富積極平衡基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765匯豐聚富穩健平衡基金 11.5100 11.4900 0.0200 0.1741匯豐龍鳳基金 33.3300 33.4600 -0.1300 -0.3885匯豐龍騰電子基金 22.9300 22.9400 -0.0100 -0.0436匯豐雙高收益債券組合基金 11.5012 11.4906 0.0106 0.0923-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0700 14.0400 0.0300 0.2137新光中國成長基金 8.6800 8.7800 -0.1000 -1.1390新光台灣永發基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4313 17.4303 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.7600 15.8300 -0.0700 -0.4422新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0228 15.0220 0.0008 0.0053新光亞洲精選基金 20.9700 21.2200 -0.2500 -1.1781新光兩岸優勢基金 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357新光店頭基金 15.2900 15.4100 -0.1200 -0.7787新光國家建設基金 16.5700 16.6600 -0.0900 -0.5402新光創新科技基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967新光傳產優勢基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525新光新興星鑽基金 8.6800 8.7400 -0.0600 -0.6865新光福運平衡基金 11.4067 11.4414 -0.0347 -0.3033新光增長收益基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015新光靈活增益100基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2500 4.2500 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9300 6.9600 -0.0300 -0.4310瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9765 10.9720 0.0045 0.0410瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0763 10.0722 0.0041 0.0407-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8100 8.8600 -0.0500 -0.5643群益中小型股基金 25.9700 25.9900 -0.0200 -0.0770群益台股指數基金 10.9080 10.9350 -0.0270 -0.2469群益平衡王基金 17.3393 17.3198 0.0195 0.1126群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3600 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.2000 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286群益印度中小基金 7.6900 7.7500 -0.0600 -0.7742群益多利策略組合基金 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943群益多重收益組合基金 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906群益安家基金 13.0442 13.0471 -0.0029 -0.0222群益安穩貨幣市場基金 15.6242 15.6232 0.0010 0.0064群益亞太中小基金 9.8000 9.9300 -0.1300 -1.3092群益亞太新趨勢平衡基金 14.6300 14.7200 -0.0900 -0.6114群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992群益店頭市場基金 41.9300 42.0300 -0.1000 -0.2379群益東方盛世基金 8.5400 8.6200 -0.0800 -0.9281群益東協成長基金 9.5300 9.6200 -0.0900 -0.9356群益長安基金 15.2500 15.2600 -0.0100 -0.0655群益真善美基金 15.1071 15.1017 0.0054 0.0358群益馬拉松基金 65.9300 66.0600 -0.1300 -0.1968群益創新科技基金 20.1000 20.1000 0.0000 0.0000群益華夏盛世基金 8.4700 8.5600 -0.0900 -1.0514群益奧斯卡基金 15.6900 15.7000 -0.0100 -0.0637群益新興大消費基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260群益新興金鑽基金 8.3100 8.3900 -0.0800 -0.9535群益葛萊美基金 13.0200 13.0300 -0.0100 -0.0768-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.5700 16.6300 -0.0600 -0.3608德信中國精選成長基金 6.7500 6.8300 -0.0800 -1.1713德信台灣主流中小基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297德信全方位基金 10.6900 10.7600 -0.0700 -0.6506德信長春藤基金 18.3216 18.3785 -0.0569 -0.3096德信新興高收益債券組合基金 10.1305 10.1247 0.0058 0.0573德信萬保貨幣市場基金 11.5955 11.5948 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 10.8082 10.8106 -0.0024 -0.0222德信數位時代基金 14.3600 14.3900 -0.0300 -0.2085-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003德盛全球生技大壩基金 17.8100 17.6500 0.1600 0.9065德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7000 10.7800 -0.0800 -0.7421德盛安聯中國策略增長基金 9.9000 10.0200 -0.1200 -1.1976德盛安聯台灣好息富基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1320 12.1314 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3733 13.3596 0.0137 0.1026德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6837 10.6743 0.0094 0.0881德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5316 10.5224 0.0092 0.0874德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7700 6.7800 -0.0100 -0.1475德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290德盛安聯全球計量平衡基金 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808德盛安聯全球債券基金 11.6256 11.6257 -0.0001 -0.0009德盛安聯全球新興市場基金 15.4500 15.5400 -0.0900 -0.5792德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8100 6.8200 -0.0100 -0.1466德盛安聯多元計量平衡基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197德盛安聯亞洲動態策略基金 16.7400 16.8600 -0.1200 -0.7117德盛科技大壩基金 17.3500 17.3300 0.0200 0.1154-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3268 11.3262 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5300 14.5600 -0.0300 -0.2060德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7800 17.7700 0.0100 0.0563德銀遠東DWS全球神農基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6737 9.6740 -0.0003 -0.0031德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4973 10.4976 -0.0003 -0.0029德銀遠東DWS科技基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9600 18.0500 -0.0900 -0.4986摩根JF中國亮點基金 7.8900 8.0000 -0.1100 -1.3750摩根JF台灣金磚基金 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783摩根JF台灣基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9681 15.9673 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.4200 16.4800 -0.0600 -0.3641摩根JF台灣增長基金 32.2500 32.2800 -0.0300 -0.0929摩根JF平衡基金 21.7700 21.7900 -0.0200 -0.0918摩根JF安家理財基金 11.0217 11.0189 0.0028 0.0254摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9691 10.9857 -0.0166 -0.1511摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0658 11.0825 -0.0167 -0.1507摩根JF亞洲基金 34.0800 34.4200 -0.3400 -0.9878摩根JF東方內需機會基金 10.4500 10.5400 -0.0900 -0.8539摩根JF東方科技基金 17.8300 18.0100 -0.1800 -0.9994摩根JF金龍收成基金 12.6900 12.8000 -0.1100 -0.8594摩根JF神龍平衡基金 11.7000 11.7500 -0.0500 -0.4255摩根JF第一貨幣市場基金 14.7253 14.7245 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.7500 6.8200 -0.0700 -1.0264摩根JF新興日本基金 13.8100 13.9800 -0.1700 -1.2160摩根JF新興科技基金 31.2100 31.2100 0.0000 0.0000摩根JF價值成長基金 12.9300 12.9900 -0.0600 -0.4619摩根JF龍揚基金 19.1900 19.3200 -0.1300 -0.6729摩根JF縱橫台商基金 7.6300 7.6600 -0.0300 -0.3916摩根大歐洲基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517摩根中美G2新勢力基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273摩根全球α基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.1732 15.2187 -0.0455 -0.2990摩根全球通網基金 3.5300 3.5400 -0.0100 -0.2825摩根全球發現基金 7.6900 7.7000 -0.0100 -0.1299摩根全球債券基金-分配型 10.1475 10.1670 -0.0195 -0.1918摩根全球債券基金-累積型 10.4803 10.5005 -0.0202 -0.1924摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6169 10.6204 -0.0035 -0.0330摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1155 11.1192 -0.0037 -0.0333摩根新金磚五國基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353摩根新絲路基金 7.6600 7.7400 -0.0800 -1.0336摩根新興35基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3191 10.3307 -0.0116 -0.1123摩根新興活利債券基金-累積型 10.9522 10.9645 -0.0123 -0.1122摩根資源活力股票基金 6.7300 6.8300 -0.1000 -1.4641摩根總收益組合基金 10.5355 10.5327 0.0028 0.0266-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0059 10.0067 -0.0008 -0.0080聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0059 10.0067 -0.0008 -0.0080聯邦中國龍基金 11.9600 12.0200 -0.0600 -0.4992聯邦台灣創新基金 11.9700 12.0400 -0.0700 -0.5814聯邦計量平衡基金 10.4682 10.5148 -0.0466 -0.4432聯邦貨幣市場基金 12.7985 12.7977 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.1077 14.0901 0.0176 0.1249-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564瀚亞中國基金 10.1900 10.3000 -0.1100 -1.0680瀚亞巴西基金 7.0000 7.0300 -0.0300 -0.4267瀚亞外銷基金 24.7000 24.7300 -0.0300 -0.1213瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2922 11.2869 0.0053 0.0470瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1006 10.0958 0.0048 0.0475瀚亞全球綠色金脈基金 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064瀚亞印度基金 16.0300 16.1600 -0.1300 -0.8045瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981瀚亞亞太高股息基金 11.9600 12.1100 -0.1500 -1.2387瀚亞亞太基礎建設基金 10.1600 10.2300 -0.0700 -0.6843瀚亞非洲基金 17.6000 17.8400 -0.2400 -1.3453瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1730 13.1722 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.2200 12.1400 0.0800 0.6590瀚亞高科技基金 34.9300 34.8800 0.0500 0.1434瀚亞理財通基金 17.2700 17.3500 -0.0800 -0.4611瀚亞掌櫃基金 11.6900 11.7600 -0.0700 -0.5952瀚亞菁華基金 14.5100 14.5500 -0.0400 -0.2749瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3198 10.3369 -0.0171 -0.1654瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3198 10.3369 -0.0171 -0.1654瀚亞電通網基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5014 12.4820 0.0194 0.1554瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690瀚亞歐洲基金 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344瀚亞質量精選組合基金 10.9182 10.9326 -0.0144 -0.1317-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.0100 32.1200 -0.1100 -0.3425寶來上證50基金 17.4300 17.7700 -0.3400 -1.9133寶來大中華價值指數基金 11.2550 11.3660 -0.1110 -0.9766寶來中國平衡基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002寶來巴西指數基金 7.2520 7.2620 -0.0100 -0.1377寶來台灣中型100基金 26.2800 26.4500 -0.1700 -0.6427寶來台灣加權股價指數基金 14.2300 14.2540 -0.0240 -0.1684寶來台灣卓越50基金 53.2400 53.2500 -0.0100 -0.0188寶來台灣高股息基金 24.8300 25.0000 -0.1700 -0.6800寶來全球ETF成長組合基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822寶來全球ETF棒組合基金 10.1746 10.1684 0.0062 0.0610寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8000 0.0300 0.2344寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0362 10.0372 -0.0010 -0.0100寶來全球國富債券基金(B) 9.4167 9.4176 -0.0009 -0.0096寶來全球新興市場精選組合基金 12.1400 12.1800 -0.0400 -0.3284寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953寶來印尼指數基金 9.5510 9.6310 -0.0800 -0.8307寶來印度指數基金 6.9900 7.0450 -0.0550 -0.7807寶來亞洲台資企業基金 7.9700 8.0300 -0.0600 -0.7472寶來矽谷基金 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028寶來得利貨幣市場基金 15.8023 15.8014 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6452 11.6445 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.1400 20.2100 -0.0700 -0.3464寶來傘型金融基金 11.2500 11.3000 -0.0500 -0.4425寶來傘型電科基金 22.7700 22.7300 0.0400 0.1760寶來新台灣基金 27.6700 27.8600 -0.1900 -0.6820寶來新興市場ESG策略基金 10.6700 10.7400 -0.0700 -0.6518寶來新興亞洲龍頭基金 10.0200 10.0800 -0.0600 -0.5952寶來精準中小基金 13.4100 13.4900 -0.0800 -0.5930寶來摩臺基金 25.8000 25.8300 -0.0300 -0.1161寶來標智滬深300基金 12.6500 12.9100 -0.2600 -2.0139寶來環球關鍵資源基金 4.4800 4.4900 -0.0100 -0.2227寶來績效基金 24.3500 24.4200 -0.0700 -0.2867寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7590 25.7576 0.0014 0.0054寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8900 10.9700 -0.0800 -0.7293寶來雙盈平衡基金 10.8814 10.8726 0.0088 0.0809寶來寶來基金(A) 8.2400 8.2800 -0.0400 -0.4831寶來寶來基金(B) 8.2400 8.2800 -0.0400 -0.4831