◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.76

-0.03

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.6

-0.24

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.22

0.08

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.52

-0.01

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.45

0.01

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.27

-0.08

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.03

-0.13

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7

-0.03

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.2922

0.0053

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1006

0.0048

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.19

-0.11

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3198

-0.0171

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3198

-0.0171

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.96

-0.15

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5014

0.0194

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.8

-0.04

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.48

-0.04

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.31

-0.05

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.16

-0.07

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.67

-0.03

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.173

0.0008

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.93

0.05

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.7

-0.03

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.69

-0.07

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.51

-0.04

2012/08/27瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9182

-0.0144

2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------