基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
17.34
0.02
2012/08/27華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.1965
0.0007
2012/08/27華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
11.9509
0.0011
2012/08/24華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.7658
0.001
2012/08/24華頓投信
華頓新興亞太債券基金A
TWD
10.2178
-0.0057
2012/08/24華頓投信
華頓新興亞太債券基金B
TWD
10.1285
-0.0057
2012/08/24華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
5.94
0.02
2012/08/24華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
8.54
-0.02
2012/08/27華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
10.4
0.04
2012/08/24華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.46
0
2012/08/24華頓投信
華頓全球新星股票基金
TWD
5.8
0.02
2012/08/24華頓投信
華頓中小型基金
TWD
18.37
-0.03
2012/08/27----------------------------------------------------------------------------------------------------