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【公告】聯福生預計未來三個月現金收支情形

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
日  期:2012年08月27日公司名稱:聯福生(5467)主  旨:本公司預計未來三個月現金收支情形發言人:賴聰朝說  明:1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:聯福生科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第10102005051號函辦理,預計未來三個月現金收支情形。6.因應措施:A.101年7月31日現金及約當現金餘額:49,018仟元B.101年8月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:11,745仟元C.101年8月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:47,205仟元D.101年8月31日預計現金及約當現金餘額:13,558仟元E.101年9月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:48,000仟元F.101年9月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:53,005仟元G.101年9月30日預計現金及約當現金餘額:8,553仟元H.101年10月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:60,000仟元I.101年10月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:23,409仟元J.101年10月31日預計現金及約當現金餘額:45,144仟元7.其他應敘明事項:無

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