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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.27 00:00
基金名稱 101/08/24 101/08/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0389 10.0454 -0.0065 -0.0647元大巴菲特基金 15.6400 15.7200 -0.0800 -0.5089元大台股指數基金 8.7640 8.8010 -0.0370 -0.4204元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6700 6.7200 -0.0500 -0.7441元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7500 5.8000 -0.0500 -0.8621元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9000 6.8900 0.0100 0.1451元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0500 6.0400 0.0100 0.1656元大全球成長基金 14.0700 14.1600 -0.0900 -0.6356元大全球組合基金 11.0861 11.0917 -0.0056 -0.0505元大全球通訊基金 4.7100 4.7300 -0.0200 -0.4228元大全球短期收益基金 9.9687 9.9603 0.0084 0.0843元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1100 15.2600 -0.1500 -0.9830元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121元大印度基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581元大多元基金 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996元大多多基金 13.1400 13.2100 -0.0700 -0.5299元大多福基金 35.4700 35.5000 -0.0300 -0.0845元大亞太成長基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384元大卓越基金 32.4200 32.5500 -0.1300 -0.3994元大店頭基金 5.9700 5.9900 -0.0200 -0.3339元大泛歐成長基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229元大高科技基金 11.0300 11.0700 -0.0400 -0.3613元大華夏中小基金 6.8100 6.7600 0.0500 0.7396元大新中國基金 8.0100 7.9200 0.0900 1.1364元大新主流基金 15.2500 15.2700 -0.0200 -0.1310元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6057 10.5927 0.0130 0.1227元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0577 10.0447 0.0130 0.1294元大新興亞洲基金 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076元大新興消費商機基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984元大萬泰貨幣市場基金 14.6783 14.6780 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.4900 20.5300 -0.0400 -0.1948元大雙盈基金 17.9500 17.9900 -0.0400 -0.2224-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.5800 18.5500 0.0300 0.1617日盛大中華基金 5.2600 5.2200 0.0400 0.7663日盛小而美基金 13.4500 13.4200 0.0300 0.2236日盛中國內需動力基金 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186日盛日盛基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 7.0000 7.0200 -0.0200 -0.2849日盛亞洲星鑽基金 11.1200 11.0600 0.0600 0.5425日盛亞洲高收益債券基金A 10.3849 10.3674 0.0175 0.1688日盛亞洲高收益債券基金B 10.3479 10.3304 0.0175 0.1694日盛金緻招牌組合基金 9.4468 9.4380 0.0088 0.0932日盛首選基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3287 14.3284 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.8200 21.7200 0.1000 0.4604日盛精選五虎基金 20.7100 20.7700 -0.0600 -0.2889-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0970 13.0967 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000台新大中華基金 7.5500 7.4700 0.0800 1.0710台新大眾基金 14.9100 14.8700 0.0400 0.2690台新大眾貨幣市場基金 13.7581 13.7579 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.4200 18.4400 -0.0200 -0.1085台新中國精選中小基金 7.0800 7.0300 0.0500 0.7112台新主流基金 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812台新北美收益資產證券化基金 14.7100 14.7300 -0.0200 -0.1358台新全球ETF組合基金 10.6190 10.6507 -0.0317 -0.2976台新印度基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294台新亞美短期債券基金 9.8062 9.7993 0.0069 0.0704台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2697 10.2482 0.0215 0.2098台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2697 10.2482 0.0215 0.2098台新真吉利貨幣市場基金 10.7867 10.7865 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2426 15.2751 -0.0325 -0.2128台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2600 8.3800 -0.1200 -1.4320台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8200 11.8900 -0.0700 -0.5887未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605未來資產亞洲高收益債券基金 10.3636 10.3348 0.0288 0.2787未來資產亞洲新富基金 10.9300 10.8100 0.1200 1.1101未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2245 12.2243 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714未來資產活力旺中小基金 10.5000 10.5500 -0.0500 -0.4739未來資產閣來寶全球組合基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677永豐中小基金 32.8100 32.9500 -0.1400 -0.4249永豐中國高收益債券基金 10.0184 10.0169 0.0015 0.0150永豐中國經濟建設基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000永豐中概平衡基金 25.1800 25.1600 0.0200 0.0795永豐主流品牌基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630永豐永益平衡基金 19.2100 19.2400 -0.0300 -0.1559永豐永豐基金 26.6800 26.7700 -0.0900 -0.3362永豐全球平衡組合基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869永豐全球投資等級債券基金 10.4775 10.4698 0.0077 0.0735永豐全球債券組合基金 10.3031 10.2890 0.0141 0.1370永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319永豐亞洲中小基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947永豐亞洲民生消費基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192永豐高科技基金 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690永豐貨幣市場基金 13.5142 13.5140 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4948 9.5286 -0.0338 -0.3547永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2484 10.2363 0.0121 0.1182永豐臺灣加權ETF基金 38.5800 38.7400 -0.1600 -0.4130永豐領航科技基金 12.6400 12.7200 -0.0800 -0.6289永豐環球趨勢資源基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326永豐趨勢平衡基金 25.6200 25.6700 -0.0500 -0.1948-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.3300 11.3300 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 7.7200 7.6400 0.0800 1.0471兆豐國際民生動力基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156兆豐國際生命科學基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543兆豐國際全球高股息基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378兆豐國際全球基金 26.0500 26.0200 0.0300 0.1153兆豐國際全球債券組合基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963兆豐國際國民基金 20.9400 20.9500 -0.0100 -0.0477兆豐國際第一基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942兆豐國際萬全基金 14.1100 14.1000 0.0100 0.0709兆豐國際電子基金 16.3300 16.3900 -0.0600 -0.3661兆豐國際精選二十基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756兆豐國際綠鑽基金 7.4200 7.4500 -0.0300 -0.4027兆豐國際豐台灣基金 22.2400 22.2900 -0.0500 -0.2243兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1250 12.1248 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1578 10.1516 0.0062 0.0611合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1578 10.1516 0.0062 0.0611合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5913 12.5911 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5300 5.5200 0.0100 0.1812-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0300 10.9700 0.0600 0.5470安泰ING中小基金 21.9600 21.9400 0.0200 0.0912安泰ING中國機會基金 8.9000 8.7900 0.1100 1.2514安泰ING巴西基金 7.5900 7.7000 -0.1100 -1.4286安泰ING日本基金 7.2800 7.2200 0.0600 0.8310安泰ING台灣高股息基金 13.2500 13.1200 0.1300 0.9909安泰ING台灣運籌基金 15.2100 15.2400 -0.0300 -0.1969安泰ING平衡基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871安泰ING全球生技醫療基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127安泰ING全球安穩平衡基金 12.3274 12.2870 0.0404 0.3288安泰ING全球品牌基金 16.8500 16.8700 -0.0200 -0.1186安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6031 9.5978 0.0053 0.0552安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9500 10.9439 0.0061 0.0557安泰ING全球氣候變遷基金 5.9600 5.9900 -0.0300 -0.5008安泰ING全球高股息基金季配型 11.5100 11.5500 -0.0400 -0.3463安泰ING全球高股息基金累積型 13.0300 13.0800 -0.0500 -0.3823安泰ING成長基金 15.6700 15.6900 -0.0200 -0.1275安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3455 10.3173 0.0282 0.2733安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9797 10.9498 0.0299 0.2731安泰ING金磚七國基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055安泰ING泰國基金 32.7500 32.5300 0.2200 0.6763安泰ING高科技基金 5.4600 5.4300 0.0300 0.5525安泰ING貨幣市場基金 15.8094 15.8091 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7900 15.7200 0.0700 0.4453安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3954 9.3836 0.0118 0.1258安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3152 10.3023 0.0129 0.1252安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8800 6.8600 0.0200 0.2916安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2700 8.1900 0.0800 0.9768安泰ING精選貨幣市場基金 11.8689 11.8687 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272安泰ING積極成長基金 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522安泰ING優質基金 18.0600 18.1000 -0.0400 -0.2210安泰ING環球基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497安泰ING鴻利基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5911 16.5909 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1650 12.1408 0.0242 0.1993-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3323 10.3307 0.0016 0.0155宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1798 10.1783 0.0015 0.0147宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0378 10.0243 0.0135 0.1347宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9774 9.9640 0.0134 0.1345宏利台灣動力基金 13.7300 13.7600 -0.0300 -0.2180宏利全球債券組合基金 12.1274 12.1173 0.0101 0.0834宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1157 11.0909 0.0248 0.2236宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9800 9.9578 0.0222 0.2229宏利亞太中小企業基金 12.3000 12.2400 0.0600 0.4902宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3092 10.3138 -0.0046 -0.0446宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2991 9.3033 -0.0042 -0.0452宏利萬利貨幣市場基金 13.3674 13.3671 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.8400 6.8100 0.0300 0.4405宏利臺灣高股息基金 14.3900 14.4100 -0.0200 -0.1388-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6146 12.6143 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.4300 18.2100 0.2200 1.2081保德信大俄羅斯基金 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850保德信中小型股基金 27.5800 27.6900 -0.1100 -0.3973保德信中國品牌基金 7.4600 7.3600 0.1000 1.3587保德信日本基金 5.9700 5.9200 0.0500 0.8446保德信台商全方位基金 21.2900 21.3300 -0.0400 -0.1875保德信全球中小基金 17.3000 17.3400 -0.0400 -0.2307保德信全球消費商機基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439保德信全球基礎建設基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788保德信全球組合基金 11.7900 11.8800 -0.0900 -0.7576保德信全球債券組合基金 12.4025 12.3587 0.0438 0.3544保德信全球資源基金 7.3700 7.4300 -0.0600 -0.8075保德信全球優質股息成長基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984保德信全球醫療生化基金 19.6900 19.7000 -0.0100 -0.0508保德信好時債組合基金 10.2448 10.2246 0.0202 0.1976保德信亞太基金 17.2400 17.1000 0.1400 0.8187保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0464 10.0205 0.0259 0.2585保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4354 10.4085 0.0269 0.2584保德信店頭市場基金 23.4400 23.3800 0.0600 0.2566保德信拉丁美洲基金 8.8800 8.9700 -0.0900 -1.0033保德信金平衡基金 20.8100 20.8900 -0.0800 -0.3830保德信金滿意基金 28.0400 28.1200 -0.0800 -0.2845保德信科技島基金 14.9800 14.9900 -0.0100 -0.0667保德信高成長基金 59.0100 59.0300 -0.0200 -0.0339保德信第一基金 16.5800 16.6200 -0.0400 -0.2407保德信貨幣市場基金 15.3304 15.3302 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369保德信新興中小基金 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8209 9.7973 0.0236 0.2409保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3964 10.3713 0.0251 0.2420保德信新興趨勢組合基金 10.0200 10.1000 -0.0800 -0.7921保德信瑞騰基金 15.0314 15.0314 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3231 10.3094 0.0137 0.1329施羅德中國高收益債券累積 10.4694 10.4555 0.0139 0.1329施羅德世界資源基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183施羅德台灣主動基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1259 9.1008 0.0251 0.2758施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2577 10.2294 0.0283 0.2767施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3688 11.3686 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4700 8.4200 0.0500 0.5938柏瑞五國金勢力建設基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817柏瑞巨人基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3369 13.3367 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4433 11.4356 0.0077 0.0673柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5334 8.5276 0.0058 0.0680柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605柏瑞拉丁美洲基金 11.1100 11.2500 -0.1400 -1.2444柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2952 11.2859 0.0093 0.0824柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1380 9.1304 0.0076 0.0832柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3898 10.3738 0.0160 0.1542柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3294 10.3134 0.0160 0.1551柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7381 11.7197 0.0184 0.1570柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2968 10.2807 0.0161 0.1566柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8400 13.8500 -0.0100 -0.0722柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7577 12.7427 0.0150 0.1177柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.1900 18.2800 -0.0900 -0.4923國泰小龍基金 11.3600 11.3900 -0.0300 -0.2634國泰中小成長基金 29.8800 29.9100 -0.0300 -0.1003國泰中國內需增長基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505國泰中國新興戰略基金 9.9600 9.9300 0.0300 0.3021國泰中港台基金 7.1600 7.1100 0.0500 0.7032國泰台灣計量基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1008 12.1006 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3900 18.4100 -0.0200 -0.1086國泰全球基礎建設基金 9.2700 9.3300 -0.0600 -0.6431國泰全球貨幣市場基金 9.9255 9.9507 -0.0252 -0.2533國泰全球資源基金 6.9300 6.9700 -0.0400 -0.5739國泰全球環保趨勢基金 6.5500 6.4200 0.1300 2.0249國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1100 12.1400 -0.0300 -0.2471國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830國泰科技生化基金 23.1600 23.1600 0.0000 0.0000國泰國泰基金 13.1500 13.1400 0.0100 0.0761國泰新興市場基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541國泰新興高收益債券基金A 10.7437 10.7469 -0.0032 -0.0298國泰新興高收益債券基金B 10.1636 10.1667 -0.0031 -0.0305國泰價值卓越基金 10.6200 10.6700 -0.0500 -0.4686國泰豐益債券組合基金 10.7960 10.7849 0.0111 0.1029-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4700 15.5800 -0.1100 -0.7060第一金小型精選基金 18.2600 18.3400 -0.0800 -0.4362第一金中國世紀基金 7.1600 7.0900 0.0700 0.9873第一金中概平衡基金 16.0300 16.0700 -0.0400 -0.2489第一金台灣成長基金 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515第一金台灣貨幣市場基金 14.8088 14.8085 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8810 172.8780 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6300 13.6900 -0.0600 -0.4383第一金全球不動產證券化基金A 6.1158 6.1249 -0.0091 -0.1486第一金全球不動產證券化基金B 5.0734 5.0810 -0.0076 -0.1496第一金全球台商基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9988 10.0019 -0.0031 -0.0310第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9988 10.0019 -0.0031 -0.0310第一金全球品牌基金 10.2800 10.3300 -0.0500 -0.4840第一金全球高收益債券基金A 13.2107 13.2068 0.0039 0.0295第一金全球高收益債券基金B 11.2929 11.2896 0.0033 0.0292第一金亞洲科技基金 12.3900 12.2700 0.1200 0.9780第一金亞洲新興市場基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096第一金店頭市場基金 6.3700 6.3500 0.0200 0.3150第一金馬來西亞基金 11.8000 11.6900 0.1100 0.9410第一金創新趨勢基金 10.3300 10.3600 -0.0300 -0.2896第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9184 9.8665 0.0519 0.5260第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3396 9.2907 0.0489 0.5263第一金萬得福基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988第一金電子基金 17.4300 17.4400 -0.0100 -0.0573第一金旗艦基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983第一金福元基金 7.0000 7.0300 -0.0300 -0.4267第一金福王基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503統一大南亞基金 10.2600 10.2000 0.0600 0.5882統一大滿貫基金 19.4300 19.4500 -0.0200 -0.1028統一大龍印基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015統一中小基金 11.9900 12.0100 -0.0200 -0.1665統一台灣動力基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241統一全天候基金 45.5100 45.6900 -0.1800 -0.3940統一全球債券組合基金 10.8182 10.8042 0.0140 0.1296統一亞太基金 18.1800 18.1100 0.0700 0.3865統一亞洲大金磚基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962統一奔騰基金 29.2800 29.3600 -0.0800 -0.2725統一強棒貨幣市場基金 16.1905 16.1901 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.2000 13.1500 0.0500 0.3802統一統信基金 18.1800 18.2000 -0.0200 -0.1099統一黑馬基金 27.8200 27.9200 -0.1000 -0.3582統一新亞洲科技能源基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068統一經建基金 20.2500 20.3700 -0.1200 -0.5891統一龍馬基金 35.6200 35.7000 -0.0800 -0.2241-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625凱基台灣精五門基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1573 10.1535 0.0038 0.0374凱基全球資源債券基金-配息型 10.1573 10.1535 0.0038 0.0374凱基亞洲四金磚基金 10.5000 10.4200 0.0800 0.7678凱基凱旋貨幣市場基金 11.2410 11.2408 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2600 14.2200 0.0400 0.2813凱基新興市場中小基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9400 8.0100 -0.0700 -0.8739凱基資源國基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.1700 18.3200 -0.1500 -0.8188富邦大中華成長基金 4.1600 4.1200 0.0400 0.9709富邦丰益債券組合基金 9.5193 9.5077 0.0116 0.1220富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.8400 24.0200 -0.1800 -0.7494富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8700 32.0100 -0.1400 -0.4374富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.4100 30.5700 -0.1600 -0.5234富邦台灣心基金 12.0000 12.0200 -0.0200 -0.1664富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193富邦台灣釆吉50基金 31.2400 31.4000 -0.1600 -0.5096富邦台灣科技指數基金 29.4000 29.5400 -0.1400 -0.4739富邦台灣鳳凰基金 512.6700 514.5600 -1.8900 -0.3673富邦全球不動產基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8253 10.8112 0.0141 0.1304富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3785 10.3650 0.0135 0.1303富邦吉祥貨幣市場基金 15.2105 15.2103 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 9.9338 9.9340 -0.0002 -0.0020富邦長紅基金 41.9100 42.0200 -0.1100 -0.2618富邦冠軍基金 20.1100 20.1500 -0.0400 -0.1985富邦科技基金 16.3100 16.3800 -0.0700 -0.4274富邦高成長基金 14.8000 14.8500 -0.0500 -0.3367富邦富邦基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4331 10.4554 -0.0223 -0.2133富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3492 10.3713 -0.0221 -0.2131富邦新興亞洲高成長基金 8.5200 8.4500 0.0700 0.8284富邦農糧精選基金 9.2900 9.3800 -0.0900 -0.9595富邦福寶基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087富邦精準基金 37.9700 38.0800 -0.1100 -0.2889富邦精銳中小基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174富邦網路基金 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026富邦價值基金 15.1000 15.1400 -0.0400 -0.2642-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0700 18.1800 -0.1100 -0.6051富達卓越領航全球組合基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513富鼎台灣活力基金 5.7300 5.7600 -0.0300 -0.5208富鼎台灣優勢基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425富鼎全球永安平衡基金 9.6307 9.5748 0.0559 0.5838富鼎全球固定收益組合基金 13.5531 13.5351 0.0180 0.1330富鼎東方精選基金 6.3100 6.2600 0.0500 0.7987富鼎益利信貨幣市場基金 12.9777 12.9776 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6879 10.6877 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.4055 10.4289 -0.0234 -0.2244-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.3600 8.2500 0.1100 1.3333富蘭克林華美中華基金 10.2800 10.1700 0.1100 1.0816富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1236 10.1222 0.0014 0.0138富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1236 10.1223 0.0013 0.0128富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8603 10.8447 0.0156 0.1439富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2297 13.2107 0.0190 0.1438富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6511 8.6728 -0.0217 -0.2502富蘭克林華美第一富基金 22.0500 22.1400 -0.0900 -0.4065富蘭克林華美新世界股票基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1692 9.1910 -0.0218 -0.2372富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7567 8.7370 0.0197 0.2255富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5244 9.5250 -0.0006 -0.0063富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5289 10.5297 -0.0008 -0.0076-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7112 16.7149 -0.0037 -0.0221復華大中華中小策略基金 6.8600 6.8000 0.0600 0.8824復華中小精選基金 23.5700 23.5900 -0.0200 -0.0848復華全方位基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904復華全球大趨勢基金 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861復華全球平衡基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269復華全球原物料基金 9.1100 9.1500 -0.0400 -0.4372復華全球短期收益基金 10.7409 10.7382 0.0027 0.0251復華全球債券基金 12.8912 12.8862 0.0050 0.0388復華全球債券組合基金 13.1000 13.0800 0.0200 0.1529復華全球資產證券化基金A 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857復華全球資產證券化基金B 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288復華有利貨幣市場基金 13.0728 13.0726 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996復華亞太成長基金 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090復華東協世紀基金 10.9800 10.9000 0.0800 0.7339復華神盾基金 11.5392 11.5468 -0.0076 -0.0658復華高成長基金 23.7200 23.7900 -0.0700 -0.2942復華高益策略組合基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858復華貨幣市場基金 14.0186 14.0183 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 11.5200 11.4400 0.0800 0.6993復華傳家二號基金 13.5411 13.5380 0.0031 0.0229復華傳家基金 13.1524 13.1574 -0.0050 -0.0380復華奧林匹克全球組合基金 13.6300 13.6200 0.0100 0.0734復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1300 11.1600 -0.0300 -0.2688復華新興市場高收益債券基金A 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925復華新興市場高收益債券基金B 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006復華滬深300 A股基金 13.4900 13.6300 -0.1400 -1.0272復華數位經濟基金 17.8300 17.8100 0.0200 0.1123-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1371 10.1248 0.0123 0.1215惠理康和台灣紅不讓基金 12.4700 12.5100 -0.0400 -0.3197-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1900 13.1400 0.0500 0.3805景順台灣科技基金 22.4300 22.3400 0.0900 0.4029景順台灣精選成長基金 20.0800 19.9700 0.1100 0.5508景順平衡基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031景順全球科技基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854景順全球康健基金 11.1700 11.2100 -0.0400 -0.3568景順貨幣市場基金 15.5363 15.5360 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.5000 24.4300 0.0700 0.2865-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311華南永昌台灣精選基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797華南永昌永昌基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010華南永昌全球亨利組合基金 13.2303 13.2329 -0.0026 -0.0197華南永昌全球神農水資源基金 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9800 4.9700 0.0100 0.2012華南永昌全球精品基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850華南永昌投資級收益組合基金 10.2152 10.2041 0.0111 0.1088華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0055 10.0096 -0.0041 -0.0410華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0970 10.1011 -0.0041 -0.0406華南永昌前瞻科技基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994華南永昌黃河世紀基金 7.3100 7.2500 0.0600 0.8276華南永昌愛台灣基金 6.3200 6.3500 -0.0300 -0.4724華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7935 15.7932 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5053 12.5405 -0.0352 -0.2807華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6321 11.6319 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.4000 18.3600 0.0400 0.2179華頓台灣基金 17.3200 17.3800 -0.0600 -0.3452華頓平安貨幣市場基金 11.1958 11.1956 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119華頓全球時尚精品基金 10.3600 10.4100 -0.0500 -0.4803華頓全球高收益債券基金A 11.9498 11.9426 0.0072 0.0603華頓全球高收益債券基金B 10.7648 10.7583 0.0065 0.0604華頓全球黑鑽油源基金 5.9200 5.9900 -0.0700 -1.1686華頓全球新星股票基金 5.7800 5.7500 0.0300 0.5217華頓典範科技基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331華頓新興亞太債券基金A 10.2235 10.1749 0.0486 0.4777華頓新興亞太債券基金B 10.1342 10.0860 0.0482 0.4779-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.4100 23.4500 -0.0400 -0.1706匯達亞太地產基金-A類型 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600匯達亞太地產基金-B類型 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566匯達首選平衡基金 10.7700 10.8200 -0.0500 -0.4621匯達貨幣市場基金 14.6485 14.6482 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1500 16.2200 -0.0700 -0.4316-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9200 6.9400 -0.0200 -0.2882匯豐中國動力基金 10.2100 10.1000 0.1100 1.0891匯豐中國點心高收益債券基金 10.1110 10.1063 0.0047 0.0465匯豐五福全球債券組合基金 12.2127 12.1958 0.0169 0.1386匯豐太平洋精典基金 12.8300 12.7200 0.1100 0.8648匯豐台灣精典基金 16.3500 16.4000 -0.0500 -0.3049匯豐全球新富基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178匯豐全球趨勢組合基金 8.9300 9.0300 -0.1000 -1.1074匯豐全球關鍵資源基金 7.1500 7.2200 -0.0700 -0.9695匯豐安富基金 19.8200 19.8700 -0.0500 -0.2516匯豐成功基金 28.3500 28.5000 -0.1500 -0.5263匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0801 10.0642 0.0159 0.1580匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7403 10.7244 0.0159 0.1483匯豐拉丁美洲基金 9.5600 9.6700 -0.1100 -1.1375匯豐金磚動力基金 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6859 14.6856 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5200 15.5198 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584匯豐新鑽動力基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4721 9.5149 -0.0428 -0.4498匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6249 10.6677 -0.0428 -0.4012匯豐聚富積極平衡基金 13.0700 13.0800 -0.0100 -0.0765匯豐聚富穩健平衡基金 11.4900 11.5400 -0.0500 -0.4333匯豐龍鳳基金 33.4600 33.6100 -0.1500 -0.4463匯豐龍騰電子基金 22.9400 23.0200 -0.0800 -0.3475匯豐雙高收益債券組合基金 11.4906 11.4794 0.0112 0.0976-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0400 14.0500 -0.0100 -0.0712新光中國成長基金 8.7800 8.6800 0.1000 1.1521新光台灣永發基金 9.7500 9.8000 -0.0500 -0.5102新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4303 17.4299 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.8300 15.8700 -0.0400 -0.2521新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058新光吉星貨幣市場基金 15.0220 15.0216 0.0004 0.0027新光亞洲精選基金 21.2200 21.0800 0.1400 0.6641新光兩岸優勢基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121新光店頭基金 15.4100 15.4200 -0.0100 -0.0649新光國家建設基金 16.6600 16.6800 -0.0200 -0.1199新光創新科技基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988新光傳產優勢基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174新光新興星鑽基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146新光福運平衡基金 11.4414 11.4667 -0.0253 -0.2206新光增長收益基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036新光靈活增益100基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2500 4.2600 -0.0100 -0.2347瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9600 6.9000 0.0600 0.8696瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9720 10.9606 0.0114 0.1040瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0722 10.0617 0.0105 0.1044-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398群益中小型股基金 25.9900 26.0500 -0.0600 -0.2303群益台股指數基金 10.9350 10.9810 -0.0460 -0.4189群益平衡王基金 17.3198 17.3365 -0.0167 -0.0963群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.1900 0.0100 0.1927群益印巴雙星基金 8.7500 8.8100 -0.0600 -0.6810群益印度中小基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135群益多利策略組合基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.6100 12.5800 0.0300 0.2385群益多重資產組合基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907群益安家基金 13.0471 13.0560 -0.0089 -0.0682群益安穩貨幣市場基金 15.6232 15.6229 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045群益亞太新趨勢平衡基金 14.7200 14.6700 0.0500 0.3408群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985群益店頭市場基金 42.0300 41.9100 0.1200 0.2863群益東方盛世基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326群益東協成長基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225群益長安基金 15.2600 15.3200 -0.0600 -0.3916群益真善美基金 15.1017 15.1382 -0.0365 -0.2411群益馬拉松基金 66.0600 66.1400 -0.0800 -0.1210群益創新科技基金 20.1000 20.1800 -0.0800 -0.3964群益華夏盛世基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517群益奧斯卡基金 15.7000 15.7400 -0.0400 -0.2541群益新興大消費基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066群益新興金鑽基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378群益葛萊美基金 13.0300 13.0700 -0.0400 -0.3060-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6300 16.6400 -0.0100 -0.0601德信中國精選成長基金 6.8300 6.7600 0.0700 1.0355德信台灣主流中小基金 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073德信全方位基金 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855德信長春藤基金 18.3785 18.3682 0.0103 0.0561德信新興高收益債券組合基金 10.1247 10.1152 0.0095 0.0939德信萬保貨幣市場基金 11.5948 11.5946 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.8106 10.8059 0.0047 0.0435德信數位時代基金 14.3900 14.3700 0.0200 0.1392-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960德盛全球生技大壩基金 17.6500 17.7000 -0.0500 -0.2825德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477德盛安聯中國策略增長基金 10.0200 9.8900 0.1300 1.3145德盛安聯台灣好息富基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1314 12.1312 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8800 10.9200 -0.0400 -0.3663德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3596 13.3396 0.0200 0.1499德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6743 10.6604 0.0139 0.1304德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5224 10.5087 0.0137 0.1304德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7800 6.8100 -0.0300 -0.4405德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903德盛安聯全球債券基金 11.6257 11.6204 0.0053 0.0456德盛安聯全球新興市場基金 15.5400 15.5600 -0.0200 -0.1285德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.6400 -0.1100 -1.2732德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8200 6.8700 -0.0500 -0.7278德盛安聯多元計量平衡基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174德盛安聯亞洲小型企業基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347德盛安聯亞洲動態策略基金 16.8600 16.8300 0.0300 0.1783德盛科技大壩基金 17.3300 17.4000 -0.0700 -0.4023-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3262 11.3259 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.5600 14.6100 -0.0500 -0.3422德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7700 17.9300 -0.1600 -0.8924德銀遠東DWS全球神農基金 10.0000 10.1400 -0.1400 -1.3807德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6740 9.6597 0.0143 0.1480德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4976 10.4821 0.0155 0.1479德銀遠東DWS科技基金 13.1000 13.1200 -0.0200 -0.1524-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.0500 17.9900 0.0600 0.3335摩根JF中國亮點基金 8.0000 7.9000 0.1000 1.2658摩根JF台灣金磚基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927摩根JF台灣基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9673 15.9671 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.4800 16.4300 0.0500 0.3043摩根JF台灣增長基金 32.2800 32.4100 -0.1300 -0.4011摩根JF平衡基金 21.7900 21.8400 -0.0500 -0.2289摩根JF安家理財基金 11.0189 11.0111 0.0078 0.0708摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9857 10.9260 0.0597 0.5464摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0825 11.0224 0.0601 0.5453摩根JF亞洲基金 34.4200 34.2100 0.2100 0.6139摩根JF東方內需機會基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725摩根JF東方科技基金 18.0100 17.8600 0.1500 0.8399摩根JF金龍收成基金 12.8000 12.6800 0.1200 0.9464摩根JF神龍平衡基金 11.7500 11.6600 0.0900 0.7719摩根JF第一貨幣市場基金 14.7245 14.7242 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8200 6.7400 0.0800 1.1869摩根JF新興日本基金 13.9800 13.7900 0.1900 1.3778摩根JF新興科技基金 31.2100 31.2800 -0.0700 -0.2238摩根JF價值成長基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315摩根JF龍揚基金 19.3200 19.1800 0.1400 0.7299摩根JF縱橫台商基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570摩根大歐洲基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717摩根中美G2新勢力基金 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566摩根全球α基金 11.2000 11.2300 -0.0300 -0.2671摩根全球平衡基金 15.2187 15.1520 0.0667 0.4402摩根全球通網基金 3.5400 3.5300 0.0100 0.2833摩根全球發現基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297摩根全球債券基金-分配型 10.1670 10.1036 0.0634 0.6275摩根全球債券基金-累積型 10.5005 10.4350 0.0655 0.6277摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6204 10.5927 0.0277 0.2615摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1192 11.0902 0.0290 0.2615摩根新金磚五國基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052摩根新絲路基金 7.7400 7.6800 0.0600 0.7813摩根新興35基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3307 10.2901 0.0406 0.3946摩根新興活利債券基金-累積型 10.9645 10.9215 0.0430 0.3937摩根資源活力股票基金 6.8300 6.7700 0.0600 0.8863摩根總收益組合基金 10.5327 10.5134 0.0193 0.1836-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0067 10.0058 0.0009 0.0090聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0067 10.0058 0.0009 0.0090聯邦中國龍基金 12.0200 12.0800 -0.0600 -0.4967聯邦台灣創新基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000聯邦計量平衡基金 10.5148 10.4801 0.0347 0.3311聯邦貨幣市場基金 12.7977 12.7975 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0901 14.0821 0.0080 0.0568-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7000 11.6700 0.0300 0.2571瀚亞中國基金 10.3000 10.2100 0.0900 0.8815瀚亞巴西基金 7.0300 7.1100 -0.0800 -1.1252瀚亞外銷基金 24.7300 24.6900 0.0400 0.1620瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2869 11.2884 -0.0015 -0.0133瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0958 10.0972 -0.0014 -0.0139瀚亞全球綠色金脈基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023瀚亞印度基金 16.1600 16.1300 0.0300 0.1860瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444瀚亞亞太高股息基金 12.1100 12.0500 0.0600 0.4979瀚亞亞太基礎建設基金 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900瀚亞非洲基金 17.8400 17.6900 0.1500 0.8479瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1722 13.1719 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.1400 12.2600 -0.1200 -0.9788瀚亞高科技基金 34.8800 34.9500 -0.0700 -0.2003瀚亞理財通基金 17.3500 17.3900 -0.0400 -0.2300瀚亞掌櫃基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851瀚亞菁華基金 14.5500 14.6000 -0.0500 -0.3425瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3369 10.3067 0.0302 0.2930瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3369 10.3067 0.0302 0.2930瀚亞電通網基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4820 12.4614 0.0206 0.1653瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922瀚亞歐洲基金 7.4400 7.4500 -0.0100 -0.1342瀚亞質量精選組合基金 10.9326 10.9447 -0.0121 -0.1106-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.1200 32.2800 -0.1600 -0.4957寶來上證50基金 17.7700 17.8800 -0.1100 -0.6152寶來大中華價值指數基金 11.3660 11.2510 0.1150 1.0221寶來中國平衡基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998寶來巴西指數基金 7.2620 7.3670 -0.1050 -1.4253寶來台灣中型100基金 26.4500 26.5600 -0.1100 -0.4142寶來台灣加權股價指數基金 14.2540 14.3080 -0.0540 -0.3774寶來台灣卓越50基金 53.2500 53.5100 -0.2600 -0.4859寶來台灣高股息基金 25.0000 25.0800 -0.0800 -0.3190寶來全球ETF成長組合基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070寶來全球ETF棒組合基金 10.1684 10.1684 0.0000 0.0000寶來全球ETF穩健組合基金 12.8000 12.8300 -0.0300 -0.2338寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0372 10.0600 -0.0228 -0.2266寶來全球國富債券基金(B) 9.4176 9.4390 -0.0214 -0.2267寶來全球新興市場精選組合基金 12.1800 12.1900 -0.0100 -0.0820寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910寶來印尼指數基金 9.6310 9.6800 -0.0490 -0.5062寶來印度指數基金 7.0450 7.0530 -0.0080 -0.1134寶來亞洲台資企業基金 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006寶來矽谷基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048寶來得利貨幣市場基金 15.8014 15.8011 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6445 11.6443 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.2100 20.3300 -0.1200 -0.5903寶來傘型金融基金 11.3000 11.3800 -0.0800 -0.7030寶來傘型電科基金 22.7300 22.8000 -0.0700 -0.3070寶來新台灣基金 27.8600 28.0600 -0.2000 -0.7128寶來新興市場ESG策略基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786寶來新興亞洲龍頭基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993寶來精準中小基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000寶來摩臺基金 25.8300 25.9700 -0.1400 -0.5391寶來標智滬深300基金 12.9100 13.0500 -0.1400 -1.0728寶來環球關鍵資源基金 4.4900 4.5200 -0.0300 -0.6637寶來績效基金 24.4200 24.4800 -0.0600 -0.2451寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7576 25.7546 0.0030 0.0117寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660寶來雙盈平衡基金 10.8726 10.8960 -0.0234 -0.2148寶來寶來基金(A) 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808寶來寶來基金(B) 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808

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