基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.26
0.04
2012/08/24凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.241
0.0002
2012/08/24凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.59
0.02
2012/08/24凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.94
-0.07
2012/08/23凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.46
-0.01
2012/08/23凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.1
0
2012/08/23凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.26
0.03
2012/08/23凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1573
0.0038
2012/08/23凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1573
0.0038
2012/08/23凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.64
0.02
2012/08/23凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.5
0.08
2012/08/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------