基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3688
0.0002
2012/08/24施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.88
-0.02
2012/08/24施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.46
0.01
2012/08/23施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.2577
0.0283
2012/08/23施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1259
0.0251
2012/08/23施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.4694
0.0139
2012/08/23施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.3231
0.0137
2012/08/23施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.12
0.01
2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------