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◎◎基金淨值表─第一金投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信

第一金福元基金

TWD

7

-0.03

2012/08/24第一金投信

第一金全家福貨幣市場基金

TWD

172.881

0.003

2012/08/24第一金投信

第一金萬得福基金

TWD

10.11

-0.01

2012/08/24第一金投信

第一金全球大趨勢基金

TWD

13.63

-0.06

2012/08/23第一金投信

第一金大中華基金

TWD

15.47

-0.11

2012/08/24第一金投信

第一金亞洲科技基金

TWD

12.39

0.12

2012/08/23第一金投信

第一金電子基金

TWD

17.43

-0.01

2012/08/24第一金投信

第一金台灣貨幣市場基金

TWD

14.8088

0.0003

2012/08/24第一金投信

第一金店頭市場基金

TWD

6.37

0.02

2012/08/24第一金投信

第一金全球高收益債券基金A

TWD

13.2107

0.0039

2012/08/23第一金投信

第一金全球高收益債券基金B

TWD

11.2929

0.0033

2012/08/23第一金投信

第一金中國世紀基金

TWD

7.16

0.07

2012/08/23第一金投信

第一金亞洲新興市場基金

TWD

9.56

0.02

2012/08/23第一金投信

第一金創新趨勢基金

TWD

10.33

-0.03

2012/08/24第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金A

TWD

9.9184

0.0519

2012/08/23第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金B

TWD

9.3396

0.0489

2012/08/23第一金投信

第一金全球品牌基金

TWD

10.28

-0.05

2012/08/23第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A

TWD

9.9988

-0.0031

2012/08/23第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B

TWD

9.9988

-0.0031

2012/08/23第一金投信

第一金旗艦基金

TWD

10.16

-0.01

2012/08/23第一金投信

第一金全球不動產證券化基金A

TWD

6.1158

-0.0091

2012/08/23第一金投信

第一金全球不動產證券化基金B

TWD

5.0734

-0.0076

2012/08/23第一金投信

第一金台灣成長基金

TWD

6.59

-0.01

2012/08/24第一金投信

第一金小型精選基金

TWD

18.26

-0.08

2012/08/24第一金投信

第一金全球台商基金

TWD

10.23

0.03

2012/08/23第一金投信

第一金馬來西亞基金

TWD

11.8

0.11

2012/08/23第一金投信

第一金福王基金

TWD

10.4

-0.05

2012/08/24第一金投信

第一金中概平衡基金

TWD

16.03

-0.04

2012/08/24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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