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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.12

-0.16

2012/08/24元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.47

-0.03

2012/08/24元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.86

-0.2

2012/08/24元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.11

-0.15

2012/08/23元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6445

0.0002

2012/08/24元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.49

0

2012/08/24元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.07

-0.09

2012/08/23元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.25

-0.02

2012/08/24元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.86

-0.06

2012/08/24元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.71

-0.02

2012/08/23元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.64

-0.08

2012/08/24元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.97

-0.02

2012/08/24元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6783

0.0003

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.36

0.01

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.53

0

2012/08/23元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0861

-0.0056

2012/08/23元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.01

0.09

2012/08/23元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.366

0.115

2012/08/23元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.91

-0.14

2012/08/24元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.28

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.28

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.77

0.02

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.54

0.03

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.49

0.02

2012/08/23元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.54

0.06

2012/08/23元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.08

0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9687

0.0084

2012/08/23元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.045

-0.008

2012/08/23元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.631

-0.049

2012/08/23元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.262

-0.105

2012/08/23元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.81

0.05

2012/08/23元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7576

0.003

2012/08/24元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.97

0.04

2012/08/24元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6057

0.013

2012/08/23元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0577

0.013

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0372

-0.0228

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4176

-0.0214

2012/08/23元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.83

-0.14

2012/08/24元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.764

-0.037

2012/08/24元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.74

-0.03

2012/08/23元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.1

0.02

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1684

0

2012/08/23元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0389

-0.0065

2012/08/23元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.99

-0.02

2012/08/23元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.77

-0.11

2012/08/24元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.55

0.07

2012/08/23元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.15

0.01

2012/08/23元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.18

-0.01

2012/08/23元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.45

-0.11

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.85

-0.04

2012/08/23元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.03

0.04

2012/08/23元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.1

0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.9

0.01

2012/08/23元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.05

0.01

2012/08/23元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.3

-0.08

2012/08/24元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.21

-0.12

2012/08/24元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.73

-0.07

2012/08/24元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.67

-0.05

2012/08/23元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.75

-0.05

2012/08/23元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25

-0.08

2012/08/24元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.49

-0.03

2012/08/23元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.97

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.03

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.49

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.14

-0.07

2012/08/24元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.42

-0.06

2012/08/24元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8014

0.0003

2012/08/24元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.42

-0.13

2012/08/24元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.95

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.25

-0.26

2012/08/24元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8726

-0.0234

2012/08/24元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.254

-0.054

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.8

-0.03

2012/08/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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