基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
32.12
-0.16
2012/08/24元大寶來投信
元大多福基金
TWD
35.47
-0.03
2012/08/24元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
27.86
-0.2
2012/08/24元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.11
-0.15
2012/08/23元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6445
0.0002
2012/08/24元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.49
0
2012/08/24元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
14.07
-0.09
2012/08/23元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
15.25
-0.02
2012/08/24元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.86
-0.06
2012/08/24元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.71
-0.02
2012/08/23元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
15.64
-0.08
2012/08/24元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.97
-0.02
2012/08/24元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6783
0.0003
2012/08/24元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.36
0.01
2012/08/23元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.53
0
2012/08/23元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.0861
-0.0056
2012/08/23元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8.01
0.09
2012/08/23元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.366
0.115
2012/08/23元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
12.91
-0.14
2012/08/24元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.28
-0.04
2012/08/24元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.28
-0.04
2012/08/24元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.77
0.02
2012/08/23元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.54
0.03
2012/08/23元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.49
0.02
2012/08/23元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.54
0.06
2012/08/23元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.08
0.01
2012/08/23元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9687
0.0084
2012/08/23元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
7.045
-0.008
2012/08/23元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.631
-0.049
2012/08/23元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.262
-0.105
2012/08/23元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.81
0.05
2012/08/23元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7576
0.003
2012/08/24元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.97
0.04
2012/08/24元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.6057
0.013
2012/08/23元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.0577
0.013
2012/08/23元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0372
-0.0228
2012/08/23元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.4176
-0.0214
2012/08/23元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.83
-0.14
2012/08/24元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.764
-0.037
2012/08/24元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.74
-0.03
2012/08/23元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.1
0.02
2012/08/23元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.1684
0
2012/08/23元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0389
-0.0065
2012/08/23元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
9.99
-0.02
2012/08/23元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
17.77
-0.11
2012/08/24元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.55
0.07
2012/08/23元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.15
0.01
2012/08/23元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.18
-0.01
2012/08/23元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
26.45
-0.11
2012/08/24元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.85
-0.04
2012/08/23元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
8.03
0.04
2012/08/23元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.1
0.01
2012/08/23元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.93
0.01
2012/08/23元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.9
0.01
2012/08/23元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.05
0.01
2012/08/23元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.3
-0.08
2012/08/24元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
20.21
-0.12
2012/08/24元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.73
-0.07
2012/08/24元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.67
-0.05
2012/08/23元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.75
-0.05
2012/08/23元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
25
-0.08
2012/08/24元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.49
-0.03
2012/08/23元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.97
-0.04
2012/08/24元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
11.03
-0.04
2012/08/24元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
20.49
-0.04
2012/08/24元大寶來投信
元大多多基金
TWD
13.14
-0.07
2012/08/24元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
24.42
-0.06
2012/08/24元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.8014
0.0003
2012/08/24元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
32.42
-0.13
2012/08/24元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.95
-0.04
2012/08/24元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
53.25
-0.26
2012/08/24元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.8726
-0.0234
2012/08/24元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.254
-0.054
2012/08/24元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.8
-0.03
2012/08/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------