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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.79

0.01

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.84

0.15

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.14

-0.12

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.53

-0.01

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.44

-0.01

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.35

-0.04

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.16

0.03

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.03

-0.08

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.2869

-0.0015

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0958

-0.0014

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.3

0.09

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3369

0.0302

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3369

0.0302

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.11

0.06

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.482

0.0206

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.84

-0.01

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.52

0.06

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.36

0.07

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.23

0.06

2012/08/23瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.7

0.03

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1722

0.0003

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.88

-0.07

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.73

0.04

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.76

0.01

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.55

-0.05

2012/08/24瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9326

-0.0121

2012/08/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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