基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.79
0.01
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.84
0.15
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.14
-0.12
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.53
-0.01
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.44
-0.01
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.35
-0.04
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.16
0.03
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.03
-0.08
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.2869
-0.0015
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0958
-0.0014
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.3
0.09
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3369
0.0302
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3369
0.0302
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.11
0.06
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.482
0.0206
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.84
-0.01
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.52
0.06
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.36
0.07
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.23
0.06
2012/08/23瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.7
0.03
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1722
0.0003
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.88
-0.07
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.73
0.04
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.76
0.01
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.55
-0.05
2012/08/24瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.9326
-0.0121
2012/08/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------