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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1017

-0.0365

2012/08/24群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3198

-0.0167

2012/08/24群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.1

-0.08

2012/08/24群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.03

0.12

2012/08/24群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.04

0.01

2012/08/23群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.62

0.02

2012/08/23群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.56

0.03

2012/08/23群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.75

-0.06

2012/08/23群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.93

0.04

2012/08/23群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.61

0

2012/08/23群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.62

0.05

2012/08/23群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.75

-0.04

2012/08/23群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.39

0.01

2012/08/23群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.86

0.03

2012/08/23群益投信

群益安家基金

TWD

13.0471

-0.0089

2012/08/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

0.03

2012/08/23群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.08

0.03

2012/08/23群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.935

-0.046

2012/08/24群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.7

-0.04

2012/08/24群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.61

0.03

2012/08/23群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.03

-0.04

2012/08/24群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.72

0.05

2012/08/23群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.39

-0.02

2012/08/23群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.36

0.02

2012/08/23群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.2

0.01

2012/08/23群益投信

群益長安基金

TWD

15.26

-0.06

2012/08/24群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.99

-0.06

2012/08/24群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6232

0.0003

2012/08/24群益投信

群益馬拉松基金

TWD

66.06

-0.08

2012/08/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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