基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.1017
-0.0365
2012/08/24群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3198
-0.0167
2012/08/24群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.1
-0.08
2012/08/24群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.03
0.12
2012/08/24群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.04
0.01
2012/08/23群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.62
0.02
2012/08/23群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.56
0.03
2012/08/23群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.75
-0.06
2012/08/23群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.93
0.04
2012/08/23群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.61
0
2012/08/23群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.62
0.05
2012/08/23群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.75
-0.04
2012/08/23群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.39
0.01
2012/08/23群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.86
0.03
2012/08/23群益投信
群益安家基金
TWD
13.0471
-0.0089
2012/08/24群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.13
0.03
2012/08/23群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.08
0.03
2012/08/23群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.935
-0.046
2012/08/24群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.7
-0.04
2012/08/24群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.61
0.03
2012/08/23群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.03
-0.04
2012/08/24群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.72
0.05
2012/08/23群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.39
-0.02
2012/08/23群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.36
0.02
2012/08/23群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.2
0.01
2012/08/23群益投信
群益長安基金
TWD
15.26
-0.06
2012/08/24群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.99
-0.06
2012/08/24群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6232
0.0003
2012/08/24群益投信
群益馬拉松基金
TWD
66.06
-0.08
2012/08/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------