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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4433

0.0077

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5334

0.0058

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.01

0.01

2012/08/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7577

0.015

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.7381

0.0184

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2968

0.0161

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.89

0.03

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.47

0.05

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.21

-0.01

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3898

0.016

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3294

0.016

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.76

0.02

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.11

-0.14

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2952

0.0093

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.138

0.0076

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.78

0.06

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.62

0.05

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3369

0.0002

2012/08/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.84

-0.01

2012/08/23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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