基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.4433
0.0077
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5334
0.0058
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.01
0.01
2012/08/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7577
0.015
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.7381
0.0184
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2968
0.0161
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.89
0.03
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.47
0.05
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.21
-0.01
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3898
0.016
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3294
0.016
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.76
0.02
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.11
-0.14
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2952
0.0093
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.138
0.0076
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.78
0.06
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.62
0.05
2012/08/23柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3369
0.0002
2012/08/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.84
-0.01
2012/08/23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------