基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.73
-0.03
2012/08/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1157
0.0248
2012/08/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.98
0.0222
2012/08/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.3
0.06
2012/08/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3092
-0.0046
2012/08/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2991
-0.0042
2012/08/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3323
0.0016
2012/08/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1798
0.0015
2012/08/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0378
0.0135
2012/08/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9774
0.0134
2012/08/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1274
0.0101
2012/08/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.84
0.03
2012/08/23宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.39
-0.02
2012/08/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3674
0.0003
2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------