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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.73

-0.03

2012/08/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1157

0.0248

2012/08/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.98

0.0222

2012/08/23宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.3

0.06

2012/08/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3092

-0.0046

2012/08/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2991

-0.0042

2012/08/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3323

0.0016

2012/08/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1798

0.0015

2012/08/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0378

0.0135

2012/08/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9774

0.0134

2012/08/23宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1274

0.0101

2012/08/23宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.84

0.03

2012/08/23宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.39

-0.02

2012/08/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3674

0.0003

2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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