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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.3596

0.02

2012/08/23德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.65

-0.05

2012/08/23德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.97

-0.08

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1314

0.0002

2012/08/24德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.33

-0.07

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.02

0.13

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.12

-0.11

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.78

0.08

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.54

0.02

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.04

-0.02

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.6743

0.0139

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.5224

0.0137

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.64

-0.01

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.06

-0.03

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.06

-0.01

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.82

-0.05

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.51

-0.01

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.78

-0.03

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.53

-0.11

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.88

-0.04

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6257

0.0053

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.86

0.03

2012/08/23德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.54

-0.02

2012/08/23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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