◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4356

0.0072

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5276

0.0054

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8

0.07

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7427

0.0184

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.7197

0.0162

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2807

0.0142

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.86

-0.02

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.42

-0.03

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.22

-0.03

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3738

0.0177

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3134

0.0176

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.74

-0.04

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.25

0.04

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2859

0.0465

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1304

0.0376

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.72

-0.05

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.57

-0.04

2012/08/22柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3367

0.0002

2012/08/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.85

0

2012/08/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------