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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0836

-0.0165

2012/08/20群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2613

-0.0178

2012/08/20群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.14

0

2012/08/20群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.5

-0.27

2012/08/20群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.01

0.02

2012/08/17群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.57

-0.02

2012/08/17群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.46

0.04

2012/08/17群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.79

0.03

2012/08/17群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.83

-0.02

2012/08/17群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.59

0.01

2012/08/17群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.52

0

2012/08/17群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.77

0.05

2012/08/17群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.41

-0.01

2012/08/17群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.79

0.03

2012/08/17群益投信

群益安家基金

TWD

13.0302

-0.0324

2012/08/20群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.07

0

2012/08/17群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.05

0

2012/08/17群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.872

-0.057

2012/08/20群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.65

-0.06

2012/08/20群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.55

0

2012/08/17群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.07

-0.06

2012/08/20群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.66

-0.02

2012/08/17群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.39

-0.02

2012/08/17群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.33

0.03

2012/08/17群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.17

0.02

2012/08/17群益投信

群益長安基金

TWD

15.26

-0.06

2012/08/20群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.07

-0.11

2012/08/20群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.622

0.0009

2012/08/20群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.67

-0.37

2012/08/20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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