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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.08.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.39

0

2012/08/17元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.24

-0.02

2012/08/17元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.95

-0.19

2012/08/17元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.27

0.14

2012/08/16元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6429

0.0002

2012/08/17元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.42

-0.04

2012/08/17元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.13

0.08

2012/08/16元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.15

-0.05

2012/08/17元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.91

-0.04

2012/08/17元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.72

0.09

2012/08/16元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.62

-0.04

2012/08/17元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

6.02

0.01

2012/08/17元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6762

0.0003

2012/08/17元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.28

0.03

2012/08/16元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.49

0.03

2012/08/16元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.079

0.0031

2012/08/16元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.99

-0.03

2012/08/16元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.26

-0.035

2012/08/16元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.18

-0.02

2012/08/17元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.35

0.02

2012/08/17元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.35

0.02

2012/08/17元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.61

-0.05

2012/08/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.49

-0.03

2012/08/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.44

-0.03

2012/08/16元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.53

-0.03

2012/08/16元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.1

0

2012/08/16元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9423

-0.0029

2012/08/16元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.942

0.032

2012/08/16元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.68

0.071

2012/08/16元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.426

0.107

2012/08/16元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.73

0

2012/08/16元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.749

0.0051

2012/08/17元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.95

0.04

2012/08/17元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5709

-0.0106

2012/08/16元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0229

-0.0106

2012/08/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0064

-0.0127

2012/08/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3888

-0.0119

2012/08/16元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.75

-0.13

2012/08/17元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.751

-0.029

2012/08/17元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.81

0

2012/08/16元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.12

0.02

2012/08/16元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1353

-0.0092

2012/08/16元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0079

-0.008

2012/08/16元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.02

0

2012/08/16元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.01

0.03

2012/08/17元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.52

0.07

2012/08/16元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.09

0.04

2012/08/16元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.21

0.05

2012/08/16元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.54

-0.07

2012/08/17元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.88

0.04

2012/08/16元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.03

0.03

2012/08/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.08

0

2012/08/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.91

0

2012/08/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.89

0.02

2012/08/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

0.02

2012/08/16元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.2

-0.06

2012/08/17元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.23

-0.13

2012/08/17元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.6

-0.04

2012/08/17元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.73

0.02

2012/08/16元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.82

0.02

2012/08/16元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25.1

0.05

2012/08/17元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.51

0.05

2012/08/16元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.95

-0.03

2012/08/17元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.05

-0.02

2012/08/17元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.3

-0.05

2012/08/17元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.27

0

2012/08/17元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.4

-0.01

2012/08/17元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7993

0.0002

2012/08/17元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.4

-0.1

2012/08/17元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.99

-0.04

2012/08/17元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.98

-0.29

2012/08/17元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.883

-0.0227

2012/08/17元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.216

-0.039

2012/08/17元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.81

0.02

2012/08/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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